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国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) - 基金主页(代码:160216)

今天最新净值 0.4730 0.0160 3.6952% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-06-20 15:04:33
  • 累计净值:0.4730
  • 成立日期:2012-05-03
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.093亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:7.1850亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
14.83% 0.90% -12.98% -5.67% -8.18% 22.68% 1.35% -55.10%
国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)(160216)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-19 0.4490 3.6952%
2019-06-18 0.4330 -1.3667%
2019-06-17 0.4390 0.6881%
2019-06-13 0.4360 2.1077%
2019-06-12 0.4270 -4.0449%
2019-06-11 0.4450 0.4515%
国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)(160216)基金档案
基金代码 160216 基金简称 国泰商品 基金全称 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)
发行日期 2012-03-26 成立日期 2012-05-03 基金类型 QDII
基金经理 邱晓华、白海峰 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 2.6800浜 最近份额 7.1850亿 成立份额 3.093亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMTB 0.6795 6.2051%
国泰商品 0.4490 3.6952%
国泰CES半导体ETF 1.0049 3.6407%
医药B 1.2939 2.5521%
国泰大健康股票 1.4830 2.4879%
国泰TMT 0.8501 2.3970%
国泰智能装备股票 0.9820 2.2917%
港股通 1.0364 2.2898%
食品B 0.9579 2.2305%
证券ETF 0.9303 2.1522%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4490 3.6952%
恒生ETF 1.5232 2.5517%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2232 2.4800%
添富恒生 1.2090 2.4600%
H股ETF 1.1919 2.4145%
恒生H股 0.8266 2.3400%
博时抗通胀 0.5270 2.3301%
恒生中企 0.9848 2.3200%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1727 2.3100%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1727 2.3100%