富国祥利一年期定期开放债券型C基金净值查询(000517)
今天最新净值
1.1464
0.0003 0.0300%
2024-04-25
- 累计净值：1.3474
- 成立日期：2017-08-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：40.8422亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮
近一季,富国祥利一年期定期开放债券型C(000517)基金累计收益率1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1573 |
1.3583 |
1.1580 |
1.3590 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-24 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1580 |
1.3590 |
1.1587 |
1.3597 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1587 |
1.3597 |
1.1579 |
1.3589 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1579 |
1.3589 |
1.1570 |
1.3580 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1570 |
1.3580 |
1.1561 |
1.3571 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1561 |
1.3571 |
1.1553 |
1.3563 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1553 |
1.3563 |
1.1548 |
1.3558 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1548 |
1.3558 |
1.1545 |
1.3555 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1545 |
1.3555 |
1.1539 |
1.3549 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1539 |
1.3549 |
1.1528 |
1.3538 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-11 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1528 |
1.3538 |
1.1520 |
1.3530 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1520 |
1.3530 |
1.1515 |
1.3525 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1515 |
1.3525 |
1.1506 |
1.3516 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1506 |
1.3516 |
1.1498 |
1.3508 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1498 |
1.3508 |
1.1491 |
1.3501 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1491 |
1.3501 |
1.1486 |
1.3496 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1486 |
1.3496 |
1.1485 |
1.3495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1485 |
1.3495 |
1.1480 |
1.3490 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1480 |
1.3490 |
1.1477 |
1.3487 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1477 |
1.3487 |
1.1474 |
1.3484 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1474 |
1.3484 |
1.1474 |
1.3484 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1474 |
1.3484 |
1.1476 |
1.3486 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1476 |
1.3486 |
1.1476 |
1.3486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1476 |
1.3486 |
1.1475 |
1.3485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1475 |
1.3485 |
1.1473 |
1.3483 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-19 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1473 |
1.3483 |
1.1469 |
1.3479 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1469 |
1.3479 |
1.1464 |
1.3474 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1464 |
1.3474 |
1.1461 |
1.3471 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1461 |
1.3471 |
1.1465 |
1.3475 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1465 |
1.3475 |
1.1472 |
1.3482 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1472 |
1.3482 |
1.1479 |
1.3489 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1479 |
1.3489 |
1.1480 |
1.3490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1480 |
1.3490 |
1.1480 |
1.3490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1480 |
1.3490 |
1.1477 |
1.3487 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1477 |
1.3487 |
1.1473 |
1.3483 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1473 |
1.3483 |
1.1472 |
1.3482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1472 |
1.3482 |
1.1471 |
1.3481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1471 |
1.3481 |
1.1474 |
1.3484 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1474 |
1.3484 |
1.1470 |
1.3480 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1470 |
1.3480 |
1.1468 |
1.3478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1468 |
1.3478 |
1.1463 |
1.3473 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1463 |
1.3473 |
1.1459 |
1.3469 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1459 |
1.3469 |
1.1451 |
1.3461 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1451 |
1.3461 |
1.1444 |
1.3454 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1444 |
1.3454 |
1.1439 |
1.3449 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1439 |
1.3449 |
1.1433 |
1.3443 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1433 |
1.3443 |
1.1424 |
1.3434 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1424 |
1.3434 |
1.1422 |
1.3432 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1422 |
1.3432 |
1.1419 |
1.3429 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1419 |
1.3429 |
1.1422 |
1.3432 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1422 |
1.3432 |
1.1413 |
1.3423 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1413 |
1.3423 |
1.1411 |
1.3421 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1411 |
1.3421 |
1.1407 |
1.3417 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1407 |
1.3417 |
1.1399 |
1.3409 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1399 |
1.3409 |
1.1390 |
1.3400 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
000517 |
富国祥利一年期定期开放债券型C |
1.1390 |
1.3400 |
1.1386 |
1.3396 |
0.0004 |
0.04% |
