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银华安泰债券C基金净值查询(020540)

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今天最新净值 1.0337 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0337
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.5903亿
  • 最近资产：1.99亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王树丽
近一季银华安泰债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,银华安泰债券C(020540)基金累计收益率0.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 020540 银华安泰债券C 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 0.0000 0.00%
2025-12-16 020540 银华安泰债券C 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2025-12-15 020540 银华安泰债券C 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-12-12 020540 银华安泰债券C 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2025-12-11 020540 银华安泰债券C 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2025-12-10 020540 银华安泰债券C 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2025-12-09 020540 银华安泰债券C 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2025-12-08 020540 银华安泰债券C 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-12-05 020540 银华安泰债券C 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2025-12-04 020540 银华安泰债券C 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-12-03 020540 银华安泰债券C 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-12-02 020540 银华安泰债券C 1.0333 1.0333 1.0332 1.0332 0.0001 0.01%
2025-12-01 020540 银华安泰债券C 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2025-11-28 020540 银华安泰债券C 1.0331 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 0.00%
2025-11-27 020540 银华安泰债券C 1.0331 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 0.00%
2025-11-26 020540 银华安泰债券C 1.0331 1.0331 1.0332 1.0332 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 020540 银华安泰债券C 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2025-11-24 020540 银华安泰债券C 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2025-11-21 020540 银华安泰债券C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-11-20 020540 银华安泰债券C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-11-19 020540 银华安泰债券C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-11-18 020540 银华安泰债券C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-11-17 020540 银华安泰债券C 1.0330 1.0330 1.0328 1.0328 0.0002 0.02%
2025-11-14 020540 银华安泰债券C 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2025-11-13 020540 银华安泰债券C 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2025-11-12 020540 银华安泰债券C 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
2025-11-11 020540 银华安泰债券C 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
2025-11-10 020540 银华安泰债券C 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
2025-11-07 020540 银华安泰债券C 1.0326 1.0326 1.0326 1.0326 0.0000 0.00%
2025-11-06 020540 银华安泰债券C 1.0326 1.0326 1.0326 1.0326 0.0000 0.00%
2025-11-05 020540 银华安泰债券C 1.0326 1.0326 1.0325 1.0325 0.0001 0.01%
2025-11-04 020540 银华安泰债券C 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2025-11-03 020540 银华安泰债券C 1.0324 1.0324 1.0322 1.0322 0.0002 0.02%
2025-10-31 020540 银华安泰债券C 1.0322 1.0322 1.0320 1.0320 0.0002 0.02%
2025-10-30 020540 银华安泰债券C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2025-10-29 020540 银华安泰债券C 1.0320 1.0320 1.0319 1.0319 0.0001 0.01%
2025-10-28 020540 银华安泰债券C 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2025-10-27 020540 银华安泰债券C 1.0318 1.0318 1.0317 1.0317 0.0001 0.01%
2025-10-24 020540 银华安泰债券C 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-10-23 020540 银华安泰债券C 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-10-22 020540 银华安泰债券C 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-10-21 020540 银华安泰债券C 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2025-10-20 020540 银华安泰债券C 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2025-10-17 020540 银华安泰债券C 1.0316 1.0316 1.0315 1.0315 0.0001 0.01%
2025-10-16 020540 银华安泰债券C 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
2025-10-15 020540 银华安泰债券C 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
2025-10-14 020540 银华安泰债券C 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
2025-10-13 020540 银华安泰债券C 1.0315 1.0315 1.0313 1.0313 0.0002 0.02%
2025-10-10 020540 银华安泰债券C 1.0313 1.0313 1.0314 1.0314 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 020540 银华安泰债券C 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2025-09-30 020540 银华安泰债券C 1.0312 1.0312 1.0310 1.0310 0.0002 0.02%
2025-09-29 020540 银华安泰债券C 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2025-09-26 020540 银华安泰债券C 1.0309 1.0309 1.0307 1.0307 0.0002 0.02%
2025-09-25 020540 银华安泰债券C 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2025-09-24 020540 银华安泰债券C 1.0306 1.0306 1.0307 1.0307 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 020540 银华安泰债券C 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2025-09-22 020540 银华安泰债券C 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2025-09-19 020540 银华安泰债券C 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2025-09-18 020540 银华安泰债券C 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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