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国投瑞银顺轩30天持有期债券C基金净值查询(019946)

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今天最新净值 1.0544 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0544
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0468亿
最近资产：20.56亿
基金公司：
基金经理：李达夫

近一季国投瑞银顺轩30天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银顺轩30天持有期债券C(019946)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0548	1.0548	1.0544	1.0544	0.0004	0.04%
2025-12-16	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0544	1.0544	1.0543	1.0543	0.0001	0.01%
2025-12-15	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0543	1.0543	1.0545	1.0545	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0545	1.0545	1.0546	1.0546	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0546	1.0546	1.0542	1.0542	0.0004	0.04%
2025-12-10	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0542	1.0542	1.0540	1.0540	0.0002	0.02%
2025-12-09	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0540	1.0540	1.0537	1.0537	0.0003	0.03%
2025-12-08	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0537	1.0537	1.0537	1.0537	0.0000	0.00%
2025-12-05	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0537	1.0537	1.0535	1.0535	0.0002	0.02%
2025-12-04	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0535	1.0535	1.0543	1.0543	-0.0008	-0.08%

2025-12-03	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0543	1.0543	1.0544	1.0544	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0544	1.0544	1.0546	1.0546	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0546	1.0546	1.0544	1.0544	0.0002	0.02%
2025-11-28	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0544	1.0544	1.0541	1.0541	0.0003	0.03%
2025-11-27	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0541	1.0541	1.0543	1.0543	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0543	1.0543	1.0551	1.0551	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0551	1.0551	1.0554	1.0554	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0554	1.0554	1.0553	1.0553	0.0001	0.01%
2025-11-21	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0553	1.0553	1.0555	1.0555	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0555	1.0555	1.0554	1.0554	0.0001	0.01%
2025-11-19	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0554	1.0554	1.0556	1.0556	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0556	1.0556	1.0555	1.0555	0.0001	0.01%
2025-11-17	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0555	1.0555	1.0551	1.0551	0.0004	0.04%
2025-11-14	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0551	1.0551	1.0551	1.0551	0.0000	0.00%
2025-11-13	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0551	1.0551	1.0552	1.0552	-0.0001	-0.01%

2025-11-12	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0552	1.0552	1.0549	1.0549	0.0003	0.03%
2025-11-11	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0549	1.0549	1.0547	1.0547	0.0002	0.02%
2025-11-10	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0547	1.0547	1.0545	1.0545	0.0002	0.02%
2025-11-07	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0545	1.0545	1.0550	1.0550	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0550	1.0550	1.0555	1.0555	-0.0005	-0.05%
2025-11-05	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0555	1.0555	1.0554	1.0554	0.0001	0.01%
2025-11-04	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0554	1.0554	1.0554	1.0554	0.0000	0.00%
2025-11-03	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0554	1.0554	1.0553	1.0553	0.0001	0.01%
2025-10-31	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0553	1.0553	1.0547	1.0547	0.0006	0.06%
2025-10-30	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0547	1.0547	1.0542	1.0542	0.0005	0.05%
2025-10-29	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0542	1.0542	1.0538	1.0538	0.0004	0.04%
2025-10-28	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0538	1.0538	1.0530	1.0530	0.0008	0.08%
2025-10-27	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0530	1.0530	1.0526	1.0526	0.0004	0.04%
2025-10-24	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0526	1.0526	1.0526	1.0526	0.0000	0.00%
2025-10-23	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0526	1.0526	1.0526	1.0526	0.0000	0.00%
2025-10-22	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0526	1.0526	1.0524	1.0524	0.0002	0.02%
2025-10-21	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0524	1.0524	1.0521	1.0521	0.0003	0.03%
2025-10-20	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0521	1.0521	1.0524	1.0524	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0524	1.0524	1.0519	1.0519	0.0005	0.05%
2025-10-16	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0519	1.0519	1.0515	1.0515	0.0004	0.04%
2025-10-15	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0515	1.0515	1.0516	1.0516	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0516	1.0516	1.0515	1.0515	0.0001	0.01%
2025-10-13	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0515	1.0515	1.0507	1.0507	0.0008	0.08%
2025-10-10	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0507	1.0507	1.0506	1.0506	0.0001	0.01%
2025-10-09	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0506	1.0506	1.0497	1.0497	0.0009	0.09%
2025-09-30	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0497	1.0497	1.0490	1.0490	0.0007	0.07%
2025-09-29	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	0.0000	0.00%
2025-09-26	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0490	1.0490	1.0487	1.0487	0.0003	0.03%
2025-09-25	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0487	1.0487	1.0493	1.0493	-0.0006	-0.06%
2025-09-24	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0493	1.0493	1.0504	1.0504	-0.0011	-0.10%
2025-09-23	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0504	1.0504	1.0511	1.0511	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0511	1.0511	1.0509	1.0509	0.0002	0.02%
2025-09-19	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0509	1.0509	1.0515	1.0515	-0.0006	-0.06%
2025-09-18	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0515	1.0515	1.0519	1.0519	-0.0004	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
招商中证银行指数C	1.6890	1.89%
招商中证银行指数E	1.6791	1.89%
东财中证银行指数E	1.3397	1.89%
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%
国联煤炭C	1.7760	1.78%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
广发集富纯债A	1.0280	0.10%
兴全稳泰债券A	1.2008	0.09%
兴全稳泰债券C	1.1875	0.09%
兴全恒裕债券A	1.1686	0.08%