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易方达黄金主题人民币A(易基黄金) - 基金主页(代码:161116)

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今天最新净值 1.6623 0.0166 1.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6623
成立日期：2011-05-06
基金类型：QDII-商品
成立份额：26.570亿份
最近份额：4.8333亿
最近资产：4.67亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：周宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	65.07%	1.31%	3.10%	17.02%	53.21%	105.48%	122.23%	66.23%
同类排名	4/21	5/22	5/22	3/22	4/21	4/19	3/18	-

易方达黄金主题人民币A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02899	1.40%	0.0000	0.00%	-4.41%

易方达黄金主题人民币A(161116)基金档案

基金代码	161116	基金简称	易方达黄金主题人民币A	基金全称	易方达黄金主题证券投资基金(LOF)
发行日期	2011-04-01	成立日期	2011-05-06	基金类型	QDII-商品
基金经理	周宇	基金托管人	农业银行	基金公司	易方达基金
最近资产	4.67亿元	最近份额	4.8333亿	成立份额	26.570亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.20%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接A	1.2187	1.83%
卫星E	1.1278	1.80%
易方达黄金ETF联接A	3.2129	1.29%
黄金ETF	9.7527	1.28%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6906	1.02%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.6857	1.02%
易方达金融行业股票发起式A	1.6856	0.97%
易方达国防军工混合A	1.5680	0.96%
中证军工	0.7655	0.85%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2360	0.55%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.6674	0.50%
黄金主题LOF	1.6706	0.50%
诺安黄金	2.1520	0.42%
嘉实黄金LOF	2.0190	0.40%
中信保诚商品LOF	1.0671	0.40%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0347	0.39%
黄金LOF	1.7590	0.29%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9750	-0.10%
抗通胀LOF	0.9810	-0.10%