华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C基金净值查询(020467)
今天最新净值
1.2493
0.0083 0.67%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2510
0.0000 -0.0001%
- 累计净值：1.3293
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3151亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李茜
近一月华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C(020467)基金累计收益率-3.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
020467 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2510 |
1.3410 |
1.2493 |
1.3293 |
0.0117 |
0.94% |
| 2025-12-17 |
020467 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2493 |
1.3293 |
1.2410 |
1.3210 |
0.0083 |
0.67% |
| 2025-12-16 |
020467 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2410 |
1.3210 |
1.2499 |
1.3299 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
020467 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2499 |
1.3299 |
1.2456 |
1.3256 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-12-12 |
020467 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2456 |
1.3256 |
1.2501 |
1.3301 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-12-11 |
020467 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2501 |
1.3301 |
1.2568 |
1.3368 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
020467 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2568 |
1.3368 |
1.2619 |
1.3419 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-12-09 |
020467 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2619 |
1.3419 |
1.2705 |
1.3505 |
-0.0086 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
020467 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2705 |
1.3505 |
1.2760 |
1.3560 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2025-12-05 |
020467 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2760 |
1.3560 |
1.2717 |
1.3517 |
0.0043 |
0.34% |
|
|
| 2025-12-04 |
020467 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2717 |
1.3517 |
1.2750 |
1.3550 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
020467 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2750 |
1.3550 |
1.2772 |
1.3572 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
020467 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2772 |
1.3572 |
1.2780 |
1.3580 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
020467 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2780 |
1.3580 |
1.2695 |
1.3495 |
0.0085 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
020467 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2695 |
1.3495 |
1.2695 |
1.3495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
020467 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2695 |
1.3495 |
1.2705 |
1.3505 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
020467 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2705 |
1.3505 |
1.2752 |
1.3552 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
020467 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2752 |
1.3552 |
1.2664 |
1.3464 |
0.0088 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
020467 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2664 |
1.3464 |
1.2723 |
1.3523 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-11-21 |
020467 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2723 |
1.3523 |
1.2911 |
1.3711 |
-0.0188 |
-1.46% |
| 2025-11-20 |
020467 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.2911 |
1.3711 |
1.3007 |
1.3707 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
020467 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C |
1.3007 |
1.3707 |
1.2918 |
1.3618 |
0.0089 |
0.69% |
