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国投瑞银新活力混合D基金盘中实时估值(020929)

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今天最新净值 0.9755 -0.0056 -0.57% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0297
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.6392亿
最近资产：7.85亿
基金公司：
基金经理：李达夫张清宁

国投瑞银新活力混合D基金020929重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600938	中国海油	0.0000	1.01%	1.13%	0.0114%
688068	热景生物	0.0000	0.98%	-3.96%	-0.0388%
688331	荣昌生物	0.0000	0.90%	-1.67%	-0.0150%
000880	潍柴重机	0.0000	0.89%	-2.54%	-0.0226%
688012	中微公司	0.0000	0.86%	-2.31%	-0.0199%
688018	乐鑫科技	0.0000	0.84%	-2.86%	-0.0240%
601919	中远海控	0.0000	0.83%	1.39%	0.0115%
300153	科泰电源	0.0000	0.78%	-3.08%	-0.0240%
688398	赛特新材	0.0000	0.73%	-0.06%	-0.0004%
300769	德方纳米	0.0000	0.62%	-3.22%	-0.0200%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.44%		-0.1418%		0.00%

国投瑞银新活力混合D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.79%	-0.01%
2025-12-16	-0.57%	-0.05%
2025-12-15	-0.51%	-0.08%
2025-12-12	0.15%	0.04%
2025-12-11	-0.11%	0.00%
2025-12-10	0.14%	0.00%
2025-12-09	-0.13%	0.02%
2025-12-08	0.01%	-0.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银新活力混合D基金020929实时估值图

国投瑞银新活力混合D基金020929实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3631	1.3469%
工银聚安混合C	1.3395	1.3469%
工银聚丰混合A	1.2927	0.5158%
工银聚丰混合C	1.2693	0.5158%
惠升惠益混合A	0.9316	0.4558%
惠升惠益混合C	0.9105	0.4558%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	1.2926	0.3851%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C	1.2733	0.3851%