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长城0-5年政金债C基金净值查询(020472)

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今天最新净值 1.0307 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0307
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1088亿
  • 最近资产：0.11亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张棪 杨献忠
近一季长城0-5年政金债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,长城0-5年政金债C(020472)基金累计收益率0.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 020472 长城0-5年政金债C 1.0320 1.0320 1.0307 1.0307 0.0013 0.13%
2025-12-16 020472 长城0-5年政金债C 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2025-12-15 020472 长城0-5年政金债C 1.0306 1.0306 1.0309 1.0309 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 020472 长城0-5年政金债C 1.0309 1.0309 1.0315 1.0315 -0.0006 -0.06%
2025-12-11 020472 长城0-5年政金债C 1.0315 1.0315 1.0306 1.0306 0.0009 0.09%
2025-12-10 020472 长城0-5年政金债C 1.0306 1.0306 1.0300 1.0300 0.0006 0.06%
2025-12-09 020472 长城0-5年政金债C 1.0300 1.0300 1.0291 1.0291 0.0009 0.09%
2025-12-08 020472 长城0-5年政金债C 1.0291 1.0291 1.0287 1.0287 0.0004 0.04%
2025-12-05 020472 长城0-5年政金债C 1.0287 1.0287 1.0278 1.0278 0.0009 0.09%
2025-12-04 020472 长城0-5年政金债C 1.0278 1.0278 1.0294 1.0294 -0.0016 -0.16%
2025-12-03 020472 长城0-5年政金债C 1.0294 1.0294 1.0300 1.0300 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 020472 长城0-5年政金债C 1.0300 1.0300 1.0305 1.0305 -0.0005 -0.05%
2025-12-01 020472 长城0-5年政金债C 1.0305 1.0305 1.0299 1.0299 0.0006 0.06%
2025-11-28 020472 长城0-5年政金债C 1.0299 1.0299 1.0292 1.0292 0.0007 0.07%
2025-11-27 020472 长城0-5年政金债C 1.0292 1.0292 1.0294 1.0294 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 020472 长城0-5年政金债C 1.0294 1.0294 1.0301 1.0301 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 020472 长城0-5年政金债C 1.0301 1.0301 1.0305 1.0305 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 020472 长城0-5年政金债C 1.0305 1.0305 1.0302 1.0302 0.0003 0.03%
2025-11-21 020472 长城0-5年政金债C 1.0302 1.0302 1.0303 1.0303 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 020472 长城0-5年政金债C 1.0303 1.0303 1.0300 1.0300 0.0003 0.03%
2025-11-19 020472 长城0-5年政金债C 1.0300 1.0300 1.0301 1.0301 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 020472 长城0-5年政金债C 1.0301 1.0301 1.0300 1.0300 0.0001 0.01%
2025-11-17 020472 长城0-5年政金债C 1.0300 1.0300 1.0289 1.0289 0.0011 0.11%
2025-11-14 020472 长城0-5年政金债C 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2025-11-13 020472 长城0-5年政金债C 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2025-11-12 020472 长城0-5年政金债C 1.0288 1.0288 1.0281 1.0281 0.0007 0.07%
2025-11-11 020472 长城0-5年政金债C 1.0281 1.0281 1.0276 1.0276 0.0005 0.05%
2025-11-10 020472 长城0-5年政金债C 1.0276 1.0276 1.0269 1.0269 0.0007 0.07%
2025-11-07 020472 长城0-5年政金债C 1.0269 1.0269 1.0271 1.0271 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 020472 长城0-5年政金债C 1.0271 1.0271 1.0279 1.0279 -0.0008 -0.08%
2025-11-05 020472 长城0-5年政金债C 1.0279 1.0279 1.0279 1.0279 0.0000 0.00%
2025-11-04 020472 长城0-5年政金债C 1.0279 1.0279 1.0282 1.0282 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 020472 长城0-5年政金债C 1.0282 1.0282 1.0284 1.0284 -0.0002 -0.02%
2025-10-31 020472 长城0-5年政金债C 1.0284 1.0284 1.0272 1.0272 0.0012 0.12%
2025-10-30 020472 长城0-5年政金债C 1.0272 1.0272 1.0264 1.0264 0.0008 0.08%
2025-10-29 020472 长城0-5年政金债C 1.0264 1.0264 1.0259 1.0259 0.0005 0.05%
2025-10-28 020472 长城0-5年政金债C 1.0259 1.0259 1.0245 1.0245 0.0014 0.14%
2025-10-27 020472 长城0-5年政金债C 1.0245 1.0245 1.0240 1.0240 0.0005 0.05%
2025-10-24 020472 长城0-5年政金债C 1.0240 1.0240 1.0243 1.0243 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 020472 长城0-5年政金债C 1.0243 1.0243 1.0244 1.0244 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 020472 长城0-5年政金债C 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2025-10-21 020472 长城0-5年政金债C 1.0243 1.0243 1.0237 1.0237 0.0006 0.06%
2025-10-20 020472 长城0-5年政金债C 1.0237 1.0237 1.0244 1.0244 -0.0007 -0.07%
2025-10-17 020472 长城0-5年政金债C 1.0244 1.0244 1.0233 1.0233 0.0011 0.11%
2025-10-16 020472 长城0-5年政金债C 1.0233 1.0233 1.0227 1.0227 0.0006 0.06%
2025-10-15 020472 长城0-5年政金债C 1.0227 1.0227 1.0227 1.0227 0.0000 0.00%
2025-10-14 020472 长城0-5年政金债C 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2025-10-13 020472 长城0-5年政金债C 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2025-10-10 020472 长城0-5年政金债C 1.0225 1.0225 1.0230 1.0230 -0.0005 -0.05%
2025-10-09 020472 长城0-5年政金债C 1.0230 1.0230 1.0225 1.0225 0.0005 0.05%
2025-09-30 020472 长城0-5年政金债C 1.0225 1.0225 1.0213 1.0213 0.0012 0.12%
2025-09-29 020472 长城0-5年政金债C 1.0213 1.0213 1.0221 1.0221 -0.0008 -0.08%
2025-09-26 020472 长城0-5年政金债C 1.0221 1.0221 1.0217 1.0217 0.0004 0.04%
2025-09-25 020472 长城0-5年政金债C 1.0217 1.0217 1.0212 1.0212 0.0005 0.05%
2025-09-24 020472 长城0-5年政金债C 1.0212 1.0212 1.0227 1.0227 -0.0015 -0.15%
2025-09-23 020472 长城0-5年政金债C 1.0227 1.0227 1.0237 1.0237 -0.0010 -0.10%
2025-09-22 020472 长城0-5年政金债C 1.0237 1.0237 1.0232 1.0232 0.0005 0.05%
2025-09-19 020472 长城0-5年政金债C 1.0232 1.0232 1.0244 1.0244 -0.0012 -0.12%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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