国投瑞银新活力混合D基金净值查询(020929)
今天最新净值
0.9832
0.0077 0.79%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9827
-0.0005 -0.0460%
- 累计净值：1.0374
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.6392亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李达夫 张清宁
近一月,国投瑞银新活力混合D(020929)基金累计收益率-2.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9823 |
1.0365 |
0.9832 |
1.0374 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9832 |
1.0374 |
0.9755 |
1.0297 |
0.0077 |
0.79% |
| 2025-12-16 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9755 |
1.0297 |
0.9811 |
1.0353 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2025-12-15 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9811 |
1.0353 |
0.9861 |
1.0403 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9861 |
1.0403 |
0.9846 |
1.0388 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9846 |
1.0388 |
0.9857 |
1.0399 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9857 |
1.0399 |
0.9843 |
1.0385 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9843 |
1.0385 |
0.9856 |
1.0398 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9856 |
1.0398 |
0.9855 |
1.0397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9855 |
1.0397 |
0.9801 |
1.0343 |
0.0054 |
0.55% |
|
|
| 2025-12-04 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9801 |
1.0343 |
0.9845 |
1.0387 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-12-03 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9845 |
1.0387 |
0.9888 |
1.0430 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9888 |
1.0430 |
0.9937 |
1.0479 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9937 |
1.0479 |
0.9917 |
1.0459 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9917 |
1.0459 |
0.9885 |
1.0427 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9885 |
1.0427 |
0.9896 |
1.0438 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9896 |
1.0438 |
0.9931 |
1.0473 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-11-25 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9931 |
1.0473 |
0.9920 |
1.0462 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9920 |
1.0462 |
0.9898 |
1.0440 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9898 |
1.0440 |
0.9999 |
1.0541 |
-0.0101 |
-1.01% |
| 2025-11-20 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9999 |
1.0541 |
1.0038 |
1.0580 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0038 |
1.0580 |
1.0052 |
1.0594 |
-0.0014 |
-0.14% |
