工银国证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询(019934)
今天最新净值
1.4935
-0.0107 -0.71%
2025-12-19
- 累计净值：1.4935
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1665亿
- 最近资产：0.20亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵栩
近半年工银国证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询
近半年,工银国证港股通科技ETF发起式联接C(019934)基金累计收益率1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5112 |
1.5112 |
1.4935 |
1.4935 |
0.0177 |
1.19% |
| 2025-12-18 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4935 |
1.4935 |
1.5042 |
1.5042 |
-0.0107 |
-0.71% |
| 2025-12-17 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5042 |
1.5042 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0144 |
0.97% |
| 2025-12-16 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4898 |
1.4898 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0244 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5142 |
1.5142 |
1.5591 |
1.5591 |
-0.0449 |
-2.88% |
| 2025-12-12 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5591 |
1.5591 |
1.5349 |
1.5349 |
0.0242 |
1.58% |
| 2025-12-11 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5349 |
1.5349 |
1.5448 |
1.5448 |
-0.0099 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5448 |
1.5448 |
1.5364 |
1.5364 |
0.0084 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5364 |
1.5364 |
1.5618 |
1.5618 |
-0.0254 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5618 |
1.5618 |
1.5671 |
1.5671 |
-0.0053 |
-0.34% |
|
|
| 2025-12-05 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5671 |
1.5671 |
1.5588 |
1.5588 |
0.0083 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5588 |
1.5588 |
1.5331 |
1.5331 |
0.0257 |
1.68% |
| 2025-12-03 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5331 |
1.5331 |
1.5565 |
1.5565 |
-0.0234 |
-1.50% |
| 2025-12-02 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5565 |
1.5565 |
1.5626 |
1.5626 |
-0.0061 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5626 |
1.5626 |
1.5579 |
1.5579 |
0.0047 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5579 |
1.5579 |
1.5582 |
1.5582 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5582 |
1.5582 |
1.5657 |
1.5657 |
-0.0075 |
-0.48% |
| 2025-11-26 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5657 |
1.5657 |
1.5627 |
1.5627 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5627 |
1.5627 |
1.5455 |
1.5455 |
0.0172 |
1.11% |
| 2025-11-24 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5455 |
1.5455 |
1.5064 |
1.5064 |
0.0391 |
2.60% |
| 2025-11-21 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5064 |
1.5064 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0461 |
-2.97% |
| 2025-11-20 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5525 |
1.5525 |
1.5591 |
1.5591 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5591 |
1.5591 |
1.5738 |
1.5738 |
-0.0147 |
-0.93% |
| 2025-11-18 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5738 |
1.5738 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.0268 |
-1.67% |
| 2025-11-17 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6006 |
1.6006 |
1.6117 |
1.6117 |
-0.0111 |
-0.69% |
|
|
| 2025-11-14 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6117 |
1.6117 |
1.6547 |
1.6547 |
-0.0430 |
-2.60% |
| 2025-11-13 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6547 |
1.6547 |
1.6313 |
1.6313 |
0.0234 |
1.43% |
| 2025-11-12 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6313 |
1.6313 |
1.6259 |
1.6259 |
0.0054 |
0.33% |
| 2025-11-11 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6259 |
1.6259 |
1.6253 |
1.6253 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6253 |
1.6253 |
1.6019 |
1.6019 |
0.0234 |
1.46% |
| 2025-11-07 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6019 |
1.6019 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0331 |
-2.02% |
| 2025-11-06 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6350 |
1.6350 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0372 |
2.33% |
| 2025-11-05 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5978 |
1.5978 |
1.6012 |
1.6012 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2025-11-04 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6012 |
1.6012 |
1.6345 |
1.6345 |
-0.0333 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6345 |
1.6345 |
1.6315 |
1.6315 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6315 |
1.6315 |
1.6685 |
1.6685 |
-0.0370 |
-2.22% |
| 2025-10-30 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6685 |
1.6685 |
1.6749 |
1.6749 |
-0.0064 |
-0.38% |
| 2025-10-29 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6749 |
1.6749 |
1.6755 |
1.6755 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6755 |
1.6755 |
1.6981 |
1.6981 |
-0.0226 |
-1.33% |
| 2025-10-27 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6981 |
1.6981 |
1.6697 |
1.6697 |
0.0284 |
1.70% |
| 2025-10-24 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6697 |
1.6697 |
1.6482 |
1.6482 |
0.0215 |
1.30% |
| 2025-10-23 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6482 |
1.6482 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0094 |
0.57% |
| 2025-10-22 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6388 |
1.6388 |
1.6567 |
1.6567 |
-0.0179 |
-1.08% |
| 2025-10-21 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6567 |
1.6567 |
1.6446 |
1.6446 |
0.0121 |
0.74% |
| 2025-10-20 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6446 |
1.6446 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0418 |
2.61% |
| 2025-10-17 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6028 |
1.6028 |
1.6648 |
1.6648 |
-0.0620 |
-3.72% |
| 2025-10-16 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6648 |
1.6648 |
1.6806 |
1.6806 |
-0.0158 |
-0.94% |
| 2025-10-15 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6806 |
1.6806 |
1.6429 |
1.6429 |
0.0377 |
2.29% |
| 2025-10-14 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6429 |
1.6429 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0581 |
-3.42% |
| 2025-10-13 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.7010 |
1.7010 |
1.7356 |
1.7356 |
-0.0346 |
-1.99% |
| 2025-10-10 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.7356 |
1.7356 |
1.7962 |
1.7962 |
-0.0606 |
-3.37% |
| 2025-10-09 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.7962 |
1.7962 |
1.8046 |
1.8046 |
-0.0084 |
-0.47% |
| 2025-09-30 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.8046 |
1.8046 |
1.7675 |
1.7675 |
0.0371 |
2.10% |
| 2025-09-29 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.7675 |
1.7675 |
1.7372 |
1.7372 |
0.0303 |
1.74% |
| 2025-09-26 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.7372 |
1.7372 |
1.7923 |
1.7923 |
-0.0551 |
-3.07% |
| 2025-09-25 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.7923 |
1.7923 |
1.7724 |
1.7724 |
0.0199 |
1.12% |
| 2025-09-24 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.7724 |
1.7724 |
1.7242 |
1.7242 |
0.0482 |
2.80% |
| 2025-09-23 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.7242 |
1.7242 |
1.7444 |
1.7444 |
-0.0202 |
-1.16% |
| 2025-09-22 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.7444 |
1.7444 |
1.7453 |
1.7453 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.7453 |
1.7453 |
1.7453 |
1.7453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.7453 |
1.7453 |
1.7603 |
1.7603 |
-0.0150 |
-0.85% |
| 2025-09-17 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.7603 |
1.7603 |
1.7079 |
1.7079 |
0.0524 |
3.07% |
| 2025-09-16 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.7079 |
1.7079 |
1.7049 |
1.7049 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-09-15 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.7049 |
1.7049 |
1.6864 |
1.6864 |
0.0185 |
1.10% |
| 2025-09-12 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6864 |
1.6864 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0284 |
1.71% |
| 2025-09-11 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6580 |
1.6580 |
1.6699 |
1.6699 |
-0.0119 |
-0.71% |
| 2025-09-10 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6699 |
1.6699 |
1.6639 |
1.6639 |
0.0060 |
0.36% |
| 2025-09-09 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6639 |
1.6639 |
1.6409 |
1.6409 |
0.0230 |
1.40% |
| 2025-09-08 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6409 |
1.6409 |
1.6224 |
1.6224 |
0.0185 |
1.14% |
| 2025-09-05 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6224 |
1.6224 |
1.5913 |
1.5913 |
0.0311 |
1.95% |
| 2025-09-04 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5913 |
1.5913 |
1.6289 |
1.6289 |
-0.0376 |
-2.31% |
| 2025-09-03 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6289 |
1.6289 |
1.6394 |
1.6394 |
-0.0105 |
-0.64% |
| 2025-09-02 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6394 |
1.6394 |
1.6478 |
1.6478 |
-0.0084 |
-0.51% |
| 2025-09-01 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6478 |
1.6478 |
1.5893 |
1.5893 |
0.0585 |
3.68% |
| 2025-08-29 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5893 |
1.5893 |
1.5816 |
1.5816 |
0.0077 |
0.49% |
| 2025-08-28 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5816 |
1.5816 |
1.6058 |
1.6058 |
-0.0242 |
-1.51% |
| 2025-08-27 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6058 |
1.6058 |
1.6305 |
1.6305 |
-0.0247 |
-1.51% |
| 2025-08-26 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6305 |
1.6305 |
1.6431 |
1.6431 |
-0.0126 |
-0.77% |
| 2025-08-25 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6431 |
1.6431 |
1.6114 |
1.6114 |
0.0317 |
1.97% |
| 2025-08-22 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6114 |
1.6114 |
1.5692 |
1.5692 |
0.0422 |
2.69% |
| 2025-08-21 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5692 |
1.5692 |
1.5837 |
1.5837 |
-0.0145 |
-0.92% |
| 2025-08-20 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5837 |
1.5837 |
1.5846 |
1.5846 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-08-19 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5846 |
1.5846 |
1.5942 |
1.5942 |
-0.0096 |
-0.60% |
| 2025-08-18 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5942 |
1.5942 |
1.5884 |
1.5884 |
0.0058 |
0.37% |
| 2025-08-15 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5884 |
1.5884 |
1.5882 |
1.5882 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-08-14 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5882 |
1.5882 |
1.5902 |
1.5902 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-08-13 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5902 |
1.5902 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0537 |
3.49% |
| 2025-08-12 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5365 |
1.5365 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0093 |
-0.60% |
| 2025-08-11 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5458 |
1.5458 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0043 |
0.28% |
| 2025-08-08 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5415 |
1.5415 |
1.5644 |
1.5644 |
-0.0229 |
-1.46% |
| 2025-08-07 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5644 |
1.5644 |
1.5757 |
1.5757 |
-0.0113 |
-0.72% |
| 2025-08-06 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5757 |
1.5757 |
1.5689 |
1.5689 |
0.0068 |
0.43% |
| 2025-08-05 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5689 |
1.5689 |
1.5578 |
1.5578 |
0.0111 |
0.71% |
| 2025-08-04 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5578 |
1.5578 |
1.5383 |
1.5383 |
0.0195 |
1.27% |
| 2025-08-01 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5383 |
1.5383 |
1.5545 |
1.5545 |
-0.0162 |
-1.04% |
| 2025-07-31 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5545 |
1.5545 |
1.5668 |
1.5668 |
-0.0123 |
-0.79% |
| 2025-07-30 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5668 |
1.5668 |
1.6045 |
1.6045 |
-0.0377 |
-2.35% |
| 2025-07-29 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6045 |
1.6045 |
1.6013 |
1.6013 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-07-28 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6013 |
1.6013 |
1.5952 |
1.5952 |
0.0061 |
0.38% |
| 2025-07-25 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5952 |
1.5952 |
1.6118 |
1.6118 |
-0.0166 |
-1.03% |
| 2025-07-24 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6118 |
1.6118 |
1.6017 |
1.6017 |
0.0101 |
0.63% |
| 2025-07-23 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.6017 |
1.6017 |
1.5692 |
1.5692 |
0.0325 |
2.07% |
| 2025-07-22 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5692 |
1.5692 |
1.5652 |
1.5652 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-07-21 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5652 |
1.5652 |
1.5574 |
1.5574 |
0.0078 |
0.50% |
| 2025-07-18 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5574 |
1.5574 |
1.5367 |
1.5367 |
0.0207 |
1.35% |
| 2025-07-17 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5367 |
1.5367 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0157 |
1.03% |
| 2025-07-16 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5210 |
1.5210 |
1.5227 |
1.5227 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-07-15 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5227 |
1.5227 |
1.4784 |
1.4784 |
0.0443 |
3.00% |
| 2025-07-14 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4784 |
1.4784 |
1.4664 |
1.4664 |
0.0120 |
0.82% |
| 2025-07-11 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4664 |
1.4664 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0100 |
0.69% |
| 2025-07-10 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4564 |
1.4564 |
1.4582 |
1.4582 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-07-09 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4582 |
1.4582 |
1.4811 |
1.4811 |
-0.0229 |
-1.55% |
| 2025-07-08 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4811 |
1.4811 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0221 |
1.51% |
| 2025-07-07 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-07-04 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4601 |
1.4601 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2025-07-03 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4659 |
1.4659 |
1.4752 |
1.4752 |
-0.0093 |
-0.63% |
| 2025-07-02 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4752 |
1.4752 |
1.4842 |
1.4842 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2025-07-01 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4842 |
1.4842 |
1.4853 |
1.4853 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4853 |
1.4853 |
1.4961 |
1.4961 |
-0.0108 |
-0.72% |
| 2025-06-27 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4961 |
1.4961 |
1.4943 |
1.4943 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-06-26 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4943 |
1.4943 |
1.5063 |
1.5063 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2025-06-25 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.5063 |
1.5063 |
1.4923 |
1.4923 |
0.0140 |
0.94% |
| 2025-06-24 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4923 |
1.4923 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0291 |
1.99% |
| 2025-06-23 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4632 |
1.4632 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0186 |
1.29% |
| 2025-06-20 |
019934 |
工银国证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4446 |
1.4446 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0124 |
0.87% |
