中加科技创新混合发起式A基金净值查询(020661)
今天最新净值
2.1331
0.0491 2.36%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9980
-0.0551 -2.6857%
- 累计净值：2.1331
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1094亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李宁宁
近一季,中加科技创新混合发起式A(020661)基金累计收益率12.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0531 |
2.0531 |
2.1331 |
2.1331 |
-0.0800 |
-3.90% |
| 2025-12-12 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1331 |
2.1331 |
2.0840 |
2.0840 |
0.0491 |
2.36% |
| 2025-12-11 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0840 |
2.0840 |
2.1235 |
2.1235 |
-0.0395 |
-1.86% |
| 2025-12-10 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1235 |
2.1235 |
2.1086 |
2.1086 |
0.0149 |
0.71% |
| 2025-12-09 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.1086 |
2.1086 |
2.0652 |
2.0652 |
0.0434 |
2.10% |
| 2025-12-08 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0652 |
2.0652 |
1.9520 |
1.9520 |
0.1132 |
5.80% |
| 2025-12-05 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9520 |
1.9520 |
1.9142 |
1.9142 |
0.0378 |
1.97% |
| 2025-12-04 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9142 |
1.9142 |
1.9003 |
1.9003 |
0.0139 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9003 |
1.9003 |
1.9065 |
1.9065 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9065 |
1.9065 |
1.9227 |
1.9227 |
-0.0162 |
-0.84% |
|
|
| 2025-12-01 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9227 |
1.9227 |
1.9114 |
1.9114 |
0.0113 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9114 |
1.9114 |
1.9125 |
1.9125 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9125 |
1.9125 |
1.9263 |
1.9263 |
-0.0138 |
-0.72% |
| 2025-11-26 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9263 |
1.9263 |
1.8390 |
1.8390 |
0.0873 |
4.75% |
| 2025-11-25 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8390 |
1.8390 |
1.7356 |
1.7356 |
0.1034 |
5.96% |
| 2025-11-24 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.7356 |
1.7356 |
1.7281 |
1.7281 |
0.0075 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.7281 |
1.7281 |
1.8378 |
1.8378 |
-0.1097 |
-6.35% |
| 2025-11-20 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8378 |
1.8378 |
1.8410 |
1.8410 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8410 |
1.8410 |
1.8339 |
1.8339 |
0.0071 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8339 |
1.8339 |
1.8490 |
1.8490 |
-0.0151 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8490 |
1.8490 |
1.8398 |
1.8398 |
0.0092 |
0.50% |
| 2025-11-14 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8398 |
1.8398 |
1.9276 |
1.9276 |
-0.0878 |
-4.77% |
| 2025-11-13 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9276 |
1.9276 |
1.9288 |
1.9288 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-11-12 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9288 |
1.9288 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0148 |
0.77% |
| 2025-11-11 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9140 |
1.9140 |
1.9455 |
1.9455 |
-0.0315 |
-1.62% |
|
|
| 2025-11-10 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9455 |
1.9455 |
1.9544 |
1.9544 |
-0.0089 |
-0.46% |
| 2025-11-07 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9544 |
1.9544 |
1.9866 |
1.9866 |
-0.0322 |
-1.62% |
| 2025-11-06 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9866 |
1.9866 |
1.9276 |
1.9276 |
0.0590 |
3.06% |
| 2025-11-05 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9276 |
1.9276 |
1.9209 |
1.9209 |
0.0067 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9209 |
1.9209 |
1.9444 |
1.9444 |
-0.0235 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9444 |
1.9444 |
1.9155 |
1.9155 |
0.0289 |
1.51% |
| 2025-10-31 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9155 |
1.9155 |
2.0125 |
2.0125 |
-0.0970 |
-5.06% |
| 2025-10-30 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0125 |
2.0125 |
2.0864 |
2.0864 |
-0.0739 |
-3.67% |
| 2025-10-29 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0864 |
2.0864 |
2.0336 |
2.0336 |
0.0528 |
2.60% |
| 2025-10-28 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0336 |
2.0336 |
2.0186 |
2.0186 |
0.0150 |
0.74% |
| 2025-10-27 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
2.0186 |
2.0186 |
1.9181 |
1.9181 |
0.1005 |
5.24% |
| 2025-10-24 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9181 |
1.9181 |
1.8183 |
1.8183 |
0.0998 |
5.49% |
| 2025-10-23 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8183 |
1.8183 |
1.8377 |
1.8377 |
-0.0194 |
-1.06% |
| 2025-10-22 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8377 |
1.8377 |
1.8444 |
1.8444 |
-0.0067 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8444 |
1.8444 |
1.7349 |
1.7349 |
0.1095 |
6.31% |
| 2025-10-20 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.7349 |
1.7349 |
1.6626 |
1.6626 |
0.0723 |
4.35% |
| 2025-10-17 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.6626 |
1.6626 |
1.7215 |
1.7215 |
-0.0589 |
-3.42% |
| 2025-10-16 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.7215 |
1.7215 |
1.7242 |
1.7242 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.7242 |
1.7242 |
1.6675 |
1.6675 |
0.0567 |
3.40% |
| 2025-10-14 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.6675 |
1.6675 |
1.7567 |
1.7567 |
-0.0892 |
-5.08% |
| 2025-10-13 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.7567 |
1.7567 |
1.7996 |
1.7996 |
-0.0429 |
-2.38% |
| 2025-10-10 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.7996 |
1.7996 |
1.8827 |
1.8827 |
-0.0831 |
-4.41% |
| 2025-10-09 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8827 |
1.8827 |
1.9011 |
1.9011 |
-0.0184 |
-0.97% |
| 2025-09-30 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9011 |
1.9011 |
1.9022 |
1.9022 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-09-29 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9022 |
1.9022 |
1.8490 |
1.8490 |
0.0532 |
2.88% |
| 2025-09-26 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8490 |
1.8490 |
1.9161 |
1.9161 |
-0.0671 |
-3.50% |
| 2025-09-25 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9161 |
1.9161 |
1.9075 |
1.9075 |
0.0086 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9075 |
1.9075 |
1.9188 |
1.9188 |
-0.0113 |
-0.59% |
| 2025-09-23 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9188 |
1.9188 |
1.9201 |
1.9201 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9201 |
1.9201 |
1.9022 |
1.9022 |
0.0179 |
0.94% |
| 2025-09-19 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9022 |
1.9022 |
1.9039 |
1.9039 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.9039 |
1.9039 |
1.8991 |
1.8991 |
0.0048 |
0.25% |
| 2025-09-17 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8991 |
1.8991 |
1.8783 |
1.8783 |
0.0208 |
1.11% |
| 2025-09-16 |
020661 |
中加科技创新混合发起式A |
1.8783 |
1.8783 |
1.8766 |
1.8766 |
0.0017 |
0.09% |
