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国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)基金净值查询(160216)

今天最新净值 0.4730 -0.0250 -4.9505% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:0.4730
  • 成立日期:2012-05-03
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.093亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:7.1850亿
近一季国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)(160216)基金累计收益率3.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-24 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4800 0.4800 0.5050 0.5050 -0.0250 -4.9505%
2019-05-23 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5050 0.5050 0.5190 0.5190 -0.0140 -2.6975%
2019-05-22 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5050 0.5050 0.5190 0.5190 -0.0140 -2.6975%
2019-05-21 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5200 0.5200 0.5160 0.5160 0.0040 0.7752%
2019-05-20 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5160 0.5160 0.5180 0.5180 -0.0020 -0.3861%
2019-05-17 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5180 0.5180 0.5120 0.5120 0.0060 1.1719%
2019-05-16 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5120 0.5120 0.5050 0.5050 0.0070 1.3861%
2019-05-15 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5050 0.5050 0.4950 0.4950 0.0100 2.0202%
2019-05-14 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4950 0.4950 0.5010 0.5010 -0.0060 -1.1976%
2019-05-13 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5010 0.5010 0.4980 0.4980 0.0030 0.6024%
2019-05-09 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4980 0.4980 0.5000 0.5000 -0.0020 -0.4000%
2019-05-08 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4950 0.4950 0.5060 0.5060 -0.0110 -2.1739%
2019-05-07 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4950 0.4950 0.5060 0.5060 -0.0110 -2.1739%
2019-05-06 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5130 0.5130 0.5110 0.5110 0.0020 0.3914%
2019-04-30 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5130 0.5130 0.5110 0.5110 0.0020 0.3914%
2019-04-29 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5110 0.5110 0.5060 0.5060 0.0050 0.9881%
2019-04-26 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5210 0.5210 0.5240 0.5240 -0.0030 -0.5725%
2019-04-25 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5240 0.5240 0.5260 0.5260 -0.0020 -0.3802%
2019-04-24 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5260 0.5260 0.5220 0.5220 0.0040 0.7663%
2019-04-23 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5260 0.5260 0.5220 0.5220 0.0040 0.7663%
2019-04-22 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5220 0.5220 0.5120 0.5120 0.0100 1.9531%
2019-04-19 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5110 0.5110 0.5110 0.5110 0.0000 0.0000%
2019-04-18 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5110 0.5110 0.5140 0.5140 -0.0030 -0.5837%
2019-04-17 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5110 0.5110 0.5140 0.5140 -0.0030 -0.5837%
2019-04-16 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5100 0.5100 0.5120 0.5120 -0.0020 -0.3906%
2019-04-15 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5120 0.5120 0.5100 0.5100 0.0020 0.3922%
2019-04-12 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5100 0.5100 0.5150 0.5150 -0.0050 -0.9709%
2019-04-11 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5100 0.5100 0.5150 0.5150 -0.0050 -0.9709%
2019-04-10 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5110 0.5110 0.5140 0.5140 -0.0030 -0.5837%
2019-04-09 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5140 0.5140 0.4980 0.4980 0.0160 3.2129%
2019-04-08 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4980 0.4980 0.5010 0.5010 -0.0030 -0.5988%
2019-04-04 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5010 0.5010 0.5020 0.5020 -0.0010 -0.1992%
2019-04-03 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5020 0.5020 0.4950 0.4950 0.0070 1.4141%
2019-04-02 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4950 0.4950 0.4850 0.4850 0.0100 2.0619%
2019-04-01 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4850 0.4850 0.4790 0.4790 0.0060 1.2526%
2019-03-29 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4790 0.4790 0.4780 0.4780 0.0010 0.2092%
2019-03-28 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4780 0.4780 0.4820 0.4820 -0.0040 -0.8299%
2019-03-27 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4820 0.4820 0.4740 0.4740 0.0080 1.6878%
2019-03-26 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4820 0.4820 0.4740 0.4740 0.0080 1.6878%
2019-03-25 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-03-22 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4730 0.4730 0.4790 0.4790 -0.0060 -1.2526%
2019-03-21 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4830 0.4830 0.4750 0.4750 0.0080 1.6842%
2019-03-20 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4830 0.4830 0.4750 0.4750 0.0080 1.6842%
2019-03-19 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4760 0.4760 0.4730 0.4730 0.0030 0.6342%
2019-03-18 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4730 0.4730 0.4730 0.4730 0.0000 0.0000%
2019-03-15 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4730 0.4730 0.4730 0.4730 0.0000 0.0000%
2019-03-14 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4730 0.4730 0.4630 0.4630 0.0100 2.1598%
2019-03-13 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4630 0.4630 0.4630 0.4630 0.0000 0.0000%
2019-03-12 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4630 0.4630 0.4580 0.4580 0.0050 1.0917%
2019-03-11 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4630 0.4630 0.4580 0.4580 0.0050 1.0917%
2019-03-08 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4580 0.4580 0.4600 0.4600 -0.0020 -0.4348%
2019-03-07 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4570 0.4570 0.4590 0.4590 -0.0020 -0.4357%
2019-03-06 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4590 0.4590 0.4590 0.4590 0.0000 0.0000%
2019-03-05 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4590 0.4590 0.4590 0.4590 0.0000 0.0000%
2019-03-04 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4530 0.4530 0.4630 0.4630 -0.0100 -2.1598%
2019-03-01 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4530 0.4530 0.4630 0.4630 -0.0100 -2.1598%
2019-02-28 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4620 0.4620 0.4530 0.4530 0.0090 1.9868%
2019-02-27 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4530 0.4530 0.4510 0.4510 0.0020 0.4435%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
食品B 0.8888 2.1022%
国泰食品 0.9477 0.9803%
国泰金马 1.0080 0.6993%
国泰景气行业灵活配置混合 1.1515 0.6732%
黄金基金 2.8356 0.6603%
国泰黄金ETF联接A 1.0876 0.6571%
金融ETF 5.6113 0.6186%
金融ETF联接 1.1676 0.5858%
国泰江源优势精选灵活配置混合 0.7977 0.4407%
国泰金鼎价值 0.4750 0.4228%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实黄金 0.7160 0.7032%
恒生中企 0.9480 0.4700%
H股ETF 1.1466 0.4292%
恒生H股 0.7967 0.4200%
H股ETF联接A(人民币) 1.1475 0.4000%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1663 0.3600%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1663 0.3600%
恒生ETF 1.4706 0.3412%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2156 0.3300%
添富恒生 1.1710 0.2600%