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信诚添金分级债券季季添金 - 基金主页(代码:550015)

今天最新净值 1.9414 0.0020 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9139 0.0448 2.3991%
  • 累计净值:1.9414
  • 成立日期:2012-12-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:30.928亿份
  • 最近份额:7.7824亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:王睿 刘锐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.50% 2.16% 6.35% -4.44% -22.14% -21.49% -17.39% 133.98%
同类排名 3138/4200 1920/4295 2864/4274 2950/4165 2769/3654 1861/2899 506/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-12 份额折算 每份份额折算1.00901份
2017-06-09 份额折算 每份份额折算1.009份
2017-03-10 份额折算 每份份额折算1.00842份
2016-12-12 份额折算 每份份额折算1.0087份
2016-09-12 份额折算 每份份额折算1.00918份
信诚添金分级债券季季添金基金动态
信诚添金分级债券季季添金重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300316 晶盛机电 170.6800 6.46% 12.52%
002179 中航光电 140.0000 5.32% 0.18%
002475 立讯精密 145.0000 4.71% 0.88%
300750 宁德时代 20.0000 4.20% 2.73%
300760 迈瑞医疗 12.0000 3.73% 1.30%
000338 潍柴动力 190.0000 3.50% 0.68%
600309 万华化学 35.0000 3.20% 2.65%
600276 恒瑞医药 60.0000 3.05% 2.96%
00700 腾讯控股 10.0000 3.04% 3.01%
600885 宏发股份 100.0000 2.78% 1.57%
信诚添金分级债券季季添金(550015)基金档案
基金代码 550015 基金简称 季季添金 基金全称 信诚添金分级债券型证券投资基金
发行日期 2012-12-05 成立日期 2012-12-12 基金类型
基金经理 王睿 刘锐 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 最近份额 7.7824亿 成立份额 30.928亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚中小盘混合A 2.7563 3.34%
中信保诚周期LOF 4.3136 3.22%
TMTLOF 0.6476 2.86%
信息安全 0.6185 2.84%
有色LOF 1.6136 2.71%
中信保诚精萃成长A 0.6699 2.54%
智能家居 0.6978 2.45%
信诚至远A 1.9130 2.35%
信诚至远C 2.7017 2.35%
中信保诚新兴产业混合A 2.0549 2.11%