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国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) - 基金主页(代码:160216)

今天最新净值 0.4730 -0.0010 -0.2101% 2019-03-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-03-20 15:29:59
  • 累计净值:0.4730
  • 成立日期:2012-05-03
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.093亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:7.1850亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
21.74% 2.81% 3.03% 19.00% 3.93% 16.38% 20.51% -52.40%
国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)(160216)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-19 0.4760 0.6342%
2019-03-18 0.4730 0.0000%
2019-03-15 0.4730 0.0000%
2019-03-14 0.4730 2.1598%
2019-03-13 0.4630 0.0000%
2019-03-12 0.4630 1.0917%
国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)(160216)基金档案
基金代码 160216 基金简称 国泰商品 基金全称 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)
发行日期 2012-03-26 成立日期 2012-05-03 基金类型 QDII
基金经理 邱晓华、白海峰 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 2.6800浜 最近份额 7.1850亿 成立份额 3.093亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMTB 0.9690 2.1075%
军工基金 0.7964 1.4652%
军工ETF 0.8074 1.4449%
国泰TMT 0.9892 1.0316%
国泰融安多策略 1.4160 0.6826%
国泰商品 0.4760 0.6342%
国泰可转债债券 1.0510 0.4780%
国泰价值 1.4370 0.3492%
国泰黄金ETF联接A 1.0761 0.3263%
国泰价值精选灵活配置混合 1.2131 0.3225%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛环球行业混合(QDII) 1.2350 -0.1617%
国富大中华 1.3470 1.9682%
国富亚洲 0.9750 1.7745%
嘉实海外中国股票混合 0.8620 1.4118%
上投亚太 0.7610 1.0624%
上投全球 0.9900 1.0204%
上投天然 0.7090 0.9972%
信诚四国 0.7630 0.9259%
国泰商品 0.4760 0.6342%
嘉实美股(美元现汇) 1.6730 0.2397%