永赢融安混合C基金净值查询(020758)
今天最新净值
2.0488
-0.0514 -2.45%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0941
-0.0231 -1.0898%
- 累计净值：2.0488
- 成立日期：2024-08-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.04亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：高楠
近一月,永赢融安混合C(020758)基金累计收益率4.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020758 |
永赢融安混合C |
2.1172 |
2.1172 |
2.0488 |
2.0488 |
0.0684 |
3.34% |
| 2025-12-16 |
020758 |
永赢融安混合C |
2.0488 |
2.0488 |
2.1002 |
2.1002 |
-0.0514 |
-2.45% |
| 2025-12-15 |
020758 |
永赢融安混合C |
2.1002 |
2.1002 |
2.1386 |
2.1386 |
-0.0384 |
-1.80% |
| 2025-12-12 |
020758 |
永赢融安混合C |
2.1386 |
2.1386 |
2.0937 |
2.0937 |
0.0449 |
2.14% |
| 2025-12-11 |
020758 |
永赢融安混合C |
2.0937 |
2.0937 |
2.1254 |
2.1254 |
-0.0317 |
-1.49% |
| 2025-12-10 |
020758 |
永赢融安混合C |
2.1254 |
2.1254 |
2.1016 |
2.1016 |
0.0238 |
1.13% |
| 2025-12-09 |
020758 |
永赢融安混合C |
2.1016 |
2.1016 |
2.1050 |
2.1050 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
020758 |
永赢融安混合C |
2.1050 |
2.1050 |
2.0491 |
2.0491 |
0.0559 |
2.73% |
| 2025-12-05 |
020758 |
永赢融安混合C |
2.0491 |
2.0491 |
1.9945 |
1.9945 |
0.0546 |
2.74% |
| 2025-12-04 |
020758 |
永赢融安混合C |
1.9945 |
1.9945 |
1.9832 |
1.9832 |
0.0113 |
0.57% |
|
|
| 2025-12-03 |
020758 |
永赢融安混合C |
1.9832 |
1.9832 |
1.9776 |
1.9776 |
0.0056 |
0.28% |
| 2025-12-02 |
020758 |
永赢融安混合C |
1.9776 |
1.9776 |
1.9984 |
1.9984 |
-0.0208 |
-1.04% |
| 2025-12-01 |
020758 |
永赢融安混合C |
1.9984 |
1.9984 |
1.9825 |
1.9825 |
0.0159 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
020758 |
永赢融安混合C |
1.9825 |
1.9825 |
1.9528 |
1.9528 |
0.0297 |
1.52% |
| 2025-11-27 |
020758 |
永赢融安混合C |
1.9528 |
1.9528 |
1.9700 |
1.9700 |
-0.0172 |
-0.87% |
| 2025-11-26 |
020758 |
永赢融安混合C |
1.9700 |
1.9700 |
1.9298 |
1.9298 |
0.0402 |
2.08% |
| 2025-11-25 |
020758 |
永赢融安混合C |
1.9298 |
1.9298 |
1.8735 |
1.8735 |
0.0563 |
3.01% |
| 2025-11-24 |
020758 |
永赢融安混合C |
1.8735 |
1.8735 |
1.8788 |
1.8788 |
-0.0053 |
-0.28% |
| 2025-11-21 |
020758 |
永赢融安混合C |
1.8788 |
1.8788 |
1.9977 |
1.9977 |
-0.1189 |
-6.33% |
| 2025-11-20 |
020758 |
永赢融安混合C |
1.9977 |
1.9977 |
2.0072 |
2.0072 |
-0.0095 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
020758 |
永赢融安混合C |
2.0072 |
2.0072 |
2.0063 |
2.0063 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
020758 |
永赢融安混合C |
2.0063 |
2.0063 |
2.0329 |
2.0329 |
-0.0266 |
-1.31% |
