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国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)基金净值查询(160216)

今天最新净值 0.4660 -0.0080 -1.7131% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-22 13:35:05
  • 累计净值:0.4660
  • 成立日期:2012-05-03
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.093亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:7.1850亿
近一季国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)(160216)基金累计收益率-10.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-07-19 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4590 0.4590 0.4670 0.4670 -0.0080 -1.7131%
2019-07-18 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4670 0.4670 0.4770 0.4770 -0.0100 -2.0964%
2019-07-17 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4770 0.4770 0.4860 0.4860 -0.0090 -1.8519%
2019-07-16 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4860 0.4860 0.4940 0.4940 -0.0080 -1.6194%
2019-07-15 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4940 0.4940 0.4950 0.4950 -0.0010 -0.2020%
2019-07-12 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4950 0.4950 0.4960 0.4960 -0.0010 -0.2016%
2019-07-11 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4960 0.4960 0.4780 0.4780 0.0180 3.7657%
2019-07-10 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4780 0.4780 0.4740 0.4740 0.0040 0.8439%
2019-07-09 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4740 0.4740 0.4740 0.4740 0.0000 0.0000%
2019-07-08 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4740 0.4740 0.4670 0.4670 0.0070 1.4989%
2019-07-05 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4670 0.4670 0.4660 0.4660 0.0010 0.2146%
2019-07-04 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4660 0.4660 0.4620 0.4620 0.0040 0.8658%
2019-07-02 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4620 0.4620 0.4860 0.4860 -0.0240 -4.9383%
2019-07-01 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4860 0.4860 0.4760 0.4760 0.0100 2.1008%
2019-06-30 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4760 0.4760 0.4760 0.4760 0.0000 0.0000%
2019-06-28 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4760 0.4760 0.4870 0.4870 -0.0110 -2.2587%
2019-06-27 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4870 0.4870 0.4860 0.4860 0.0010 0.2058%
2019-06-26 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4860 0.4860 0.4740 0.4740 0.0120 2.5316%
2019-06-25 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4740 0.4740 0.4730 0.4730 0.0010 0.2114%
2019-06-24 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4730 0.4730 0.4700 0.4700 0.0030 0.6383%
2019-06-20 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4700 0.4700 0.4510 0.4510 0.0190 4.2129%
2019-06-19 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4490 0.4490 0.4330 0.4330 0.0160 3.6952%
2019-06-18 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4330 0.4330 0.4390 0.4390 -0.0060 -1.3667%
2019-06-17 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4390 0.4390 0.4360 0.4360 0.0030 0.6881%
2019-06-13 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4360 0.4360 0.4270 0.4270 0.0090 2.1077%
2019-06-12 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4270 0.4270 0.4450 0.4450 -0.0180 -4.0449%
2019-06-11 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4450 0.4450 0.4430 0.4430 0.0020 0.4515%
2019-06-10 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4450 0.4450 0.4430 0.4430 0.0020 0.4515%
2019-06-06 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4320 0.4320 0.4440 0.4440 -0.0120 -2.7027%
2019-06-05 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4320 0.4320 0.4440 0.4440 -0.0120 -2.7027%
2019-06-04 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4390 0.4390 0.4440 0.4440 -0.0050 -1.1261%
2019-06-03 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4390 0.4390 0.4440 0.4440 -0.0050 -1.1261%
2019-05-31 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4680 0.4680 0.4870 0.4870 -0.0190 -3.9014%
2019-05-30 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4870 0.4870 0.4860 0.4860 0.0010 0.2058%
2019-05-29 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4860 0.4860 0.4850 0.4850 0.0010 0.2062%
2019-05-28 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4850 0.4850 0.4860 0.4860 -0.0010 -0.2058%
2019-05-27 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4860 0.4860 0.4800 0.4800 0.0060 1.2500%
2019-05-24 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4800 0.4800 0.5050 0.5050 -0.0250 -4.9505%
2019-05-23 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5050 0.5050 0.5190 0.5190 -0.0140 -2.6975%
2019-05-22 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5050 0.5050 0.5190 0.5190 -0.0140 -2.6975%
2019-05-21 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5200 0.5200 0.5160 0.5160 0.0040 0.7752%
2019-05-20 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5160 0.5160 0.5180 0.5180 -0.0020 -0.3861%
2019-05-17 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5180 0.5180 0.5120 0.5120 0.0060 1.1719%
2019-05-16 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5120 0.5120 0.5050 0.5050 0.0070 1.3861%
2019-05-15 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5050 0.5050 0.4950 0.4950 0.0100 2.0202%
2019-05-14 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4950 0.4950 0.5010 0.5010 -0.0060 -1.1976%
2019-05-13 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5010 0.5010 0.4980 0.4980 0.0030 0.6024%
2019-05-09 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4980 0.4980 0.5000 0.5000 -0.0020 -0.4000%
2019-05-08 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4950 0.4950 0.5060 0.5060 -0.0110 -2.1739%
2019-05-07 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4950 0.4950 0.5060 0.5060 -0.0110 -2.1739%
2019-05-06 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5130 0.5130 0.5110 0.5110 0.0020 0.3914%
2019-04-30 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5130 0.5130 0.5110 0.5110 0.0020 0.3914%
2019-04-29 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5110 0.5110 0.5060 0.5060 0.0050 0.9881%
2019-04-26 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5210 0.5210 0.5240 0.5240 -0.0030 -0.5725%
2019-04-25 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5240 0.5240 0.5260 0.5260 -0.0020 -0.3802%
2019-04-24 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5260 0.5260 0.5220 0.5220 0.0040 0.7663%
2019-04-23 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5260 0.5260 0.5220 0.5220 0.0040 0.7663%
2019-04-22 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.5220 0.5220 0.5120 0.5120 0.0100 1.9531%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5244 5.4494%
房地产B 1.1252 4.7380%
国泰地产 1.0775 2.4240%
证券ETF 0.9851 1.9983%
券商基金 1.0301 1.8389%
国泰有色 0.7771 1.7813%
国泰金鼎价值 0.5110 1.5905%
国泰央企改革股票 1.1510 1.4991%
国泰金鹏 0.8830 1.4943%
金融ETF 5.8066 1.4643%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1772 1.0800%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1772 1.0800%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2291 1.0100%
恒生中企 1.0071 0.9600%
H股ETF 1.2198 0.9434%
恒生H股 0.8477 0.9000%
恒生ETF 1.5593 0.8864%
H股ETF联接A(人民币) 1.2159 0.8800%
添富恒生 1.2340 0.7300%
嘉实黄金 0.7900 0.5089%