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易方达中证军工ETF - 基金主页(代码:512560)

今天最新净值 0.6130 -0.0035 -0.5700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5384 -0.0019 -0.3519%
  • 累计净值:1.2260
  • 成立日期:2017-07-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.7277亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:余海燕 张湛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.21% 0.85% 8.46% -4.92% -19.91% -16.91% -5.04% 8.65%
同类排名 2286/2643 1704/2752 1044/2723 2076/2605 1805/2194 1277/1816 251/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-12 份额分拆 每份份额分拆2份
易方达中证军工ETF基金动态
易方达中证军工ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600150 中国船舶 123.7200 8.37% 0.35%
601989 中国重工 630.7800 5.37% 0.21%
600893 航发动力 73.7200 4.58% -1.08%
600760 中航沈飞 61.0100 4.06% -0.05%
002179 中航光电 58.6600 3.69% -0.85%
002625 光启技术 83.4300 3.40% -1.71%
000768 中航西飞 76.9600 3.04% -0.55%
600372 中航机载 107.1000 2.29% -1.91%
600482 中国动力 60.5100 2.24% -0.14%
000733 振华科技 21.4000 2.13% -3.65%
易方达中证军工ETF(512560)基金档案
基金代码 512560 基金简称 中证军工 基金全称
发行日期 2017-06-09~2017-07-07 成立日期 2017-07-14 基金类型
基金经理 余海燕 张湛 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 8.7277亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率