| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.12% | -0.07% | 0.89% | -0.05% | -3.60% | -6.49% | -2.73% | 15.11% |
| 同类排名 | 1159/2318 | 1868/2327 | 2153/2327 | 1256/2310 | 546/2209 | 855/2082 | 630/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000887 | 中鼎股份 | 1.5900 | 0.18% | -0.31% |
| 601128 | 常熟银行 | 2.4400 | 0.17% | 1.48% |
| 000933 | 神火股份 | 0.7500 | 0.15% | 3.19% |
| 600079 | 人福医药 | 0.7700 | 0.15% | 1.97% |
| 300009 | 安科生物 | 1.4100 | 0.14% | 3.14% |
| 600863 | 内蒙华电 | 2.9600 | 0.13% | -0.67% |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.8000 | 0.13% | 1.50% |
| 601000 | 唐山港 | 3.3000 | 0.13% | -0.66% |
| 603160 | 汇顶科技 | 0.2200 | 0.13% | 0.79% |
| 001286 | 陕西能源 | 1.2800 | 0.12% | 0.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 1.2121 | 1.53% |
| 金融LOF | 0.9909 | 0.81% |
| 医药生物科技LOF | 0.8415 | 0.60% |
| 有色LOF | 1.5711 | 0.37% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8667 | 0.36% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1668 | 0.24% |
| 中信保诚300LOF | 0.9585 | 0.23% |
| 中信保诚鼎利LOF | 0.9683 | 0.21% |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 1.4319 | 0.18% |
| 中信保诚新悦混合A | 1.5750 | 0.13% |
