基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)基金净值查询(160216)

今天最新净值 0.4730 -0.0010 -0.2101% 2019-03-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-03-20 15:29:59
  • 累计净值:0.4730
  • 成立日期:2012-05-03
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.093亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:7.1850亿
近一季国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)(160216)基金累计收益率19.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-03-19 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4760 0.4760 0.4730 0.4730 0.0030 0.6342%
2019-03-18 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4730 0.4730 0.4730 0.4730 0.0000 0.0000%
2019-03-15 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4730 0.4730 0.4730 0.4730 0.0000 0.0000%
2019-03-14 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4730 0.4730 0.4630 0.4630 0.0100 2.1598%
2019-03-13 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4630 0.4630 0.4630 0.4630 0.0000 0.0000%
2019-03-12 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4630 0.4630 0.4580 0.4580 0.0050 1.0917%
2019-03-11 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4630 0.4630 0.4580 0.4580 0.0050 1.0917%
2019-03-08 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4580 0.4580 0.4600 0.4600 -0.0020 -0.4348%
2019-03-07 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4570 0.4570 0.4590 0.4590 -0.0020 -0.4357%
2019-03-06 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4590 0.4590 0.4590 0.4590 0.0000 0.0000%
2019-03-05 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4590 0.4590 0.4590 0.4590 0.0000 0.0000%
2019-03-04 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4530 0.4530 0.4630 0.4630 -0.0100 -2.1598%
2019-03-01 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4530 0.4530 0.4630 0.4630 -0.0100 -2.1598%
2019-02-28 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4620 0.4620 0.4530 0.4530 0.0090 1.9868%
2019-02-27 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4530 0.4530 0.4510 0.4510 0.0020 0.4435%
2019-02-26 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4510 0.4510 0.4660 0.4660 -0.0150 -3.2189%
2019-02-25 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4660 0.4660 0.4640 0.4640 0.0020 0.4310%
2019-02-22 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4640 0.4640 0.4680 0.4680 -0.0040 -0.8547%
2019-02-21 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4680 0.4680 0.4630 0.4630 0.0050 1.0799%
2019-02-20 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4630 0.4630 0.4620 0.4620 0.0010 0.2165%
2019-02-19 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4620 0.4620 0.4610 0.4610 0.0010 0.2169%
2019-02-18 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4610 0.4610 0.4520 0.4520 0.0090 1.9912%
2019-02-15 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4520 0.4520 0.4470 0.4470 0.0050 1.1186%
2019-02-14 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4470 0.4470 0.4400 0.4400 0.0070 1.5909%
2019-02-13 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4400 0.4400 0.4330 0.4330 0.0070 1.6166%
2019-02-12 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4330 0.4330 0.4520 0.4520 -0.0190 -4.2035%
2019-02-11 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4520 0.4520 0.4410 0.4410 0.0110 2.4943%
2019-02-01 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4410 0.4410 0.4450 0.4450 -0.0040 -0.8989%
2019-01-31 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4410 0.4410 0.4450 0.4450 -0.0040 -0.8989%
2019-01-30 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4370 0.4370 0.4300 0.4300 0.0070 1.6279%
2019-01-29 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4300 0.4300 0.4440 0.4440 -0.0140 -3.1532%
2019-01-28 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4440 0.4440 0.4410 0.4410 0.0030 0.6803%
2019-01-25 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4440 0.4440 0.4410 0.4410 0.0030 0.6803%
2019-01-24 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4370 0.4370 0.4400 0.4400 -0.0030 -0.6818%
2019-01-23 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4370 0.4370 0.4400 0.4400 -0.0030 -0.6818%
2019-01-22 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4460 0.4460 0.4460 0.4460 0.0000 0.0000%
2019-01-21 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4460 0.4460 0.4340 0.4340 0.0120 2.7650%
2019-01-18 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4340 0.4340 0.4360 0.4360 -0.0020 -0.4587%
2019-01-17 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4360 0.4360 0.4330 0.4330 0.0030 0.6928%
2019-01-16 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4330 0.4330 0.4210 0.4210 0.0120 2.8504%
2019-01-15 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4210 0.4210 0.4320 0.4320 -0.0110 -2.5463%
2019-01-14 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4320 0.4320 0.4410 0.4410 -0.0090 -2.0408%
2019-01-11 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4320 0.4320 0.4410 0.4410 -0.0090 -2.0408%
2019-01-10 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4410 0.4410 0.4200 0.4200 0.0210 5.0000%
2019-01-09 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4200 0.4200 0.4120 0.4120 0.0080 1.9417%
2019-01-08 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4120 0.4120 0.4090 0.4090 0.0030 0.7335%
2019-01-07 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4090 0.4090 0.4010 0.4010 0.0080 1.9950%
2019-01-04 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4010 0.4010 0.3970 0.3970 0.0040 1.0076%
2019-01-03 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.3970 0.3970 0.3860 0.3860 0.0110 2.8497%
2019-01-02 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.3970 0.3970 0.3910 0.3910 0.0060 1.5345%
2018-12-28 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.3860 0.3860 0.3910 0.3910 -0.0050 -1.2788%
2018-12-27 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.3910 0.3910 0.4010 0.4010 -0.0100 -2.4938%
2018-12-26 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.4010 0.4010 0.3810 0.3810 0.0200 5.2493%
2018-12-24 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.3810 0.3810 0.3900 0.3900 -0.0090 -2.3077%
2018-12-21 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.3900 0.3900 0.3950 0.3950 -0.0050 -1.2658%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMTB 0.9690 2.1075%
军工基金 0.7964 1.4652%
军工ETF 0.8074 1.4449%
国泰TMT 0.9892 1.0316%
国泰融安多策略 1.4160 0.6826%
国泰商品 0.4760 0.6342%
国泰可转债债券 1.0510 0.4780%
国泰价值 1.4370 0.3492%
国泰黄金ETF联接A 1.0761 0.3263%
国泰价值精选灵活配置混合 1.2131 0.3225%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛环球行业混合(QDII) 1.2350 -0.1617%
国富大中华 1.3470 1.9682%
国富亚洲 0.9750 1.7745%
嘉实海外中国股票混合 0.8620 1.4118%
上投亚太 0.7610 1.0624%
上投全球 0.9900 1.0204%
上投天然 0.7090 0.9972%
信诚四国 0.7630 0.9259%
国泰商品 0.4760 0.6342%
嘉实美股(美元现汇) 1.6730 0.2397%