易方达黄金主题人民币A(易基黄金)基金净值查询(161116)

今天最新净值 1.6623 0.0166 1.00% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6623
成立日期：2011-05-06
基金类型：QDII-商品
成立份额：26.570亿份
最近份额：4.8333亿
最近资产：4.67亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：周宇

近一季易方达黄金主题人民币A|易基黄金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达黄金主题人民币A(161116)基金累计收益率17.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6706	1.6706	1.6623	1.6623	0.0083	0.50%
2025-12-11	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6623	1.6623	1.6457	1.6457	0.0166	1.00%
2025-12-10	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6457	1.6457	1.6410	1.6410	0.0047	0.29%
2025-12-09	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6410	1.6410	1.6333	1.6333	0.0077	0.47%
2025-12-08	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6333	1.6333	1.6383	1.6383	-0.0050	-0.31%
2025-12-05	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6383	1.6383	1.6408	1.6408	-0.0025	-0.15%
2025-12-04	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6408	1.6408	1.6408	1.6408	0.0000	0.00%
2025-12-03	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6408	1.6408	1.6410	1.6410	-0.0002	-0.01%
2025-12-02	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6410	1.6410	1.6531	1.6531	-0.0121	-0.73%
2025-12-01	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6531	1.6531	1.6453	1.6453	0.0078	0.47%

2025-11-28	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6453	1.6453	1.6236	1.6236	0.0217	1.32%
2025-11-27	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6236	1.6236	1.6246	1.6246	-0.0010	-0.06%
2025-11-26	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6246	1.6246	1.6126	1.6126	0.0120	0.74%
2025-11-25	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6126	1.6126	1.6112	1.6112	0.0014	0.09%
2025-11-24	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6112	1.6112	1.5876	1.5876	0.0236	1.46%
2025-11-21	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5876	1.5876	1.5914	1.5914	-0.0038	-0.24%
2025-11-20	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5914	1.5914	1.5911	1.5911	0.0003	0.02%
2025-11-19	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5911	1.5911	1.5877	1.5877	0.0034	0.21%
2025-11-18	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5877	1.5877	1.5776	1.5776	0.0101	0.64%
2025-11-17	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5776	1.5776	1.5953	1.5953	-0.0177	-1.12%
2025-11-14	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5953	1.5953	1.6290	1.6290	-0.0337	-2.11%
2025-11-13	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6290	1.6290	1.6389	1.6389	-0.0099	-0.60%
2025-11-12	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6389	1.6389	1.6123	1.6123	0.0266	1.62%
2025-11-11	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6123	1.6123	1.6054	1.6054	0.0069	0.43%
2025-11-10	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6054	1.6054	1.5636	1.5636	0.0418	2.60%

2025-11-07	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5636	1.5636	1.5531	1.5531	0.0105	0.68%
2025-11-06	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5531	1.5531	1.5558	1.5558	-0.0027	-0.17%
2025-11-05	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5558	1.5558	1.5393	1.5393	0.0165	1.07%
2025-11-04	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5393	1.5393	1.5657	1.5657	-0.0264	-1.72%
2025-11-03	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5657	1.5657	1.5622	1.5622	0.0035	0.22%
2025-10-31	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5622	1.5622	1.5702	1.5702	-0.0080	-0.51%
2025-10-30	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5702	1.5702	1.5431	1.5431	0.0271	1.73%
2025-10-29	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5431	1.5431	1.5463	1.5463	-0.0032	-0.21%
2025-10-28	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5463	1.5463	1.5593	1.5593	-0.0130	-0.84%
2025-10-27	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5593	1.5593	1.6086	1.6086	-0.0493	-3.16%
2025-10-24	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6086	1.6086	1.6144	1.6144	-0.0058	-0.36%
2025-10-23	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6144	1.6144	1.6040	1.6040	0.0104	0.65%
2025-10-22	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6040	1.6040	1.6110	1.6110	-0.0070	-0.43%
2025-10-21	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6110	1.6110	1.7225	1.7225	-0.1115	-6.92%
2025-10-20	161116	易方达黄金主题人民币A	1.7225	1.7225	1.6634	1.6634	0.0591	3.43%
2025-10-17	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6634	1.6634	1.6925	1.6925	-0.0291	-1.75%
2025-10-16	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6925	1.6925	1.6549	1.6549	0.0376	2.22%
2025-10-15	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6549	1.6549	1.6282	1.6282	0.0267	1.61%
2025-10-14	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6282	1.6282	1.6141	1.6141	0.0141	0.87%
2025-10-13	161116	易方达黄金主题人民币A	1.6141	1.6141	1.5753	1.5753	0.0388	2.40%
2025-09-29	161116	易方达黄金主题人民币A	1.5011	1.5011	1.4773	1.4773	0.0238	1.61%
2025-09-26	161116	易方达黄金主题人民币A	1.4773	1.4773	1.4657	1.4657	0.0116	0.79%
2025-09-25	161116	易方达黄金主题人民币A	1.4657	1.4657	1.4601	1.4601	0.0056	0.38%
2025-09-24	161116	易方达黄金主题人民币A	1.4601	1.4601	1.4745	1.4745	-0.0144	-0.98%
2025-09-23	161116	易方达黄金主题人民币A	1.4745	1.4745	1.4667	1.4667	0.0078	0.53%
2025-09-22	161116	易方达黄金主题人民币A	1.4667	1.4667	1.4402	1.4402	0.0265	1.84%
2025-09-17	161116	易方达黄金主题人民币A	1.4307	1.4307	1.4411	1.4411	-0.0104	-0.72%
2025-09-16	161116	易方达黄金主题人民币A	1.4411	1.4411	1.4380	1.4380	0.0031	0.22%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7460	0.34%
国泰商品LOF	0.6530	0.31%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0372	0.24%
中信保诚商品LOF	1.0697	0.24%
诺安黄金	2.1570	0.23%
嘉实黄金LOF	2.0230	0.20%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2363	0.13%
黄金主题LOF	1.6726	0.12%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.6693	0.11%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9760	0.10%