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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(信诚商品) - 基金主页(代码:165513)

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今天最新净值 1.0697 0.0026 0.24%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0697
成立日期：2011-12-20
基金类型：QDII-商品
成立份额：2.949亿份
最近份额：1.4679亿
最近资产：2.03亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：顾凡丁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	49.36%	2.22%	4.00%	14.25%	47.89%	87.01%	97.00%	6.97%
同类排名	9/21	9/22	10/22	9/22	9/21	9/19	8/18	-

中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)基金档案

基金代码	165513	基金简称	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	基金全称	信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
发行日期	2011-11-09	成立日期	2011-12-20	基金类型	QDII-商品
基金经理	顾凡丁	基金托管人	中国银行	基金公司	信诚基金
最近资产	2.03亿元	最近份额	1.4679亿	成立份额	2.949亿份
管理费率	1.75%	申购费率	1.60%	赎回费率	0.50%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚鼎利LOF	1.9455	4.53%
有色LOF	2.6664	3.03%
TMTLOF	1.1360	2.96%
中信保诚至利混合A	1.0945	2.60%
中信保诚至利混合C	1.0875	2.59%
中信保诚精萃成长A	0.9248	2.45%
信诚至远A	2.7117	2.36%
信诚至远C	3.8077	2.36%
中信保诚新兴产业混合A	2.6232	2.34%
中信保诚中小盘混合A	3.9973	2.23%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.2368	0.04%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2363	0.00%
嘉实黄金LOF	2.0230	0.00%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.6686	-0.04%
黄金主题LOF	1.6719	-0.04%
诺安黄金	2.1560	-0.05%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7440	-0.11%
博时抗通胀	0.6040	-0.17%
中信保诚商品LOF	1.0679	-0.17%
国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6520	-0.31%