中加科技创新混合发起式C基金净值查询(020662)
今天最新净值
2.0333
-0.0794 -3.90%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9848
-0.0485 -2.3876%
- 累计净值：2.0333
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1098亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李宁宁
近一季,中加科技创新混合发起式C(020662)基金累计收益率9.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9630 |
1.9630 |
2.0333 |
2.0333 |
-0.0703 |
-3.58% |
| 2025-12-15 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0333 |
2.0333 |
2.1127 |
2.1127 |
-0.0794 |
-3.90% |
| 2025-12-12 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1127 |
2.1127 |
2.0641 |
2.0641 |
0.0486 |
2.35% |
| 2025-12-11 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0641 |
2.0641 |
2.1032 |
2.1032 |
-0.0391 |
-1.86% |
| 2025-12-10 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1032 |
2.1032 |
2.0886 |
2.0886 |
0.0146 |
0.70% |
| 2025-12-09 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0886 |
2.0886 |
2.0456 |
2.0456 |
0.0430 |
2.10% |
| 2025-12-08 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0456 |
2.0456 |
1.9336 |
1.9336 |
0.1120 |
5.79% |
| 2025-12-05 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9336 |
1.9336 |
1.8961 |
1.8961 |
0.0375 |
1.98% |
| 2025-12-04 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8961 |
1.8961 |
1.8824 |
1.8824 |
0.0137 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8824 |
1.8824 |
1.8885 |
1.8885 |
-0.0061 |
-0.32% |
|
|
| 2025-12-02 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8885 |
1.8885 |
1.9046 |
1.9046 |
-0.0161 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9046 |
1.9046 |
1.8936 |
1.8936 |
0.0110 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8936 |
1.8936 |
1.8947 |
1.8947 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8947 |
1.8947 |
1.9084 |
1.9084 |
-0.0137 |
-0.72% |
| 2025-11-26 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9084 |
1.9084 |
1.8219 |
1.8219 |
0.0865 |
4.75% |
| 2025-11-25 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8219 |
1.8219 |
1.7195 |
1.7195 |
0.1024 |
5.96% |
| 2025-11-24 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7195 |
1.7195 |
1.7122 |
1.7122 |
0.0073 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7122 |
1.7122 |
1.8209 |
1.8209 |
-0.1087 |
-6.35% |
| 2025-11-20 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8209 |
1.8209 |
1.8240 |
1.8240 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8240 |
1.8240 |
1.8170 |
1.8170 |
0.0070 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8170 |
1.8170 |
1.8321 |
1.8321 |
-0.0151 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8321 |
1.8321 |
1.8230 |
1.8230 |
0.0091 |
0.50% |
| 2025-11-14 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8230 |
1.8230 |
1.9100 |
1.9100 |
-0.0870 |
-4.77% |
| 2025-11-13 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9100 |
1.9100 |
1.9112 |
1.9112 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-11-12 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9112 |
1.9112 |
1.8966 |
1.8966 |
0.0146 |
0.77% |
|
|
| 2025-11-11 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8966 |
1.8966 |
1.9279 |
1.9279 |
-0.0313 |
-1.62% |
| 2025-11-10 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9279 |
1.9279 |
1.9368 |
1.9368 |
-0.0089 |
-0.46% |
| 2025-11-07 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9368 |
1.9368 |
1.9688 |
1.9688 |
-0.0320 |
-1.63% |
| 2025-11-06 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9688 |
1.9688 |
1.9103 |
1.9103 |
0.0585 |
3.06% |
| 2025-11-05 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9103 |
1.9103 |
1.9037 |
1.9037 |
0.0066 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9037 |
1.9037 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.0233 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9270 |
1.9270 |
1.8985 |
1.8985 |
0.0285 |
1.50% |
| 2025-10-31 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8985 |
1.8985 |
1.9946 |
1.9946 |
-0.0961 |
-5.06% |
| 2025-10-30 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9946 |
1.9946 |
2.0679 |
2.0679 |
-0.0733 |
-3.67% |
| 2025-10-29 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0679 |
2.0679 |
2.0156 |
2.0156 |
0.0523 |
2.59% |
| 2025-10-28 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0156 |
2.0156 |
2.0008 |
2.0008 |
0.0148 |
0.74% |
| 2025-10-27 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0008 |
2.0008 |
1.9013 |
1.9013 |
0.0995 |
5.23% |
| 2025-10-24 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9013 |
1.9013 |
1.8024 |
1.8024 |
0.0989 |
5.49% |
| 2025-10-23 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8024 |
1.8024 |
1.8216 |
1.8216 |
-0.0192 |
-1.05% |
| 2025-10-22 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8216 |
1.8216 |
1.8283 |
1.8283 |
-0.0067 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8283 |
1.8283 |
1.7198 |
1.7198 |
0.1085 |
6.31% |
| 2025-10-20 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7198 |
1.7198 |
1.6482 |
1.6482 |
0.0716 |
4.34% |
| 2025-10-17 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.6482 |
1.6482 |
1.7067 |
1.7067 |
-0.0585 |
-3.43% |
| 2025-10-16 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7067 |
1.7067 |
1.7094 |
1.7094 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7094 |
1.7094 |
1.6532 |
1.6532 |
0.0562 |
3.40% |
| 2025-10-14 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.6532 |
1.6532 |
1.7417 |
1.7417 |
-0.0885 |
-5.08% |
| 2025-10-13 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7417 |
1.7417 |
1.7843 |
1.7843 |
-0.0426 |
-2.39% |
| 2025-10-10 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7843 |
1.7843 |
1.8667 |
1.8667 |
-0.0824 |
-4.41% |
| 2025-10-09 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8667 |
1.8667 |
1.8854 |
1.8854 |
-0.0187 |
-0.99% |
| 2025-09-30 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8854 |
1.8854 |
1.8865 |
1.8865 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-09-29 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8865 |
1.8865 |
1.8339 |
1.8339 |
0.0526 |
2.87% |
| 2025-09-26 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8339 |
1.8339 |
1.9005 |
1.9005 |
-0.0666 |
-3.50% |
| 2025-09-25 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9005 |
1.9005 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0085 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8920 |
1.8920 |
1.9032 |
1.9032 |
-0.0112 |
-0.59% |
| 2025-09-23 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9032 |
1.9032 |
1.9045 |
1.9045 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9045 |
1.9045 |
1.8869 |
1.8869 |
0.0176 |
0.93% |
| 2025-09-19 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8869 |
1.8869 |
1.8886 |
1.8886 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8886 |
1.8886 |
1.8838 |
1.8838 |
0.0048 |
0.25% |
| 2025-09-17 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8838 |
1.8838 |
1.8632 |
1.8632 |
0.0206 |
1.11% |
