收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -5.50% | 2.16% | 6.35% | -4.44% | -22.14% | -21.49% | -17.39% | 133.98% |
同类排名 | 3138/4200 | 1920/4295 | 2864/4274 | 2950/4165 | 2769/3654 | 1861/2899 | 506/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-06-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.00901份 | ||
2017-06-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.009份 | ||
2017-03-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.00842份 | ||
2016-12-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.0087份 | ||
2016-09-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.00918份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300316 | 晶盛机电 | 170.6800 | 6.46% | 12.52% |
002179 | 中航光电 | 140.0000 | 5.32% | 0.18% |
002475 | 立讯精密 | 145.0000 | 4.71% | 0.88% |
300750 | 宁德时代 | 20.0000 | 4.20% | 2.73% |
300760 | 迈瑞医疗 | 12.0000 | 3.73% | 1.30% |
000338 | 潍柴动力 | 190.0000 | 3.50% | 0.68% |
600309 | 万华化学 | 35.0000 | 3.20% | 2.65% |
600276 | 恒瑞医药 | 60.0000 | 3.05% | 2.96% |
00700 | 腾讯控股 | 10.0000 | 3.04% | 3.01% |
600885 | 宏发股份 | 100.0000 | 2.78% | 1.57% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信保诚中小盘混合A | 2.7563 | 3.34% |
中信保诚周期LOF | 4.3136 | 3.22% |
TMTLOF | 0.6476 | 2.86% |
信息安全 | 0.6185 | 2.84% |
有色LOF | 1.6136 | 2.71% |
中信保诚精萃成长A | 0.6699 | 2.54% |
智能家居 | 0.6978 | 2.45% |
信诚至远A | 1.9130 | 2.35% |
信诚至远C | 2.7017 | 2.35% |
中信保诚新兴产业混合A | 2.0549 | 2.11% |