国泰大宗商品(QDII-LOF)A(国泰商品)基金净值查询(160216)

今天最新净值 0.6510 -0.0030 -0.46% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6510
成立日期：2012-05-03
基金类型：QDII-商品
成立份额：3.093亿份
最近份额：7.1850亿
最近资产：6.22亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴向军朱丹

近一年国泰大宗商品(QDII-LOF)A|国泰商品基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰大宗商品(QDII-LOF)A(160216)基金累计收益率26.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6530	0.6530	0.6510	0.6510	0.0020	0.31%
2025-12-12	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6510	0.6510	0.6540	0.6540	-0.0030	-0.46%
2025-12-11	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6540	0.6540	0.6490	0.6490	0.0050	0.77%
2025-12-10	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6490	0.6490	0.6460	0.6460	0.0030	0.46%
2025-12-09	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6460	0.6460	0.6470	0.6470	-0.0010	-0.15%
2025-12-08	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6470	0.6470	0.6520	0.6520	-0.0050	-0.77%
2025-12-05	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6520	0.6520	0.6500	0.6500	0.0020	0.31%
2025-12-04	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6500	0.6500	0.6500	0.6500	0.0000	0.00%
2025-12-03	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6500	0.6500	0.6500	0.6500	0.0000	0.00%
2025-12-02	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6500	0.6500	0.6530	0.6530	-0.0030	-0.46%

2025-12-01	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6530	0.6530	0.6500	0.6500	0.0030	0.46%
2025-11-28	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6500	0.6500	0.6370	0.6370	0.0130	2.00%
2025-11-27	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6370	0.6370	0.6370	0.6370	0.0000	0.00%
2025-11-26	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6370	0.6370	0.6270	0.6270	0.0100	1.57%
2025-11-25	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6270	0.6270	0.6280	0.6280	-0.0010	-0.16%
2025-11-24	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6280	0.6280	0.6170	0.6170	0.0110	1.75%
2025-11-21	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6170	0.6170	0.6190	0.6190	-0.0020	-0.32%
2025-11-20	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6190	0.6190	0.6260	0.6260	-0.0070	-1.13%
2025-11-19	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6260	0.6260	0.6250	0.6250	0.0010	0.16%
2025-11-18	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6250	0.6250	0.6200	0.6200	0.0050	0.80%
2025-11-17	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6200	0.6200	0.6270	0.6270	-0.0070	-1.12%
2025-11-14	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6270	0.6270	0.6360	0.6360	-0.0090	-1.44%
2025-11-13	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6360	0.6360	0.6440	0.6440	-0.0080	-1.26%
2025-11-12	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6440	0.6440	0.6350	0.6350	0.0090	1.40%
2025-11-11	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6350	0.6350	0.6320	0.6320	0.0030	0.47%

2025-11-10	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6320	0.6320	0.6170	0.6170	0.0150	2.37%
2025-11-07	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6170	0.6170	0.6130	0.6130	0.0040	0.65%
2025-11-06	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6130	0.6130	0.6120	0.6120	0.0010	0.16%
2025-11-05	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6120	0.6120	0.6060	0.6060	0.0060	0.99%
2025-11-04	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6060	0.6060	0.6170	0.6170	-0.0110	-1.82%
2025-11-03	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6170	0.6170	0.6190	0.6190	-0.0020	-0.32%
2025-10-31	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6190	0.6190	0.6220	0.6220	-0.0030	-0.48%
2025-10-30	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6220	0.6220	0.6140	0.6140	0.0080	1.29%
2025-10-29	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6140	0.6140	0.6130	0.6130	0.0010	0.16%
2025-10-28	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6130	0.6130	0.6160	0.6160	-0.0030	-0.49%
2025-10-27	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6160	0.6160	0.6290	0.6290	-0.0130	-2.11%
2025-10-24	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6290	0.6290	0.6310	0.6310	-0.0020	-0.32%
2025-10-23	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6310	0.6310	0.6290	0.6290	0.0020	0.32%
2025-10-22	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6290	0.6290	0.6270	0.6270	0.0020	0.32%
2025-10-21	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6270	0.6270	0.6680	0.6680	-0.0410	-6.54%
2025-10-20	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6680	0.6680	0.6530	0.6530	0.0150	2.25%
2025-10-17	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6530	0.6530	0.6750	0.6750	-0.0220	-3.37%
2025-10-16	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6750	0.6750	0.6650	0.6650	0.0100	1.48%
2025-10-15	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6650	0.6650	0.6540	0.6540	0.0110	1.65%
2025-10-14	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6540	0.6540	0.6530	0.6530	0.0010	0.15%
2025-10-13	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6530	0.6530	0.6370	0.6370	0.0160	2.45%
2025-09-29	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6230	0.6230	0.6160	0.6160	0.0070	1.14%
2025-09-26	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6160	0.6160	0.6120	0.6120	0.0040	0.65%
2025-09-25	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6120	0.6120	0.6060	0.6060	0.0060	0.99%
2025-09-24	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6060	0.6060	0.6080	0.6080	-0.0020	-0.33%
2025-09-23	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6080	0.6080	0.6070	0.6070	0.0010	0.16%
2025-09-22	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6070	0.6070	0.5980	0.5980	0.0090	1.51%
2025-09-17	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5900	0.5900	0.5950	0.5950	-0.0050	-0.84%
2025-09-16	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5950	0.5950	0.5970	0.5970	-0.0020	-0.34%
2025-09-15	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5970	0.5970	0.5910	0.5910	0.0060	1.02%
2025-09-12	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5910	0.5910	0.5900	0.5900	0.0010	0.17%
2025-09-11	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5900	0.5900	0.5860	0.5860	0.0040	0.68%
2025-09-10	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5860	0.5860	0.5830	0.5830	0.0030	0.51%
2025-09-09	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5830	0.5830	0.5870	0.5870	-0.0040	-0.68%
2025-09-08	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5870	0.5870	0.5810	0.5810	0.0060	1.03%
2025-09-05	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5810	0.5810	0.5750	0.5750	0.0060	1.04%
2025-09-04	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5750	0.5750	0.5800	0.5800	-0.0050	-0.86%
2025-09-03	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5800	0.5800	0.5770	0.5770	0.0030	0.52%
2025-09-02	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5770	0.5770	0.5660	0.5660	0.0110	1.94%
2025-09-01	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5660	0.5660	0.5660	0.5660	0.0000	0.00%
2025-08-29	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5660	0.5660	0.5580	0.5580	0.0080	1.43%
2025-08-28	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5580	0.5580	0.5550	0.5550	0.0030	0.54%
2025-08-27	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5550	0.5550	0.5550	0.5550	0.0000	0.00%
2025-08-26	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5550	0.5550	0.5520	0.5520	0.0030	0.54%
2025-08-25	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5520	0.5520	0.5540	0.5540	-0.0020	-0.36%
2025-08-22	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5540	0.5540	0.5470	0.5470	0.0070	1.28%
2025-08-21	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5470	0.5470	0.5480	0.5480	-0.0010	-0.18%
2025-08-20	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5480	0.5480	0.5440	0.5440	0.0040	0.74%
2025-08-19	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5440	0.5440	0.5480	0.5480	-0.0040	-0.73%
2025-08-18	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5480	0.5480	0.5480	0.5480	0.0000	0.00%
2025-08-15	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5480	0.5480	0.5480	0.5480	0.0000	0.00%
2025-08-14	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5480	0.5480	0.5520	0.5520	-0.0040	-0.72%
2025-08-13	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5520	0.5520	0.5510	0.5510	0.0010	0.18%
2025-08-12	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5510	0.5510	0.5520	0.5520	-0.0010	-0.18%
2025-08-11	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5520	0.5520	0.5570	0.5570	-0.0050	-0.90%
2025-08-08	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5570	0.5570	0.5570	0.5570	0.0000	0.00%
2025-08-07	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5570	0.5570	0.5530	0.5530	0.0040	0.72%
2025-08-06	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5530	0.5530	0.5510	0.5510	0.0020	0.36%
2025-08-05	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5510	0.5510	0.5490	0.5490	0.0020	0.36%
2025-08-04	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5490	0.5490	0.5440	0.5440	0.0050	0.92%
2025-08-01	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5440	0.5440	0.5370	0.5370	0.0070	1.30%
2025-07-31	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5370	0.5370	0.5370	0.5370	0.0000	0.00%
2025-07-30	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5370	0.5370	0.5470	0.5470	-0.0100	-1.83%
2025-07-29	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5470	0.5470	0.5440	0.5440	0.0030	0.55%
2025-07-28	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5440	0.5440	0.5460	0.5460	-0.0020	-0.37%
2025-07-25	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5460	0.5460	0.5510	0.5510	-0.0050	-0.91%
2025-07-24	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5510	0.5510	0.5540	0.5540	-0.0030	-0.54%
2025-07-23	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5540	0.5540	0.5580	0.5580	-0.0040	-0.72%
2025-07-22	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5580	0.5580	0.5540	0.5540	0.0040	0.72%
2025-07-21	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5540	0.5540	0.5490	0.5490	0.0050	0.91%
2025-07-18	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5490	0.5490	0.5470	0.5470	0.0020	0.37%
2025-07-17	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5470	0.5470	0.5470	0.5470	0.0000	0.00%
2025-07-16	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5470	0.5470	0.5450	0.5450	0.0020	0.37%
2025-07-15	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5450	0.5450	0.5480	0.5480	-0.0030	-0.55%
2025-07-09	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5450	0.5450	0.5460	0.5460	-0.0010	-0.18%
2025-07-08	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5460	0.5460	0.5480	0.5480	-0.0020	-0.36%
2025-07-07	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5480	0.5480	0.5500	0.5500	-0.0020	-0.36%
2025-07-04	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5500	0.5500	0.5500	0.5500	0.0000	0.00%
2025-07-03	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5500	0.5500	0.5520	0.5520	-0.0020	-0.36%
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2025-01-24	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5200	0.5200	0.5190	0.5190	0.0010	0.19%
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2025-01-13	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5220	0.5220	0.5240	0.5240	-0.0020	-0.38%
2025-01-10	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5240	0.5240	0.5140	0.5140	0.0100	1.95%
2025-01-09	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5140	0.5140	0.5140	0.5140	0.0000	0.00%
2025-01-08	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5140	0.5140	0.5140	0.5140	0.0000	0.00%
2025-01-07	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5140	0.5140	0.5100	0.5100	0.0040	0.78%
2025-01-06	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5100	0.5100	0.5120	0.5120	-0.0020	-0.39%
2025-01-03	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5120	0.5120	0.5120	0.5120	0.0000	0.00%
2025-01-02	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5120	0.5120	0.5050	0.5050	0.0070	1.39%
2024-12-31	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5050	0.5050	0.5030	0.5030	0.0020	0.40%
2024-12-30	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5030	0.5030	0.5010	0.5010	0.0020	0.40%
2024-12-25	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5010	0.5010	0.5010	0.5010	0.0000	0.00%
2024-12-24	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5010	0.5010	0.5000	0.5000	0.0010	0.20%
2024-12-23	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5000	0.5000	0.5020	0.5020	-0.0020	-0.40%
2024-12-20	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5020	0.5020	0.4990	0.4990	0.0030	0.60%
2024-12-19	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.4990	0.4990	0.5000	0.5000	-0.0010	-0.20%
2024-12-18	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5000	0.5000	0.5060	0.5060	-0.0060	-1.19%
2024-12-17	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.5060	0.5060	0.5090	0.5090	-0.0030	-0.59%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰北证50成份指数发起A	1.1990	0.52%
国泰北证50成份指数发起C	1.1964	0.51%
智能汽车ETF	1.0412	0.41%
十年国债	134.8610	0.05%
国泰央企改革股票A	1.7338	0.03%
国泰丰盈纯债债券A	0.9896	0.03%
国泰盛合三个月定期开放债券	1.1463	0.03%
国泰中债1-3年国开债C	1.0250	0.03%
国泰丰祺纯债债券A	1.0174	0.02%
国泰嘉睿纯债债券A	1.0586	0.02%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7460	0.34%
黄金LOF	1.7650	0.34%
国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6540	0.31%
国泰商品LOF	0.6530	0.31%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0372	0.24%
中信保诚商品LOF	1.0697	0.24%
诺安黄金	2.1570	0.23%
嘉实黄金LOF	2.0230	0.20%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2363	0.13%
黄金主题LOF	1.6726	0.12%