宏利价值驱动6个月持有混合A基金净值查询(020269)
今天最新净值
1.3092
-0.0041 -0.31%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3155
0.0213 1.6424%
- 累计净值：1.3092
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：宏利基金
- 基金经理：孟杰
近一月,宏利价值驱动6个月持有混合A(020269)基金累计收益率-1.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.2942 |
1.2942 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0150 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3092 |
1.3092 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3133 |
1.3133 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0103 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3030 |
1.3030 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0115 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3145 |
1.3145 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3129 |
1.3129 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0159 |
-1.20% |
| 2025-12-08 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3288 |
1.3288 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3297 |
1.3297 |
1.3186 |
1.3186 |
0.0111 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3186 |
1.3186 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-12-03 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3218 |
1.3218 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0021 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-02 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3239 |
1.3239 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0123 |
0.94% |
| 2025-12-01 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3116 |
1.3116 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0126 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.2990 |
1.2990 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0124 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.2866 |
1.2866 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.2836 |
1.2836 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.2833 |
1.2833 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0079 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.2754 |
1.2754 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.2701 |
1.2701 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0280 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.2981 |
1.2981 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0134 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3115 |
1.3115 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3139 |
1.3139 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0205 |
-1.54% |
| 2025-11-17 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3344 |
1.3344 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0043 |
-0.32% |
