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国投瑞银新活力混合D基金净值查询(020929)

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今天最新净值 0.9755 -0.0056 -0.57% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9829 -0.0003 -0.0353%

累计净值：1.0297
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.6392亿
最近资产：7.85亿
基金公司：
基金经理：李达夫张清宁

近一周国投瑞银新活力混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银新活力混合D(020929)基金累计收益率-0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020929	国投瑞银新活力混合D	0.9832	1.0374	0.9755	1.0297	0.0077	0.79%
2025-12-16	020929	国投瑞银新活力混合D	0.9755	1.0297	0.9811	1.0353	-0.0056	-0.57%
2025-12-15	020929	国投瑞银新活力混合D	0.9811	1.0353	0.9861	1.0403	-0.0050	-0.51%
2025-12-12	020929	国投瑞银新活力混合D	0.9861	1.0403	0.9846	1.0388	0.0015	0.15%
2025-12-11	020929	国投瑞银新活力混合D	0.9846	1.0388	0.9857	1.0399	-0.0011	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%