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易方达黄金主题 - 基金主页(代码:161116)

今天最新净值 0.8050 0.0080 1.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9258 -0.0002 -0.0206%
  • 累计净值:0.8050
  • 成立日期:2011-05-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:26.570亿份
  • 最近份额:4.8333亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:周宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.83% 0.47% 7.96% 1.43% 10.91% 2.40% 10.34% -14.60%
同类排名 17/19 12/19 4/19 19/19 13/18 12/18 15/18 -
易方达黄金主题基金动态
易方达黄金主题重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
NEM.US 纽蒙特 1.4500 2.69% 0.00%
02899 1.40% 0.0000 0.00% 3.17%
易方达黄金主题(161116)基金档案
基金代码 161116 基金简称 易基黄金 基金全称 易方达黄金主题证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-04-01 成立日期 2011-05-06 基金类型
基金经理 周宇 基金托管人 农业银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 4.8333亿 成立份额 26.570亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.20%