广发中债0-2年政金债指数A基金净值查询(019929)
今天最新净值
1.0313
-0.0001 -0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.0520
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：59.6856亿
- 最近资产：61.50亿
- 基金公司：
- 基金经理：古渥
近一季,广发中债0-2年政金债指数A(019929)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0315 |
1.0522 |
1.0313 |
1.0520 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0313 |
1.0520 |
1.0314 |
1.0521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0314 |
1.0521 |
1.0315 |
1.0522 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0315 |
1.0522 |
1.0311 |
1.0518 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0311 |
1.0518 |
1.0309 |
1.0516 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0309 |
1.0516 |
1.0306 |
1.0513 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0306 |
1.0513 |
1.0305 |
1.0512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0305 |
1.0512 |
1.0302 |
1.0509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0302 |
1.0509 |
1.0308 |
1.0515 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0308 |
1.0515 |
1.0310 |
1.0517 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0310 |
1.0517 |
1.0414 |
1.0517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0414 |
1.0517 |
1.0414 |
1.0517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0414 |
1.0517 |
1.0411 |
1.0514 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0411 |
1.0514 |
1.0412 |
1.0515 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0412 |
1.0515 |
1.0414 |
1.0517 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
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1.0517 |
1.0415 |
1.0518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0415 |
1.0518 |
1.0413 |
1.0516 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0413 |
1.0516 |
1.0414 |
1.0517 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0414 |
1.0517 |
1.0413 |
1.0516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0413 |
1.0516 |
1.0413 |
1.0516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0413 |
1.0516 |
1.0413 |
1.0516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0413 |
1.0516 |
1.0411 |
1.0514 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0411 |
1.0514 |
1.0411 |
1.0514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0411 |
1.0514 |
1.0411 |
1.0514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0411 |
1.0514 |
1.0409 |
1.0512 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0409 |
1.0512 |
1.0408 |
1.0511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0408 |
1.0511 |
1.0407 |
1.0510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0407 |
1.0510 |
1.0408 |
1.0511 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0408 |
1.0511 |
1.0410 |
1.0513 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0410 |
1.0513 |
1.0408 |
1.0511 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0408 |
1.0511 |
1.0409 |
1.0512 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0409 |
1.0512 |
1.0408 |
1.0511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0408 |
1.0511 |
1.0402 |
1.0505 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0402 |
1.0505 |
1.0398 |
1.0501 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0398 |
1.0501 |
1.0396 |
1.0499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0396 |
1.0499 |
1.0390 |
1.0493 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0390 |
1.0493 |
1.0387 |
1.0490 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0387 |
1.0490 |
1.0388 |
1.0491 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0388 |
1.0491 |
1.0388 |
1.0491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0388 |
1.0491 |
1.0387 |
1.0490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0387 |
1.0490 |
1.0387 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0387 |
1.0490 |
1.0389 |
1.0492 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0389 |
1.0492 |
1.0386 |
1.0489 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0386 |
1.0489 |
1.0385 |
1.0488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0385 |
1.0488 |
1.0386 |
1.0489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0386 |
1.0489 |
1.0386 |
1.0489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0386 |
1.0489 |
1.0384 |
1.0487 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0384 |
1.0487 |
1.0384 |
1.0487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0384 |
1.0487 |
1.0380 |
1.0483 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0380 |
1.0483 |
1.0374 |
1.0477 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0374 |
1.0477 |
1.0373 |
1.0476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0373 |
1.0476 |
1.0371 |
1.0474 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0371 |
1.0474 |
1.0373 |
1.0476 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0373 |
1.0476 |
1.0377 |
1.0480 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0377 |
1.0480 |
1.0379 |
1.0482 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0379 |
1.0482 |
1.0378 |
1.0481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0378 |
1.0481 |
1.0380 |
1.0483 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0380 |
1.0483 |
1.0381 |
1.0484 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
019929 |
广发中债0-2年政金债指数A |
1.0381 |
1.0484 |
1.0379 |
1.0482 |
0.0002 |
0.02% |
