中加科技创新混合发起式C基金净值查询(020662)
今天最新净值
2.0333
-0.0794 -3.90%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9848
-0.0485 -2.3876%
- 累计净值：2.0333
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1098亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李宁宁
近一年,中加科技创新混合发起式C(020662)基金累计收益率83.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9630 |
1.9630 |
2.0333 |
2.0333 |
-0.0703 |
-3.58% |
| 2025-12-15 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0333 |
2.0333 |
2.1127 |
2.1127 |
-0.0794 |
-3.90% |
| 2025-12-12 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1127 |
2.1127 |
2.0641 |
2.0641 |
0.0486 |
2.35% |
| 2025-12-11 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0641 |
2.0641 |
2.1032 |
2.1032 |
-0.0391 |
-1.86% |
| 2025-12-10 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.1032 |
2.1032 |
2.0886 |
2.0886 |
0.0146 |
0.70% |
| 2025-12-09 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0886 |
2.0886 |
2.0456 |
2.0456 |
0.0430 |
2.10% |
| 2025-12-08 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0456 |
2.0456 |
1.9336 |
1.9336 |
0.1120 |
5.79% |
| 2025-12-05 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9336 |
1.9336 |
1.8961 |
1.8961 |
0.0375 |
1.98% |
| 2025-12-04 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8961 |
1.8961 |
1.8824 |
1.8824 |
0.0137 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8824 |
1.8824 |
1.8885 |
1.8885 |
-0.0061 |
-0.32% |
|
|
| 2025-12-02 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8885 |
1.8885 |
1.9046 |
1.9046 |
-0.0161 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9046 |
1.9046 |
1.8936 |
1.8936 |
0.0110 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8936 |
1.8936 |
1.8947 |
1.8947 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8947 |
1.8947 |
1.9084 |
1.9084 |
-0.0137 |
-0.72% |
| 2025-11-26 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9084 |
1.9084 |
1.8219 |
1.8219 |
0.0865 |
4.75% |
| 2025-11-25 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8219 |
1.8219 |
1.7195 |
1.7195 |
0.1024 |
5.96% |
| 2025-11-24 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7195 |
1.7195 |
1.7122 |
1.7122 |
0.0073 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7122 |
1.7122 |
1.8209 |
1.8209 |
-0.1087 |
-6.35% |
| 2025-11-20 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8209 |
1.8209 |
1.8240 |
1.8240 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8240 |
1.8240 |
1.8170 |
1.8170 |
0.0070 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8170 |
1.8170 |
1.8321 |
1.8321 |
-0.0151 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8321 |
1.8321 |
1.8230 |
1.8230 |
0.0091 |
0.50% |
| 2025-11-14 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8230 |
1.8230 |
1.9100 |
1.9100 |
-0.0870 |
-4.77% |
| 2025-11-13 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9100 |
1.9100 |
1.9112 |
1.9112 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-11-12 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9112 |
1.9112 |
1.8966 |
1.8966 |
0.0146 |
0.77% |
|
|
| 2025-11-11 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8966 |
1.8966 |
1.9279 |
1.9279 |
-0.0313 |
-1.62% |
| 2025-11-10 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9279 |
1.9279 |
1.9368 |
1.9368 |
-0.0089 |
-0.46% |
| 2025-11-07 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9368 |
1.9368 |
1.9688 |
1.9688 |
-0.0320 |
-1.63% |
| 2025-11-06 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9688 |
1.9688 |
1.9103 |
1.9103 |
0.0585 |
3.06% |
| 2025-11-05 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9103 |
1.9103 |
1.9037 |
1.9037 |
0.0066 |
0.35% |
| 2025-11-04 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9037 |
1.9037 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.0233 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9270 |
1.9270 |
1.8985 |
1.8985 |
0.0285 |
1.50% |
| 2025-10-31 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8985 |
1.8985 |
1.9946 |
1.9946 |
-0.0961 |
-5.06% |
| 2025-10-30 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9946 |
1.9946 |
2.0679 |
2.0679 |
-0.0733 |
-3.67% |
| 2025-10-29 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0679 |
2.0679 |
2.0156 |
2.0156 |
0.0523 |
2.59% |
| 2025-10-28 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0156 |
2.0156 |
2.0008 |
2.0008 |
0.0148 |
0.74% |
| 2025-10-27 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
2.0008 |
2.0008 |
1.9013 |
1.9013 |
0.0995 |
5.23% |
| 2025-10-24 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9013 |
1.9013 |
1.8024 |
1.8024 |
0.0989 |
5.49% |
| 2025-10-23 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8024 |
1.8024 |
1.8216 |
1.8216 |
-0.0192 |
-1.05% |
| 2025-10-22 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8216 |
1.8216 |
1.8283 |
1.8283 |
-0.0067 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8283 |
1.8283 |
1.7198 |
1.7198 |
0.1085 |
6.31% |
| 2025-10-20 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7198 |
1.7198 |
1.6482 |
1.6482 |
0.0716 |
4.34% |
| 2025-10-17 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.6482 |
1.6482 |
1.7067 |
1.7067 |
-0.0585 |
-3.43% |
| 2025-10-16 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7067 |
1.7067 |
1.7094 |
1.7094 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7094 |
1.7094 |
1.6532 |
1.6532 |
0.0562 |
3.40% |
| 2025-10-14 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.6532 |
1.6532 |
1.7417 |
1.7417 |
-0.0885 |
-5.08% |
| 2025-10-13 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7417 |
1.7417 |
1.7843 |
1.7843 |
-0.0426 |
-2.39% |
| 2025-10-10 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7843 |
1.7843 |
1.8667 |
1.8667 |
-0.0824 |
-4.41% |
| 2025-10-09 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8667 |
1.8667 |
1.8854 |
1.8854 |
-0.0187 |
-0.99% |
| 2025-09-30 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8854 |
1.8854 |
1.8865 |
1.8865 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-09-29 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8865 |
1.8865 |
1.8339 |
1.8339 |
0.0526 |
2.87% |
| 2025-09-26 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8339 |
1.8339 |
1.9005 |
1.9005 |
-0.0666 |
-3.50% |
| 2025-09-25 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9005 |
1.9005 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0085 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8920 |
1.8920 |
1.9032 |
1.9032 |
-0.0112 |
-0.59% |
| 2025-09-23 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9032 |
1.9032 |
1.9045 |
1.9045 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9045 |
1.9045 |
1.8869 |
1.8869 |
0.0176 |
0.93% |
| 2025-09-19 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8869 |
1.8869 |
1.8886 |
1.8886 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8886 |
1.8886 |
1.8838 |
1.8838 |
0.0048 |
0.25% |
| 2025-09-17 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8838 |
1.8838 |
1.8632 |
1.8632 |
0.0206 |
1.11% |
| 2025-09-16 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8632 |
1.8632 |
1.8616 |
1.8616 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-09-15 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8616 |
1.8616 |
1.8814 |
1.8814 |
-0.0198 |
-1.05% |
| 2025-09-12 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8814 |
1.8814 |
1.9027 |
1.9027 |
-0.0213 |
-1.12% |
| 2025-09-11 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.9027 |
1.9027 |
1.7687 |
1.7687 |
0.1340 |
7.58% |
| 2025-09-10 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7687 |
1.7687 |
1.6892 |
1.6892 |
0.0795 |
4.71% |
| 2025-09-09 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.6892 |
1.6892 |
1.7199 |
1.7199 |
-0.0307 |
-1.78% |
| 2025-09-08 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7199 |
1.7199 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0921 |
-5.08% |
| 2025-09-05 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8120 |
1.8120 |
1.6899 |
1.6899 |
0.1221 |
7.23% |
| 2025-09-04 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.6899 |
1.6899 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.1371 |
-7.50% |
| 2025-09-03 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8270 |
1.8270 |
1.7890 |
1.7890 |
0.0380 |
2.12% |
| 2025-09-02 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.7890 |
1.7890 |
1.8808 |
1.8808 |
-0.0918 |
-4.88% |
| 2025-09-01 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8808 |
1.8808 |
1.8111 |
1.8111 |
0.0697 |
3.85% |
| 2025-08-29 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8111 |
1.8111 |
1.8057 |
1.8057 |
0.0054 |
0.30% |
| 2025-08-28 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.8057 |
1.8057 |
1.6862 |
1.6862 |
0.1195 |
7.09% |
| 2025-08-27 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.6862 |
1.6862 |
1.6695 |
1.6695 |
0.0167 |
1.00% |
| 2025-08-26 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.6695 |
1.6695 |
1.6846 |
1.6846 |
-0.0151 |
-0.90% |
| 2025-08-25 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.6846 |
1.6846 |
1.5996 |
1.5996 |
0.0850 |
5.31% |
| 2025-08-22 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.5996 |
1.5996 |
1.5559 |
1.5559 |
0.0437 |
2.81% |
| 2025-08-21 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.5559 |
1.5559 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0401 |
-2.51% |
| 2025-08-20 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.5960 |
1.5960 |
1.6133 |
1.6133 |
-0.0173 |
-1.07% |
| 2025-08-19 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.6133 |
1.6133 |
1.5847 |
1.5847 |
0.0286 |
1.80% |
| 2025-08-18 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.5847 |
1.5847 |
1.5179 |
1.5179 |
0.0668 |
4.40% |
| 2025-08-15 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.5179 |
1.5179 |
1.4835 |
1.4835 |
0.0344 |
2.32% |
| 2025-08-14 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.4835 |
1.4835 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.0463 |
-3.03% |
| 2025-08-13 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.5298 |
1.5298 |
1.4355 |
1.4355 |
0.0943 |
6.57% |
| 2025-08-12 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.4355 |
1.4355 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-08-11 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.4369 |
1.4369 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0259 |
1.84% |
| 2025-08-08 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.4110 |
1.4110 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2025-08-07 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.4159 |
1.4159 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0205 |
-1.43% |
| 2025-08-06 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.4364 |
1.4364 |
1.4232 |
1.4232 |
0.0132 |
0.93% |
| 2025-08-05 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.4232 |
1.4232 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0209 |
1.49% |
| 2025-08-04 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.4023 |
1.4023 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0262 |
1.90% |
| 2025-08-01 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.3761 |
1.3761 |
1.3977 |
1.3977 |
-0.0216 |
-1.55% |
| 2025-07-31 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.3977 |
1.3977 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-07-30 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.3990 |
1.3990 |
1.4323 |
1.4323 |
-0.0333 |
-2.32% |
| 2025-07-29 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.4323 |
1.4323 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0552 |
4.01% |
| 2025-07-28 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.3771 |
1.3771 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0477 |
3.59% |
| 2025-07-25 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0092 |
0.70% |
| 2025-07-24 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-23 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0076 |
0.58% |
| 2025-07-22 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.3127 |
1.3127 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2025-07-21 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.3216 |
1.3216 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-07-18 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.3257 |
1.3257 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-07-17 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.3278 |
1.3278 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0553 |
4.35% |
| 2025-07-16 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.2725 |
1.2725 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-07-15 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.2772 |
1.2772 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0664 |
5.48% |
| 2025-07-14 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-07-11 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.2048 |
1.2048 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0085 |
0.71% |
| 2025-07-10 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1963 |
1.1963 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2025-07-09 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-07-08 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.2004 |
1.2004 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0329 |
2.82% |
| 2025-07-07 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0165 |
-1.39% |
| 2025-07-04 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0078 |
0.66% |
| 2025-07-03 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0200 |
1.73% |
| 2025-07-02 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0206 |
-1.75% |
| 2025-07-01 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1765 |
1.1765 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0226 |
1.96% |
| 2025-06-27 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0189 |
1.67% |
| 2025-06-26 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-06-25 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0216 |
1.94% |
| 2025-06-24 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0111 |
1.01% |
| 2025-06-23 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-06-20 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2025-06-19 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0155 |
-1.38% |
| 2025-06-18 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0217 |
1.96% |
| 2025-06-17 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2025-06-16 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1118 |
1.1118 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0258 |
2.38% |
| 2025-06-13 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0111 |
-1.01% |
| 2025-06-12 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0198 |
1.84% |
| 2025-06-11 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-06-10 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-09 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0763 |
1.0763 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0181 |
1.71% |
| 2025-06-06 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-06-05 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0465 |
4.60% |
| 2025-06-04 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0102 |
1.0102 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0314 |
3.21% |
| 2025-06-03 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-05-30 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0171 |
-1.72% |
| 2025-05-29 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0122 |
1.24% |
| 2025-05-28 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.9815 |
0.9815 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0088 |
0.90% |
| 2025-05-27 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0125 |
-1.27% |
| 2025-05-26 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-23 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0131 |
-1.31% |
| 2025-05-22 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-05-20 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0060 |
1.0060 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0072 |
0.72% |
| 2025-05-19 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.9988 |
0.9988 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0096 |
-0.95% |
| 2025-05-16 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0084 |
1.0084 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0130 |
1.31% |
| 2025-05-15 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.9954 |
0.9954 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0206 |
-2.03% |
| 2025-05-14 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0078 |
0.77% |
| 2025-05-13 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0108 |
-1.06% |
| 2025-05-12 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0190 |
1.0190 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0239 |
2.40% |
| 2025-05-09 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.9951 |
0.9951 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0191 |
-1.88% |
| 2025-05-08 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0129 |
1.29% |
| 2025-05-07 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0084 |
-0.83% |
| 2025-05-06 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0097 |
1.0097 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0388 |
4.00% |
| 2025-04-30 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0231 |
2.44% |
| 2025-04-29 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.9478 |
0.9478 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.9464 |
0.9464 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-04-25 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.9493 |
0.9493 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0186 |
2.00% |
| 2025-04-24 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.9307 |
0.9307 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0134 |
-1.42% |
| 2025-04-23 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.9441 |
0.9441 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0278 |
3.03% |
| 2025-04-22 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.9163 |
0.9163 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0123 |
-1.32% |
| 2025-04-21 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.9286 |
0.9286 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0301 |
3.35% |
| 2025-04-18 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.8985 |
0.8985 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0024 |
0.27% |
| 2025-04-17 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.8961 |
0.8961 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0138 |
1.56% |
| 2025-04-16 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.8823 |
0.8823 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0255 |
-2.81% |
| 2025-04-15 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.9078 |
0.9078 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2025-04-14 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.9128 |
0.9128 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0212 |
2.38% |
| 2025-04-11 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.8916 |
0.8916 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0207 |
2.38% |
| 2025-04-10 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.8709 |
0.8709 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0305 |
3.63% |
| 2025-04-09 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.8404 |
0.8404 |
0.8233 |
0.8233 |
0.0171 |
2.08% |
| 2025-04-08 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.8233 |
0.8233 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0167 |
-1.99% |
| 2025-04-07 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.8400 |
0.8400 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.1350 |
-13.85% |
| 2025-04-03 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.9750 |
0.9750 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0365 |
-3.61% |
| 2025-04-02 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0107 |
1.07% |
| 2025-04-01 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-03-31 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0037 |
1.0037 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0138 |
1.39% |
| 2025-03-28 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.9899 |
0.9899 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0083 |
-0.83% |
| 2025-03-27 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.9982 |
0.9982 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2025-03-26 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0058 |
1.0058 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0084 |
0.84% |
| 2025-03-25 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.9974 |
0.9974 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0322 |
-3.13% |
| 2025-03-24 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-03-21 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0299 |
-2.83% |
| 2025-03-20 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0128 |
-1.20% |
| 2025-03-19 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0678 |
1.0678 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0428 |
-3.85% |
| 2025-03-18 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0078 |
0.71% |
| 2025-03-17 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1028 |
1.1028 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-03-14 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0226 |
2.10% |
| 2025-03-13 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0772 |
1.0772 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0243 |
-2.21% |
| 2025-03-12 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-03-11 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-03-10 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1052 |
1.1052 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0058 |
0.53% |
| 2025-03-07 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0994 |
1.0994 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0083 |
-0.75% |
| 2025-03-06 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1077 |
1.1077 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0397 |
3.72% |
| 2025-03-05 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0319 |
3.08% |
| 2025-03-04 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0079 |
0.77% |
| 2025-03-03 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0091 |
-0.88% |
| 2025-02-28 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0373 |
1.0373 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0845 |
-7.53% |
| 2025-02-27 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0323 |
-2.80% |
| 2025-02-26 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-02-25 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0181 |
-1.55% |
| 2025-02-21 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0414 |
3.67% |
| 2025-02-20 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-19 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1258 |
1.1258 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0355 |
3.26% |
| 2025-02-18 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0903 |
1.0903 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0117 |
-1.06% |
| 2025-02-17 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.1020 |
1.1020 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0572 |
5.47% |
| 2025-02-14 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0120 |
-1.14% |
| 2025-02-13 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0191 |
-1.78% |
| 2025-02-12 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0154 |
1.45% |
| 2025-02-11 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0055 |
0.52% |
| 2025-02-10 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0114 |
1.09% |
| 2025-02-07 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0237 |
2.32% |
| 2025-02-06 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0199 |
1.0199 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0427 |
4.37% |
| 2025-02-05 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.9772 |
0.9772 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0474 |
-4.63% |
| 2025-01-27 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0561 |
-5.19% |
| 2025-01-24 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0247 |
2.34% |
| 2025-01-23 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0205 |
-1.90% |
| 2025-01-22 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0226 |
2.14% |
| 2025-01-21 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0246 |
2.39% |
| 2025-01-20 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0293 |
1.0293 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0305 |
3.05% |
| 2025-01-17 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0062 |
0.62% |
| 2025-01-16 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0081 |
0.82% |
| 2025-01-15 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0131 |
-1.31% |
| 2025-01-14 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0484 |
5.10% |
| 2025-01-13 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.9492 |
0.9492 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0153 |
-1.59% |
| 2025-01-10 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.9645 |
0.9645 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0399 |
-3.97% |
| 2025-01-09 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-01-08 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0091 |
0.92% |
| 2025-01-07 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0452 |
4.78% |
| 2025-01-06 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0192 |
-1.99% |
| 2025-01-03 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.9651 |
0.9651 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0232 |
-2.35% |
| 2025-01-02 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
0.9883 |
0.9883 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0226 |
-2.24% |
| 2024-12-31 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0387 |
-3.69% |
| 2024-12-26 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0332 |
3.16% |
| 2024-12-25 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-24 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-23 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0450 |
-4.12% |
| 2024-12-20 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0199 |
1.85% |
| 2024-12-19 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2024-12-18 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0063 |
0.59% |
| 2024-12-17 |
020662 |
中加科技创新混合发起式C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0268 |
-2.44% |
