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中加科技创新混合发起式C基金净值查询(020662)

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今天最新净值 2.0333 -0.0794 -3.90% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9848 -0.0485 -2.3876%

累计净值：2.0333
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1098亿
最近资产：0.84亿元
基金公司：
基金经理：李宁宁

近一月中加科技创新混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加科技创新混合发起式C(020662)基金累计收益率11.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020662	中加科技创新混合发起式C	1.9630	1.9630	2.0333	2.0333	-0.0703	-3.58%
2025-12-15	020662	中加科技创新混合发起式C	2.0333	2.0333	2.1127	2.1127	-0.0794	-3.90%
2025-12-12	020662	中加科技创新混合发起式C	2.1127	2.1127	2.0641	2.0641	0.0486	2.35%
2025-12-11	020662	中加科技创新混合发起式C	2.0641	2.0641	2.1032	2.1032	-0.0391	-1.86%
2025-12-10	020662	中加科技创新混合发起式C	2.1032	2.1032	2.0886	2.0886	0.0146	0.70%
2025-12-09	020662	中加科技创新混合发起式C	2.0886	2.0886	2.0456	2.0456	0.0430	2.10%
2025-12-08	020662	中加科技创新混合发起式C	2.0456	2.0456	1.9336	1.9336	0.1120	5.79%
2025-12-05	020662	中加科技创新混合发起式C	1.9336	1.9336	1.8961	1.8961	0.0375	1.98%
2025-12-04	020662	中加科技创新混合发起式C	1.8961	1.8961	1.8824	1.8824	0.0137	0.73%
2025-12-03	020662	中加科技创新混合发起式C	1.8824	1.8824	1.8885	1.8885	-0.0061	-0.32%

2025-12-02	020662	中加科技创新混合发起式C	1.8885	1.8885	1.9046	1.9046	-0.0161	-0.85%
2025-12-01	020662	中加科技创新混合发起式C	1.9046	1.9046	1.8936	1.8936	0.0110	0.58%
2025-11-28	020662	中加科技创新混合发起式C	1.8936	1.8936	1.8947	1.8947	-0.0011	-0.06%
2025-11-27	020662	中加科技创新混合发起式C	1.8947	1.8947	1.9084	1.9084	-0.0137	-0.72%
2025-11-26	020662	中加科技创新混合发起式C	1.9084	1.9084	1.8219	1.8219	0.0865	4.75%
2025-11-25	020662	中加科技创新混合发起式C	1.8219	1.8219	1.7195	1.7195	0.1024	5.96%
2025-11-24	020662	中加科技创新混合发起式C	1.7195	1.7195	1.7122	1.7122	0.0073	0.43%
2025-11-21	020662	中加科技创新混合发起式C	1.7122	1.7122	1.8209	1.8209	-0.1087	-6.35%
2025-11-20	020662	中加科技创新混合发起式C	1.8209	1.8209	1.8240	1.8240	-0.0031	-0.17%
2025-11-19	020662	中加科技创新混合发起式C	1.8240	1.8240	1.8170	1.8170	0.0070	0.39%
2025-11-18	020662	中加科技创新混合发起式C	1.8170	1.8170	1.8321	1.8321	-0.0151	-0.82%
2025-11-17	020662	中加科技创新混合发起式C	1.8321	1.8321	1.8230	1.8230	0.0091	0.50%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%