收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -8.08% | 4.08% | 4.07% | -7.41% | -15.23% | -18.27% | -29.53% | 65.94% |
同类排名 | 2411/2643 | 377/2752 | 2217/2723 | 2291/2605 | 1405/2194 | 1310/1816 | 1003/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01807份 | ||
2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02715份 | ||
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02566份 | ||
2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.03085份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600276 | 恒瑞医药 | 68.3700 | 14.99% | 2.96% |
603259 | 药明康德 | 31.4400 | 6.92% | 3.17% |
600436 | 片仔癀 | 4.6200 | 5.03% | 2.48% |
300122 | 智飞生物 | 18.3700 | 3.94% | 1.81% |
000538 | 云南白药 | 13.7500 | 3.33% | 0.00% |
000661 | 长春高新 | 4.9600 | 2.84% | 1.86% |
002252 | 上海莱士 | 81.4100 | 2.76% | -0.96% |
002422 | 科伦药业 | 18.0700 | 2.63% | 3.51% |
600196 | 复星医药 | 19.4800 | 2.14% | 1.35% |
600085 | 同仁堂 | 10.5000 | 2.05% | 5.07% |
基金代码 | 165519 | 基金简称 | 信诚医药 | 基金全称 | 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2013-07-22 | 成立日期 | 2013-08-16 | 基金类型 | |
基金经理 | HAN YILING 黄稚 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 信诚基金 |
最近资产 | 最近份额 | 2.9067亿 | 成立份额 | 3.372亿份 | |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信保诚中小盘混合A | 2.7563 | 3.34% |
中信保诚周期LOF | 4.3136 | 3.22% |
TMTLOF | 0.6476 | 2.86% |
信息安全 | 0.6185 | 2.84% |
有色LOF | 1.6136 | 2.71% |
中信保诚精萃成长A | 0.6699 | 2.54% |
智能家居 | 0.6978 | 2.45% |
信诚至远A | 1.9130 | 2.35% |
信诚至远C | 2.7017 | 2.35% |
中信保诚新兴产业混合A | 2.0549 | 2.11% |