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国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) - 基金主页(代码:160216)

今天最新净值 0.4660 -0.0040 -0.8602% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-08-23 15:01:56
  • 累计净值:0.4660
  • 成立日期:2012-05-03
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.093亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:7.1850亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
17.90% 1.77% -0.65% -8.71% -16.49% 22.61% 8.98% -53.90%
国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)(160216)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-23 0.4610 -0.8602%
2019-08-21 0.4650 0.0000%
2019-08-20 0.4650 2.1978%
2019-08-19 0.4550 0.4415%
2019-08-16 0.4530 -1.0917%
2019-08-15 0.4580 -3.5789%
国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)(160216)基金档案
基金代码 160216 基金简称 国泰商品 基金全称 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)
发行日期 2012-03-26 成立日期 2012-05-03 基金类型 QDII
基金经理 邱晓华、白海峰 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 2.6800浜 最近份额 7.1850亿 成立份额 3.093亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 1.6017 4.6111%
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.6367 3.6673%
国泰医药 1.3194 2.7570%
国泰金泰A 1.2390 2.5323%
国泰大健康股票 1.7860 2.5258%
国泰小盘 2.1720 2.3563%
国泰估值 2.1810 2.3463%
生物医药 1.1240 2.2469%
国泰精选 0.5210 2.1569%
国泰中证生物医药ETF联接A 1.1203 2.1426%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生H股 0.8141 0.8800%
恒生中企 0.9625 0.8500%
H股ETF联接A(人民币) 1.1683 0.8400%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1655 0.6700%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1655 0.6700%
恒生ETF 1.4525 0.6653%
添富恒生 1.1570 0.6100%
嘉实全球 1.2710 0.5538%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2084 0.5300%
国泰高收益债 1.4490 0.1382%