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宏利价值驱动6个月持有混合A基金净值查询(020269)

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今天最新净值 1.3092 -0.0041 -0.31% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3155 0.0213 1.6424%

累计净值：1.3092
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.77亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：孟杰

近一周宏利价值驱动6个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利价值驱动6个月持有混合A(020269)基金累计收益率-1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.2942	1.2942	1.3092	1.3092	-0.0150	-1.15%
2025-12-15	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3092	1.3092	1.3133	1.3133	-0.0041	-0.31%
2025-12-12	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3133	1.3133	1.3030	1.3030	0.0103	0.79%
2025-12-11	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3030	1.3030	1.3145	1.3145	-0.0115	-0.87%
2025-12-10	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3145	1.3145	1.3129	1.3129	0.0016	0.12%

标签云

宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	1.8054	2.20%
宏利半导体产业混合发起C	1.7977	2.20%
宏利中证A500指数增强A	1.1731	1.81%
宏利中证A500指数增强C	1.1695	1.80%
宏利中证A50指数增强C	1.1257	1.72%
宏利中证A50指数增强A	1.1283	1.71%
宏利高端装备股票A	1.3553	1.51%
宏利高端装备股票C	1.3505	1.50%
宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3068	1.42%
宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3125	1.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%