华西研究精选混合发起A基金净值查询(020444)
今天最新净值
1.0151
0.0087 0.86%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0178
0.0027 0.2637%
- 累计净值：1.0151
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2756亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴文庆 刘佳妍
近半年,华西研究精选混合发起A(020444)基金累计收益率5.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0087 |
0.86% |
| 2025-12-16 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0189 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0300 |
-2.84% |
| 2025-12-12 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0068 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0142 |
-1.34% |
| 2025-12-05 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0027 |
-0.25% |
|
|
| 2025-12-04 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0066 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0667 |
1.0667 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0178 |
-1.63% |
| 2025-12-01 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-11-28 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0932 |
1.0932 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2025-11-27 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0996 |
1.0996 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1027 |
1.1027 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0194 |
1.79% |
| 2025-11-25 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0133 |
1.24% |
| 2025-11-24 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0290 |
2.79% |
| 2025-11-21 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0328 |
-3.05% |
| 2025-11-20 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-11-19 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0173 |
-1.62% |
| 2025-11-18 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0853 |
1.0853 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0908 |
1.0908 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0238 |
-2.18% |
| 2025-11-14 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-11-13 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1139 |
1.1139 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0289 |
2.66% |
| 2025-11-12 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0194 |
1.82% |
| 2025-11-11 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0137 |
1.30% |
| 2025-11-07 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0226 |
-2.10% |
| 2025-11-06 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-11-05 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0760 |
1.0760 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0283 |
-2.56% |
| 2025-11-03 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1043 |
1.1043 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0146 |
1.34% |
| 2025-10-31 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0533 |
5.14% |
| 2025-10-30 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0107 |
-1.02% |
| 2025-10-29 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0192 |
-1.83% |
| 2025-10-28 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0099 |
-0.92% |
| 2025-10-27 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0097 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0156 |
-1.44% |
| 2025-10-22 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0148 |
-1.35% |
| 2025-10-21 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-10-20 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0938 |
1.0938 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0058 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0880 |
1.0880 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0219 |
-1.97% |
| 2025-10-16 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1099 |
1.1099 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0156 |
1.43% |
| 2025-10-15 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0943 |
1.0943 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0283 |
2.65% |
| 2025-10-14 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0660 |
1.0660 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0399 |
-3.61% |
| 2025-10-13 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0215 |
-1.91% |
| 2025-10-10 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0132 |
-1.16% |
| 2025-10-09 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0201 |
-1.73% |
| 2025-09-30 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0115 |
1.00% |
| 2025-09-29 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0101 |
0.89% |
| 2025-09-26 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0294 |
-2.52% |
| 2025-09-25 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1662 |
1.1662 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0085 |
0.73% |
| 2025-09-23 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0258 |
-2.18% |
| 2025-09-22 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-09-19 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1769 |
1.1769 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0297 |
-2.46% |
| 2025-09-18 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.2066 |
1.2066 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0087 |
0.73% |
| 2025-09-17 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1979 |
1.1979 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2025-09-16 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.2059 |
1.2059 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0108 |
-0.89% |
| 2025-09-15 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.2167 |
1.2167 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-12 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.2174 |
1.2174 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0146 |
1.21% |
| 2025-09-11 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.2028 |
1.2028 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0215 |
-1.76% |
| 2025-09-10 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.2243 |
1.2243 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0173 |
-1.39% |
| 2025-09-09 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.2416 |
1.2416 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0210 |
-1.66% |
| 2025-09-08 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.2626 |
1.2626 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-09-05 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.2606 |
1.2606 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0581 |
4.83% |
| 2025-09-04 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.2025 |
1.2025 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0397 |
-3.20% |
| 2025-09-03 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0131 |
1.07% |
| 2025-09-02 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0138 |
-1.11% |
| 2025-09-01 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.2429 |
1.2429 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0457 |
3.82% |
| 2025-08-29 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1972 |
1.1972 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0317 |
2.72% |
| 2025-08-28 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1655 |
1.1655 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0146 |
-1.24% |
| 2025-08-27 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1801 |
1.1801 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0429 |
-3.51% |
| 2025-08-26 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0262 |
-2.10% |
| 2025-08-25 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.2492 |
1.2492 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0130 |
1.05% |
| 2025-08-22 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.2362 |
1.2362 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0076 |
0.62% |
| 2025-08-21 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.2286 |
1.2286 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0127 |
1.04% |
| 2025-08-20 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.2159 |
1.2159 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-08-19 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.2217 |
1.2217 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0081 |
0.67% |
| 2025-08-18 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.2136 |
1.2136 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0108 |
0.90% |
| 2025-08-15 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.2028 |
1.2028 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0321 |
2.74% |
| 2025-08-14 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0075 |
0.64% |
| 2025-08-13 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1632 |
1.1632 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0432 |
3.86% |
| 2025-08-12 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2025-08-11 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0117 |
1.05% |
| 2025-08-08 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-08-07 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0176 |
-1.55% |
| 2025-08-06 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0121 |
1.07% |
| 2025-08-05 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0229 |
2.08% |
| 2025-08-04 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1030 |
1.1030 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0197 |
1.82% |
| 2025-08-01 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0833 |
1.0833 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0192 |
-1.74% |
| 2025-07-31 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-07-30 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0168 |
-1.49% |
| 2025-07-29 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0202 |
1.83% |
| 2025-07-28 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.1049 |
1.1049 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0227 |
2.10% |
| 2025-07-25 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0076 |
0.71% |
| 2025-07-24 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0746 |
1.0746 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0108 |
1.02% |
| 2025-07-23 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2025-07-22 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2025-07-21 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0127 |
-1.17% |
| 2025-07-18 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-07-17 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0345 |
3.28% |
| 2025-07-16 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0113 |
1.08% |
| 2025-07-15 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0163 |
1.59% |
| 2025-07-14 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0178 |
1.77% |
| 2025-07-11 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0072 |
0.72% |
| 2025-07-10 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-07-09 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0017 |
1.0017 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0099 |
1.00% |
| 2025-07-08 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
0.9918 |
0.9918 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-07-07 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
0.9888 |
0.9888 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0188 |
-1.87% |
| 2025-07-04 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0074 |
0.74% |
| 2025-07-03 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
1.0002 |
1.0002 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0223 |
2.28% |
| 2025-07-02 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
0.9779 |
0.9779 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2025-07-01 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
0.9820 |
0.9820 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0092 |
0.95% |
| 2025-06-30 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
0.9728 |
0.9728 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0089 |
0.92% |
| 2025-06-27 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
0.9639 |
0.9639 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0072 |
0.75% |
| 2025-06-26 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
0.9567 |
0.9567 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0175 |
-1.80% |
| 2025-06-25 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
0.9742 |
0.9742 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0067 |
0.69% |
| 2025-06-24 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
0.9675 |
0.9675 |
0.9505 |
0.9505 |
0.0170 |
1.79% |
| 2025-06-23 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
0.9505 |
0.9505 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0119 |
1.27% |
| 2025-06-20 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
0.9386 |
0.9386 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0053 |
-0.56% |
| 2025-06-19 |
020444 |
华西研究精选混合发起A |
0.9439 |
0.9439 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0177 |
-1.84% |
