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信诚添金分级债券岁岁添金 - 基金主页(代码:550016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7428 0.0028 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) 2.7029 0.0633 2.3991%

累计净值：2.7428
成立日期：2012-12-12
基金类型：
成立份额：30.928亿份
最近份额：5.4804亿
最近资产：
基金公司：信诚基金
基金经理：王睿刘锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.57%	2.16%	6.32%	-4.53%	-22.41%	-22.04%	-18.26%	381.18%
同类排名	3151/4200	1920/4295	2887/4274	2965/4165	2822/3654	1901/2899	534/1719	-

信诚添金分级债券岁岁添金分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-12-08		份额折算	每份份额折算0.983634份
	2015-12-09		份额折算	每份份额折算1.38542份
	2014-12-10		份额折算	每份份额折算1.29988份
	2013-12-10		份额折算	每份份额折算0.99037份

信诚添金分级债券岁岁添金重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300316	晶盛机电	170.6800	6.46%	12.52%
002179	中航光电	140.0000	5.32%	0.18%
002475	立讯精密	145.0000	4.71%	0.88%
300750	宁德时代	20.0000	4.20%	2.73%
300760	迈瑞医疗	12.0000	3.73%	1.30%
000338	潍柴动力	190.0000	3.50%	0.68%
600309	万华化学	35.0000	3.20%	2.65%
600276	恒瑞医药	60.0000	3.05%	2.96%
00700	腾讯控股	10.0000	3.04%	3.01%
600885	宏发股份	100.0000	2.78%	1.57%

信诚添金分级债券岁岁添金(550016)基金档案

基金代码	550016	基金简称	岁岁添金	基金全称	信诚添金分级债券型证券投资基金
发行日期	2012-11-28	成立日期	2012-12-12	基金类型
基金经理	王睿刘锐	基金托管人	中国银行	基金公司	信诚基金
最近资产		最近份额	5.4804亿	成立份额	30.928亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.00%

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	2.7563	3.34%
中信保诚周期LOF	4.3136	3.22%
TMTLOF	0.6476	2.86%
信息安全	0.6185	2.84%
有色LOF	1.6136	2.71%
中信保诚精萃成长A	0.6699	2.54%
智能家居	0.6978	2.45%
信诚至远A	1.9130	2.35%
信诚至远C	2.7017	2.35%
中信保诚新兴产业混合A	2.0549	2.11%