工银国证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询(019934)

今天最新净值 1.4935 -0.0107 -0.71% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4935
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1665亿
最近资产：0.20亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩

近一季工银国证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银国证港股通科技ETF发起式联接C(019934)基金累计收益率-14.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.5112	1.5112	1.4935	1.4935	0.0177	1.19%
2025-12-18	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.4935	1.4935	1.5042	1.5042	-0.0107	-0.71%
2025-12-17	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.5042	1.5042	1.4898	1.4898	0.0144	0.97%
2025-12-16	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.4898	1.4898	1.5142	1.5142	-0.0244	-1.61%
2025-12-15	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.5142	1.5142	1.5591	1.5591	-0.0449	-2.88%
2025-12-12	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.5591	1.5591	1.5349	1.5349	0.0242	1.58%
2025-12-11	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.5349	1.5349	1.5448	1.5448	-0.0099	-0.64%
2025-12-10	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.5448	1.5448	1.5364	1.5364	0.0084	0.55%
2025-12-09	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.5364	1.5364	1.5618	1.5618	-0.0254	-1.63%
2025-12-08	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.5618	1.5618	1.5671	1.5671	-0.0053	-0.34%

2025-12-05	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.5671	1.5671	1.5588	1.5588	0.0083	0.53%
2025-12-04	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.5588	1.5588	1.5331	1.5331	0.0257	1.68%
2025-12-03	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.5331	1.5331	1.5565	1.5565	-0.0234	-1.50%
2025-12-02	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.5565	1.5565	1.5626	1.5626	-0.0061	-0.39%
2025-12-01	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.5626	1.5626	1.5579	1.5579	0.0047	0.30%
2025-11-28	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.5579	1.5579	1.5582	1.5582	-0.0003	-0.02%
2025-11-27	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.5582	1.5582	1.5657	1.5657	-0.0075	-0.48%
2025-11-26	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.5657	1.5657	1.5627	1.5627	0.0030	0.19%
2025-11-25	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.5627	1.5627	1.5455	1.5455	0.0172	1.11%
2025-11-24	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.5455	1.5455	1.5064	1.5064	0.0391	2.60%
2025-11-21	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.5064	1.5064	1.5525	1.5525	-0.0461	-2.97%
2025-11-20	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.5525	1.5525	1.5591	1.5591	-0.0066	-0.42%
2025-11-19	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.5591	1.5591	1.5738	1.5738	-0.0147	-0.93%
2025-11-18	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.5738	1.5738	1.6006	1.6006	-0.0268	-1.67%
2025-11-17	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.6006	1.6006	1.6117	1.6117	-0.0111	-0.69%

2025-11-14	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.6117	1.6117	1.6547	1.6547	-0.0430	-2.60%
2025-11-13	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.6547	1.6547	1.6313	1.6313	0.0234	1.43%
2025-11-12	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.6313	1.6313	1.6259	1.6259	0.0054	0.33%
2025-11-11	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.6259	1.6259	1.6253	1.6253	0.0006	0.04%
2025-11-10	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.6253	1.6253	1.6019	1.6019	0.0234	1.46%
2025-11-07	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.6019	1.6019	1.6350	1.6350	-0.0331	-2.02%
2025-11-06	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.6350	1.6350	1.5978	1.5978	0.0372	2.33%
2025-11-05	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.5978	1.5978	1.6012	1.6012	-0.0034	-0.21%
2025-11-04	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.6012	1.6012	1.6345	1.6345	-0.0333	-2.04%
2025-11-03	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.6345	1.6345	1.6315	1.6315	0.0030	0.18%
2025-10-31	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.6315	1.6315	1.6685	1.6685	-0.0370	-2.22%
2025-10-30	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.6685	1.6685	1.6749	1.6749	-0.0064	-0.38%
2025-10-29	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.6749	1.6749	1.6755	1.6755	-0.0006	-0.04%
2025-10-28	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.6755	1.6755	1.6981	1.6981	-0.0226	-1.33%
2025-10-27	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.6981	1.6981	1.6697	1.6697	0.0284	1.70%
2025-10-24	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.6697	1.6697	1.6482	1.6482	0.0215	1.30%
2025-10-23	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.6482	1.6482	1.6388	1.6388	0.0094	0.57%
2025-10-22	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.6388	1.6388	1.6567	1.6567	-0.0179	-1.08%
2025-10-21	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.6567	1.6567	1.6446	1.6446	0.0121	0.74%
2025-10-20	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.6446	1.6446	1.6028	1.6028	0.0418	2.61%
2025-10-17	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.6028	1.6028	1.6648	1.6648	-0.0620	-3.72%
2025-10-16	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.6648	1.6648	1.6806	1.6806	-0.0158	-0.94%
2025-10-15	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.6806	1.6806	1.6429	1.6429	0.0377	2.29%
2025-10-14	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.6429	1.6429	1.7010	1.7010	-0.0581	-3.42%
2025-10-13	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.7010	1.7010	1.7356	1.7356	-0.0346	-1.99%
2025-10-10	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.7356	1.7356	1.7962	1.7962	-0.0606	-3.37%
2025-10-09	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.7962	1.7962	1.8046	1.8046	-0.0084	-0.47%
2025-09-30	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.8046	1.8046	1.7675	1.7675	0.0371	2.10%
2025-09-29	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.7675	1.7675	1.7372	1.7372	0.0303	1.74%
2025-09-26	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.7372	1.7372	1.7923	1.7923	-0.0551	-3.07%
2025-09-25	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.7923	1.7923	1.7724	1.7724	0.0199	1.12%
2025-09-24	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.7724	1.7724	1.7242	1.7242	0.0482	2.80%
2025-09-23	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.7242	1.7242	1.7444	1.7444	-0.0202	-1.16%
2025-09-22	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.7444	1.7444	1.7453	1.7453	-0.0009	-0.05%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银新生代消费混合	1.5956	3.02%
工银成长精选混合A	0.7338	2.76%
工银成长精选混合C	0.7132	2.75%
工银医药健康股票A	2.2617	2.69%
工银医药健康股票C	2.1566	2.69%
工银健康生活混合A	0.8390	2.57%
工银健康生活混合C	0.8055	2.57%
工银前沿医疗股票A	3.1830	2.51%
工银兴瑞一年持有期混合A	0.8036	2.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%