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银华安泰债券C基金净值查询(020540)

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今天最新净值 1.0337 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0337
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.5903亿
  • 最近资产：1.99亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王树丽
近一年银华安泰债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,银华安泰债券C(020540)基金累计收益率1.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 020540 银华安泰债券C 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 0.0000 0.00%
2025-12-16 020540 银华安泰债券C 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2025-12-15 020540 银华安泰债券C 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-12-12 020540 银华安泰债券C 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2025-12-11 020540 银华安泰债券C 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2025-12-10 020540 银华安泰债券C 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2025-12-09 020540 银华安泰债券C 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2025-12-08 020540 银华安泰债券C 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2025-12-05 020540 银华安泰债券C 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2025-12-04 020540 银华安泰债券C 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-12-03 020540 银华安泰债券C 1.0333 1.0333 1.0333 1.0333 0.0000 0.00%
2025-12-02 020540 银华安泰债券C 1.0333 1.0333 1.0332 1.0332 0.0001 0.01%
2025-12-01 020540 银华安泰债券C 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2025-11-28 020540 银华安泰债券C 1.0331 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 0.00%
2025-11-27 020540 银华安泰债券C 1.0331 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 0.00%
2025-11-26 020540 银华安泰债券C 1.0331 1.0331 1.0332 1.0332 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 020540 银华安泰债券C 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2025-11-24 020540 银华安泰债券C 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2025-11-21 020540 银华安泰债券C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-11-20 020540 银华安泰债券C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
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2025-11-18 020540 银华安泰债券C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-11-17 020540 银华安泰债券C 1.0330 1.0330 1.0328 1.0328 0.0002 0.02%
2025-11-14 020540 银华安泰债券C 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2025-11-13 020540 银华安泰债券C 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2025-11-12 020540 银华安泰债券C 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
2025-11-11 020540 银华安泰债券C 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
2025-11-10 020540 银华安泰债券C 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
2025-11-07 020540 银华安泰债券C 1.0326 1.0326 1.0326 1.0326 0.0000 0.00%
2025-11-06 020540 银华安泰债券C 1.0326 1.0326 1.0326 1.0326 0.0000 0.00%
2025-11-05 020540 银华安泰债券C 1.0326 1.0326 1.0325 1.0325 0.0001 0.01%
2025-11-04 020540 银华安泰债券C 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2025-11-03 020540 银华安泰债券C 1.0324 1.0324 1.0322 1.0322 0.0002 0.02%
2025-10-31 020540 银华安泰债券C 1.0322 1.0322 1.0320 1.0320 0.0002 0.02%
2025-10-30 020540 银华安泰债券C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2025-10-29 020540 银华安泰债券C 1.0320 1.0320 1.0319 1.0319 0.0001 0.01%
2025-10-28 020540 银华安泰债券C 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2025-10-27 020540 银华安泰债券C 1.0318 1.0318 1.0317 1.0317 0.0001 0.01%
2025-10-24 020540 银华安泰债券C 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-10-23 020540 银华安泰债券C 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-10-22 020540 银华安泰债券C 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-10-21 020540 银华安泰债券C 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2025-10-20 020540 银华安泰债券C 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2025-10-17 020540 银华安泰债券C 1.0316 1.0316 1.0315 1.0315 0.0001 0.01%
2025-10-16 020540 银华安泰债券C 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
2025-10-15 020540 银华安泰债券C 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
2025-10-14 020540 银华安泰债券C 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
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2025-10-10 020540 银华安泰债券C 1.0313 1.0313 1.0314 1.0314 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 020540 银华安泰债券C 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2025-09-30 020540 银华安泰债券C 1.0312 1.0312 1.0310 1.0310 0.0002 0.02%
2025-09-29 020540 银华安泰债券C 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2025-09-26 020540 银华安泰债券C 1.0309 1.0309 1.0307 1.0307 0.0002 0.02%
2025-09-25 020540 银华安泰债券C 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2025-09-24 020540 银华安泰债券C 1.0306 1.0306 1.0307 1.0307 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 020540 银华安泰债券C 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2025-09-22 020540 银华安泰债券C 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2025-09-19 020540 银华安泰债券C 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2025-09-18 020540 银华安泰债券C 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2025-09-17 020540 银华安泰债券C 1.0307 1.0307 1.0306 1.0306 0.0001 0.01%
2025-09-16 020540 银华安泰债券C 1.0306 1.0306 1.0306 1.0306 0.0000 0.00%
2025-09-15 020540 银华安泰债券C 1.0306 1.0306 1.0305 1.0305 0.0001 0.01%
2025-09-12 020540 银华安泰债券C 1.0305 1.0305 1.0302 1.0302 0.0003 0.03%
2025-09-11 020540 银华安泰债券C 1.0302 1.0302 1.0303 1.0303 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 020540 银华安泰债券C 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-09-09 020540 银华安泰债券C 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2025-09-08 020540 银华安泰债券C 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2025-09-05 020540 银华安泰债券C 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01%
2025-09-04 020540 银华安泰债券C 1.0301 1.0301 1.0300 1.0300 0.0001 0.01%
2025-09-03 020540 银华安泰债券C 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2025-09-02 020540 银华安泰债券C 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2025-09-01 020540 银华安泰债券C 1.0300 1.0300 1.0299 1.0299 0.0001 0.01%
2025-08-29 020540 银华安泰债券C 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2025-08-28 020540 银华安泰债券C 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2025-08-27 020540 银华安泰债券C 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2025-08-26 020540 银华安泰债券C 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2025-08-25 020540 银华安泰债券C 1.0297 1.0297 1.0297 1.0297 0.0000 0.00%
2025-08-22 020540 银华安泰债券C 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2025-08-21 020540 银华安泰债券C 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2025-08-20 020540 银华安泰债券C 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2025-08-19 020540 银华安泰债券C 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2025-08-18 020540 银华安泰债券C 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2025-08-15 020540 银华安泰债券C 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-08-14 020540 银华安泰债券C 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-08-13 020540 银华安泰债券C 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-08-12 020540 银华安泰债券C 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2025-08-11 020540 银华安泰债券C 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2025-08-08 020540 银华安泰债券C 1.0294 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.00%
2025-08-07 020540 银华安泰债券C 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2025-08-06 020540 银华安泰债券C 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
2025-08-05 020540 银华安泰债券C 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
2025-08-04 020540 银华安泰债券C 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2025-08-01 020540 银华安泰债券C 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2025-07-31 020540 银华安泰债券C 1.0291 1.0291 1.0286 1.0286 0.0005 0.05%
2025-07-30 020540 银华安泰债券C 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
2025-07-29 020540 银华安泰债券C 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2025-07-28 020540 银华安泰债券C 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2025-07-25 020540 银华安泰债券C 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2025-07-24 020540 银华安泰债券C 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01%
2025-07-23 020540 银华安泰债券C 1.0284 1.0284 1.0284 1.0284 0.0000 0.00%
2025-07-22 020540 银华安泰债券C 1.0284 1.0284 1.0283 1.0283 0.0001 0.01%
2025-07-21 020540 银华安泰债券C 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2025-07-18 020540 银华安泰债券C 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01%
2025-07-17 020540 银华安泰债券C 1.0282 1.0282 1.0281 1.0281 0.0001 0.01%
2025-07-16 020540 银华安泰债券C 1.0281 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 0.00%
2025-07-15 020540 银华安泰债券C 1.0281 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 0.00%
2025-07-14 020540 银华安泰债券C 1.0281 1.0281 1.0280 1.0280 0.0001 0.01%
2025-07-11 020540 银华安泰债券C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-07-10 020540 银华安泰债券C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-07-09 020540 银华安泰债券C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-07-08 020540 银华安泰债券C 1.0280 1.0280 1.0279 1.0279 0.0001 0.01%
2025-07-07 020540 银华安泰债券C 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2025-07-04 020540 银华安泰债券C 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
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2025-01-07 020540 银华安泰债券C 1.0186 1.0186 1.0187 1.0187 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 020540 银华安泰债券C 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2025-01-03 020540 银华安泰债券C 1.0187 1.0187 1.0183 1.0183 0.0004 0.04%
2025-01-02 020540 银华安泰债券C 1.0183 1.0183 1.0180 1.0180 0.0003 0.03%
2024-12-31 020540 银华安泰债券C 1.0180 1.0180 1.0176 1.0176 0.0004 0.04%
2024-12-26 020540 银华安泰债券C 1.0166 1.0166 1.0163 1.0163 0.0003 0.03%
2024-12-25 020540 银华安泰债券C 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2024-12-24 020540 银华安泰债券C 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2024-12-23 020540 银华安泰债券C 1.0162 1.0162 1.0159 1.0159 0.0003 0.03%
2024-12-20 020540 银华安泰债券C 1.0159 1.0159 1.0152 1.0152 0.0007 0.07%
2024-12-19 020540 银华安泰债券C 1.0152 1.0152 1.0153 1.0153 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 020540 银华安泰债券C 1.0153 1.0153 1.0151 1.0151 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富中证红利ETF发起式联接C 1.0795 0.76%
汇添富中证红利ETF发起式联接A 1.0811 0.75%
华宝红利精选混合C 1.3539 0.68%
华宝安享混合C 1.1646 0.28%
华宝安享混合A 1.1688 0.27%
汇添富稳兴回报债券发起式A 1.0583 0.21%
汇添富稳兴回报债券发起式C 1.0512 0.21%
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1805 0.13%
华宝宝隆债券A 1.0485 0.05%
华宝宝隆债券C 1.0464 0.05%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国祥利一年期定期开放债券型A 1.2089 0.07%
富国祥利一年期定期开放债券型C 1.1662 0.07%
富国投资级信用债债券型A 1.0791 0.05%
富国投资级信用债债券型C 1.0646 0.05%
富国投资级信用债债券型D 1.0683 0.05%
华宝宝隆债券A 1.0485 0.05%
华宝宝隆债券C 1.0464 0.05%
富国投资级信用债债券型E 1.0789 0.05%
华宝宝泓债券 1.0990 0.04%
博时裕腾纯债债券C 1.0113 0.04%
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