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国投瑞银顺轩30天持有期债券C基金净值查询(019946)

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今天最新净值 1.0548 0.0004 0.04% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0548
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0468亿
最近资产：20.56亿
基金公司：
基金经理：李达夫

今年以来国投瑞银顺轩30天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国投瑞银顺轩30天持有期债券C(019946)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0550	1.0550	1.0548	1.0548	0.0002	0.02%
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2025-12-16	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0544	1.0544	1.0543	1.0543	0.0001	0.01%
2025-12-15	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0543	1.0543	1.0545	1.0545	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0545	1.0545	1.0546	1.0546	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0546	1.0546	1.0542	1.0542	0.0004	0.04%
2025-12-10	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0542	1.0542	1.0540	1.0540	0.0002	0.02%
2025-12-09	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0540	1.0540	1.0537	1.0537	0.0003	0.03%
2025-12-08	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0537	1.0537	1.0537	1.0537	0.0000	0.00%
2025-12-05	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0537	1.0537	1.0535	1.0535	0.0002	0.02%

2025-12-04	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0535	1.0535	1.0543	1.0543	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0543	1.0543	1.0544	1.0544	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0544	1.0544	1.0546	1.0546	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0546	1.0546	1.0544	1.0544	0.0002	0.02%
2025-11-28	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0544	1.0544	1.0541	1.0541	0.0003	0.03%
2025-11-27	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0541	1.0541	1.0543	1.0543	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0543	1.0543	1.0551	1.0551	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0551	1.0551	1.0554	1.0554	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0554	1.0554	1.0553	1.0553	0.0001	0.01%
2025-11-21	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0553	1.0553	1.0555	1.0555	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0555	1.0555	1.0554	1.0554	0.0001	0.01%
2025-11-19	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0554	1.0554	1.0556	1.0556	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0556	1.0556	1.0555	1.0555	0.0001	0.01%
2025-11-17	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0555	1.0555	1.0551	1.0551	0.0004	0.04%
2025-11-14	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0551	1.0551	1.0551	1.0551	0.0000	0.00%

2025-11-13	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0551	1.0551	1.0552	1.0552	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0552	1.0552	1.0549	1.0549	0.0003	0.03%
2025-11-11	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0549	1.0549	1.0547	1.0547	0.0002	0.02%
2025-11-10	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0547	1.0547	1.0545	1.0545	0.0002	0.02%
2025-11-07	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0545	1.0545	1.0550	1.0550	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0550	1.0550	1.0555	1.0555	-0.0005	-0.05%
2025-11-05	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0555	1.0555	1.0554	1.0554	0.0001	0.01%
2025-11-04	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0554	1.0554	1.0554	1.0554	0.0000	0.00%
2025-11-03	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0554	1.0554	1.0553	1.0553	0.0001	0.01%
2025-10-31	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0553	1.0553	1.0547	1.0547	0.0006	0.06%
2025-10-30	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0547	1.0547	1.0542	1.0542	0.0005	0.05%
2025-10-29	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0542	1.0542	1.0538	1.0538	0.0004	0.04%
2025-10-28	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0538	1.0538	1.0530	1.0530	0.0008	0.08%
2025-10-27	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0530	1.0530	1.0526	1.0526	0.0004	0.04%
2025-10-24	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0526	1.0526	1.0526	1.0526	0.0000	0.00%
2025-10-23	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0526	1.0526	1.0526	1.0526	0.0000	0.00%
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2025-10-21	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0524	1.0524	1.0521	1.0521	0.0003	0.03%
2025-10-20	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0521	1.0521	1.0524	1.0524	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0524	1.0524	1.0519	1.0519	0.0005	0.05%
2025-10-16	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0519	1.0519	1.0515	1.0515	0.0004	0.04%
2025-10-15	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0515	1.0515	1.0516	1.0516	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0516	1.0516	1.0515	1.0515	0.0001	0.01%
2025-10-13	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0515	1.0515	1.0507	1.0507	0.0008	0.08%
2025-10-10	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0507	1.0507	1.0506	1.0506	0.0001	0.01%
2025-10-09	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0506	1.0506	1.0497	1.0497	0.0009	0.09%
2025-09-30	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0497	1.0497	1.0490	1.0490	0.0007	0.07%
2025-09-29	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	0.0000	0.00%
2025-09-26	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0490	1.0490	1.0487	1.0487	0.0003	0.03%
2025-09-25	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0487	1.0487	1.0493	1.0493	-0.0006	-0.06%
2025-09-24	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0493	1.0493	1.0504	1.0504	-0.0011	-0.10%
2025-09-23	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0504	1.0504	1.0511	1.0511	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0511	1.0511	1.0509	1.0509	0.0002	0.02%
2025-09-19	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0509	1.0509	1.0515	1.0515	-0.0006	-0.06%
2025-09-18	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0515	1.0515	1.0519	1.0519	-0.0004	-0.04%
2025-09-17	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0519	1.0519	1.0514	1.0514	0.0005	0.05%
2025-09-16	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0514	1.0514	1.0511	1.0511	0.0003	0.03%
2025-09-15	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0511	1.0511	1.0507	1.0507	0.0004	0.04%
2025-09-12	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0507	1.0507	1.0503	1.0503	0.0004	0.04%
2025-09-11	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0503	1.0503	1.0504	1.0504	-0.0001	-0.01%
2025-09-10	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0504	1.0504	1.0514	1.0514	-0.0010	-0.10%
2025-09-09	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0514	1.0514	1.0518	1.0518	-0.0004	-0.04%
2025-09-08	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0518	1.0518	1.0524	1.0524	-0.0006	-0.06%
2025-09-05	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0524	1.0524	1.0531	1.0531	-0.0007	-0.07%
2025-09-04	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0531	1.0531	1.0527	1.0527	0.0004	0.04%
2025-09-03	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0527	1.0527	1.0521	1.0521	0.0006	0.06%
2025-09-02	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0521	1.0521	1.0519	1.0519	0.0002	0.02%
2025-09-01	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0519	1.0519	1.0515	1.0515	0.0004	0.04%
2025-08-29	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0515	1.0515	1.0515	1.0515	0.0000	0.00%
2025-08-28	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0515	1.0515	1.0521	1.0521	-0.0006	-0.06%
2025-08-27	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0521	1.0521	1.0519	1.0519	0.0002	0.02%
2025-08-26	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0519	1.0519	1.0514	1.0514	0.0005	0.05%
2025-08-25	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0514	1.0514	1.0506	1.0506	0.0008	0.08%
2025-08-22	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0506	1.0506	1.0507	1.0507	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0507	1.0507	1.0503	1.0503	0.0004	0.04%
2025-08-20	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	0.0000	0.00%
2025-08-19	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0503	1.0503	1.0503	1.0503	0.0000	0.00%
2025-08-18	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0503	1.0503	1.0520	1.0520	-0.0017	-0.16%
2025-08-15	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0520	1.0520	1.0524	1.0524	-0.0004	-0.04%
2025-08-14	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0524	1.0524	1.0527	1.0527	-0.0003	-0.03%
2025-08-13	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0527	1.0527	1.0527	1.0527	0.0000	0.00%
2025-08-12	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0527	1.0527	1.0533	1.0533	-0.0006	-0.06%
2025-08-11	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0533	1.0533	1.0538	1.0538	-0.0005	-0.05%
2025-08-08	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0538	1.0538	1.0535	1.0535	0.0003	0.03%
2025-08-07	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0535	1.0535	1.0533	1.0533	0.0002	0.02%
2025-08-06	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0533	1.0533	1.0531	1.0531	0.0002	0.02%
2025-08-05	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0531	1.0531	1.0528	1.0528	0.0003	0.03%
2025-08-04	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0528	1.0528	1.0525	1.0525	0.0003	0.03%
2025-08-01	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0525	1.0525	1.0523	1.0523	0.0002	0.02%
2025-07-31	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0523	1.0523	1.0514	1.0514	0.0009	0.09%
2025-07-30	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0514	1.0514	1.0508	1.0508	0.0006	0.06%
2025-07-29	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0508	1.0508	1.0515	1.0515	-0.0007	-0.07%
2025-07-28	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0515	1.0515	1.0508	1.0508	0.0007	0.07%
2025-07-25	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0508	1.0508	1.0511	1.0511	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0511	1.0511	1.0524	1.0524	-0.0013	-0.12%
2025-07-23	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0524	1.0524	1.0530	1.0530	-0.0006	-0.06%
2025-07-22	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0530	1.0530	1.0534	1.0534	-0.0004	-0.04%
2025-07-21	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0534	1.0534	1.0536	1.0536	-0.0002	-0.02%
2025-07-18	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0536	1.0536	1.0535	1.0535	0.0001	0.01%
2025-07-17	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0535	1.0535	1.0531	1.0531	0.0004	0.04%
2025-07-16	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0531	1.0531	1.0529	1.0529	0.0002	0.02%
2025-07-15	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0529	1.0529	1.0525	1.0525	0.0004	0.04%
2025-07-14	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0525	1.0525	1.0527	1.0527	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0527	1.0527	1.0528	1.0528	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0528	1.0528	1.0532	1.0532	-0.0004	-0.04%
2025-07-09	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0532	1.0532	1.0533	1.0533	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0533	1.0533	1.0534	1.0534	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0534	1.0534	1.0531	1.0531	0.0003	0.03%
2025-07-04	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0531	1.0531	1.0527	1.0527	0.0004	0.04%
2025-07-03	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0527	1.0527	1.0521	1.0521	0.0006	0.06%
2025-07-02	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0521	1.0521	1.0515	1.0515	0.0006	0.06%
2025-07-01	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0515	1.0515	1.0511	1.0511	0.0004	0.04%
2025-06-30	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0511	1.0511	1.0510	1.0510	0.0001	0.01%
2025-06-27	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0510	1.0510	1.0509	1.0509	0.0001	0.01%
2025-06-26	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0509	1.0509	1.0510	1.0510	-0.0001	-0.01%
2025-06-25	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0510	1.0510	1.0510	1.0510	0.0000	0.00%
2025-06-24	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0510	1.0510	1.0512	1.0512	-0.0002	-0.02%
2025-06-23	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0512	1.0512	1.0510	1.0510	0.0002	0.02%
2025-06-20	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0510	1.0510	1.0509	1.0509	0.0001	0.01%
2025-06-19	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0509	1.0509	1.0509	1.0509	0.0000	0.00%
2025-06-18	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0509	1.0509	1.0506	1.0506	0.0003	0.03%
2025-06-17	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0506	1.0506	1.0504	1.0504	0.0002	0.02%
2025-06-16	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0504	1.0504	1.0503	1.0503	0.0001	0.01%
2025-06-13	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0503	1.0503	1.0502	1.0502	0.0001	0.01%
2025-06-12	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0502	1.0502	1.0504	1.0504	-0.0002	-0.02%
2025-06-11	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0504	1.0504	1.0500	1.0500	0.0004	0.04%
2025-06-10	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0500	1.0500	1.0499	1.0499	0.0001	0.01%
2025-06-09	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0499	1.0499	1.0495	1.0495	0.0004	0.04%
2025-06-06	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0495	1.0495	1.0486	1.0486	0.0009	0.09%
2025-06-05	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0486	1.0486	1.0482	1.0482	0.0004	0.04%
2025-06-04	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0482	1.0482	1.0480	1.0480	0.0002	0.02%
2025-06-03	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0480	1.0480	1.0479	1.0479	0.0001	0.01%
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2025-05-28	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0478	1.0478	1.0481	1.0481	-0.0003	-0.03%
2025-05-27	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0481	1.0481	1.0481	1.0481	0.0000	0.00%
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2025-05-23	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0479	1.0479	1.0479	1.0479	0.0000	0.00%
2025-05-22	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0479	1.0479	1.0478	1.0478	0.0001	0.01%
2025-05-21	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0478	1.0478	1.0477	1.0477	0.0001	0.01%
2025-05-20	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0477	1.0477	1.0476	1.0476	0.0001	0.01%
2025-05-19	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0476	1.0476	1.0474	1.0474	0.0002	0.02%
2025-05-16	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0474	1.0474	1.0475	1.0475	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0475	1.0475	1.0479	1.0479	-0.0004	-0.04%
2025-05-14	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0479	1.0479	1.0476	1.0476	0.0003	0.03%
2025-05-13	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0476	1.0476	1.0468	1.0468	0.0008	0.08%
2025-05-12	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0468	1.0468	1.0471	1.0471	-0.0003	-0.03%
2025-05-09	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0471	1.0471	1.0466	1.0466	0.0005	0.05%
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2025-04-25	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0443	1.0443	1.0445	1.0445	-0.0002	-0.02%
2025-04-24	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0445	1.0445	1.0446	1.0446	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0446	1.0446	1.0449	1.0449	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0449	1.0449	1.0450	1.0450	-0.0001	-0.01%
2025-04-21	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450	0.0000	0.00%
2025-04-18	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450	0.0000	0.00%
2025-04-17	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0450	1.0450	1.0452	1.0452	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0452	1.0452	1.0449	1.0449	0.0003	0.03%
2025-04-15	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0449	1.0449	1.0451	1.0451	-0.0002	-0.02%
2025-04-14	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0451	1.0451	1.0450	1.0450	0.0001	0.01%
2025-04-11	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0450	1.0450	1.0449	1.0449	0.0001	0.01%
2025-04-10	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0449	1.0449	1.0448	1.0448	0.0001	0.01%
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2025-04-08	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0447	1.0447	1.0456	1.0456	-0.0009	-0.09%
2025-04-07	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0456	1.0456	1.0435	1.0435	0.0021	0.20%
2025-04-03	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0435	1.0435	1.0415	1.0415	0.0020	0.19%
2025-04-02	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0415	1.0415	1.0408	1.0408	0.0007	0.07%
2025-04-01	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0408	1.0408	1.0408	1.0408	0.0000	0.00%
2025-03-31	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0408	1.0408	1.0407	1.0407	0.0001	0.01%
2025-03-28	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	0.0001	0.01%
2025-03-27	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0406	1.0406	1.0406	1.0406	0.0000	0.00%
2025-03-26	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0406	1.0406	1.0400	1.0400	0.0006	0.06%
2025-03-25	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0400	1.0400	1.0396	1.0396	0.0004	0.04%
2025-03-24	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0396	1.0396	1.0390	1.0390	0.0006	0.06%
2025-03-21	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0390	1.0390	1.0388	1.0388	0.0002	0.02%
2025-03-20	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0388	1.0388	1.0377	1.0377	0.0011	0.11%
2025-03-19	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0377	1.0377	1.0373	1.0373	0.0004	0.04%
2025-03-18	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0373	1.0373	1.0373	1.0373	0.0000	0.00%
2025-03-17	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0373	1.0373	1.0374	1.0374	-0.0001	-0.01%
2025-03-14	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0374	1.0374	1.0369	1.0369	0.0005	0.05%
2025-03-13	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0369	1.0369	1.0367	1.0367	0.0002	0.02%
2025-03-12	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0367	1.0367	1.0364	1.0364	0.0003	0.03%
2025-03-11	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0364	1.0364	1.0373	1.0373	-0.0009	-0.09%
2025-03-10	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0373	1.0373	1.0378	1.0378	-0.0005	-0.05%
2025-03-07	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0378	1.0378	1.0397	1.0397	-0.0019	-0.18%
2025-03-06	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0397	1.0397	1.0406	1.0406	-0.0009	-0.09%
2025-03-05	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0406	1.0406	1.0406	1.0406	0.0000	0.00%
2025-03-04	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0406	1.0406	1.0405	1.0405	0.0001	0.01%
2025-03-03	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0405	1.0405	1.0400	1.0400	0.0005	0.05%
2025-02-28	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0400	1.0400	1.0398	1.0398	0.0002	0.02%
2025-02-27	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0398	1.0398	1.0405	1.0405	-0.0007	-0.07%
2025-02-26	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0405	1.0405	1.0403	1.0403	0.0002	0.02%
2025-02-25	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0403	1.0403	1.0413	1.0413	-0.0010	-0.10%
2025-02-24	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0413	1.0413	1.0419	1.0419	-0.0006	-0.06%
2025-02-21	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0419	1.0419	1.0431	1.0431	-0.0012	-0.12%
2025-02-20	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0431	1.0431	1.0438	1.0438	-0.0007	-0.07%
2025-02-19	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0438	1.0438	1.0437	1.0437	0.0001	0.01%
2025-02-18	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0437	1.0437	1.0445	1.0445	-0.0008	-0.08%
2025-02-17	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0445	1.0445	1.0449	1.0449	-0.0004	-0.04%
2025-02-14	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0449	1.0449	1.0453	1.0453	-0.0004	-0.04%
2025-02-13	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0453	1.0453	1.0455	1.0455	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0455	1.0455	1.0458	1.0458	-0.0003	-0.03%
2025-02-11	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0458	1.0458	1.0461	1.0461	-0.0003	-0.03%
2025-02-10	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0461	1.0461	1.0466	1.0466	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0466	1.0466	1.0464	1.0464	0.0002	0.02%
2025-02-06	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0464	1.0464	1.0457	1.0457	0.0007	0.07%
2025-02-05	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0457	1.0457	1.0451	1.0451	0.0006	0.06%
2025-01-27	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0451	1.0451	1.0443	1.0443	0.0008	0.08%
2025-01-24	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0443	1.0443	1.0444	1.0444	-0.0001	-0.01%
2025-01-23	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0444	1.0444	1.0450	1.0450	-0.0006	-0.06%
2025-01-22	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450	0.0000	0.00%
2025-01-21	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0450	1.0450	1.0447	1.0447	0.0003	0.03%
2025-01-20	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0447	1.0447	1.0448	1.0448	-0.0001	-0.01%
2025-01-17	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0448	1.0448	1.0453	1.0453	-0.0005	-0.05%
2025-01-16	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0453	1.0453	1.0459	1.0459	-0.0006	-0.06%
2025-01-15	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0459	1.0459	1.0463	1.0463	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0463	1.0463	1.0456	1.0456	0.0007	0.07%
2025-01-13	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0456	1.0456	1.0469	1.0469	-0.0013	-0.12%
2025-01-10	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0469	1.0469	1.0472	1.0472	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0472	1.0472	1.0478	1.0478	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0478	1.0478	1.0480	1.0480	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0480	1.0480	1.0483	1.0483	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0483	1.0483	1.0488	1.0488	-0.0005	-0.05%
2025-01-03	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0488	1.0488	1.0477	1.0477	0.0011	0.10%
2025-01-02	019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0477	1.0477	1.0468	1.0468	0.0009	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%