中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C基金净值查询(020969)

今天最新净值 1.0307 0.0092 0.90% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0307
成立日期：
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.85亿元
基金公司：
基金经理：顾凡丁

近一季中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C(020969)基金累计收益率14.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0347	1.0347	1.0307	1.0307	0.0040	0.39%
2025-12-11	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0307	1.0307	1.0215	1.0215	0.0092	0.90%
2025-12-10	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0215	1.0215	1.0192	1.0192	0.0023	0.23%
2025-12-09	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0192	1.0192	1.0148	1.0148	0.0044	0.43%
2025-12-08	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0148	1.0148	1.0171	1.0171	-0.0023	-0.23%
2025-12-05	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0171	1.0171	1.0183	1.0183	-0.0012	-0.12%
2025-12-04	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2025-12-03	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0183	1.0183	1.0186	1.0186	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0186	1.0186	1.0249	1.0249	-0.0063	-0.61%
2025-12-01	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0249	1.0249	1.0203	1.0203	0.0046	0.45%

2025-11-28	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0203	1.0203	1.0086	1.0086	0.0117	1.15%
2025-11-27	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0086	1.0086	1.0092	1.0092	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0092	1.0092	1.0028	1.0028	0.0064	0.64%
2025-11-25	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0028	1.0028	1.0006	1.0006	0.0022	0.22%
2025-11-24	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0006	1.0006	0.9888	0.9888	0.0118	1.18%
2025-11-21	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9888	0.9888	0.9918	0.9918	-0.0030	-0.30%
2025-11-20	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9918	0.9918	0.9927	0.9927	-0.0009	-0.09%
2025-11-19	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9927	0.9927	0.9895	0.9895	0.0032	0.32%
2025-11-18	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9895	0.9895	0.9862	0.9862	0.0033	0.33%
2025-11-17	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9862	0.9862	0.9976	0.9976	-0.0114	-1.16%
2025-11-14	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9976	0.9976	1.0151	1.0151	-0.0175	-1.75%
2025-11-13	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0151	1.0151	1.0191	1.0191	-0.0040	-0.39%
2025-11-12	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0191	1.0191	1.0061	1.0061	0.0130	1.28%
2025-11-11	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0061	1.0061	1.0004	1.0004	0.0057	0.57%
2025-11-10	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0004	1.0004	0.9768	0.9768	0.0236	2.36%

2025-11-07	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9768	0.9768	0.9718	0.9718	0.0050	0.51%
2025-11-06	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9718	0.9718	0.9734	0.9734	-0.0016	-0.16%
2025-11-05	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9734	0.9734	0.9656	0.9656	0.0078	0.81%
2025-11-04	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9656	0.9656	0.9790	0.9790	-0.0134	-1.39%
2025-11-03	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9790	0.9790	0.9770	0.9770	0.0020	0.20%
2025-10-31	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9770	0.9770	0.9809	0.9809	-0.0039	-0.40%
2025-10-30	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9809	0.9809	0.9664	0.9664	0.0145	1.48%
2025-10-29	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9664	0.9664	0.9666	0.9666	-0.0002	-0.02%
2025-10-28	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9666	0.9666	0.9764	0.9764	-0.0098	-1.01%
2025-10-27	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9764	0.9764	1.0007	1.0007	-0.0243	-2.49%
2025-10-24	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0007	1.0007	1.0047	1.0047	-0.0040	-0.40%
2025-10-23	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0047	1.0047	1.0017	1.0017	0.0030	0.30%
2025-10-22	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0017	1.0017	1.0102	1.0102	-0.0085	-0.84%
2025-10-21	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0102	1.0102	1.0595	1.0595	-0.0493	-4.88%
2025-10-20	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0595	1.0595	1.0379	1.0379	0.0216	2.04%
2025-10-17	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0379	1.0379	1.0469	1.0469	-0.0090	-0.86%
2025-10-16	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0469	1.0469	1.0238	1.0238	0.0231	2.21%
2025-10-15	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0238	1.0238	1.0082	1.0082	0.0156	1.52%
2025-10-14	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0082	1.0082	0.9992	0.9992	0.0090	0.90%
2025-10-13	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9992	0.9992	0.9807	0.9807	0.0185	1.85%
2025-09-29	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9430	0.9430	0.9298	0.9298	0.0132	1.42%
2025-09-26	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9298	0.9298	0.9248	0.9248	0.0050	0.54%
2025-09-25	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9248	0.9248	0.9222	0.9222	0.0026	0.28%
2025-09-24	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9222	0.9222	0.9280	0.9280	-0.0058	-0.63%
2025-09-23	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9280	0.9280	0.9243	0.9243	0.0037	0.40%
2025-09-22	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9243	0.9243	0.9097	0.9097	0.0146	1.60%
2025-09-17	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9062	0.9062	0.9116	0.9116	-0.0054	-0.59%
2025-09-16	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9116	0.9116	0.9082	0.9082	0.0034	0.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2365	0.55%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2360	0.55%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.6674	0.50%
黄金主题LOF	1.6706	0.50%
诺安黄金	2.1520	0.42%
嘉实黄金LOF	2.0190	0.40%
中信保诚商品LOF	1.0671	0.40%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0347	0.39%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7400	0.35%
黄金LOF	1.7590	0.29%