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信诚中证800医药指数分级 - 基金主页(代码:165519)

今天最新净值 0.8583 0.0168 2.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8587 0.0172 2.0422%
  • 累计净值:1.5633
  • 成立日期:2013-08-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.372亿份
  • 最近份额:2.9067亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:HAN YILING 黄稚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.08% 4.08% 4.07% -7.41% -15.23% -18.27% -29.53% 65.94%
同类排名 2411/2643 377/2752 2217/2723 2291/2605 1405/2194 1310/1816 1003/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.01807份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02715份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02566份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03085份
信诚中证800医药指数分级基金动态
信诚中证800医药指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 68.3700 14.99% 2.96%
603259 药明康德 31.4400 6.92% 3.17%
600436 片仔癀 4.6200 5.03% 2.48%
300122 智飞生物 18.3700 3.94% 1.81%
000538 云南白药 13.7500 3.33% 0.00%
000661 长春高新 4.9600 2.84% 1.86%
002252 上海莱士 81.4100 2.76% -0.96%
002422 科伦药业 18.0700 2.63% 3.51%
600196 复星医药 19.4800 2.14% 1.35%
600085 同仁堂 10.5000 2.05% 5.07%
信诚中证800医药指数分级(165519)基金档案
基金代码 165519 基金简称 信诚医药 基金全称 信诚中证800医药指数分级证券投资基金
发行日期 2013-07-22 成立日期 2013-08-16 基金类型
基金经理 HAN YILING 黄稚 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 最近份额 2.9067亿 成立份额 3.372亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚中小盘混合A 2.7563 3.34%
中信保诚周期LOF 4.3136 3.22%
TMTLOF 0.6476 2.86%
信息安全 0.6185 2.84%
有色LOF 1.6136 2.71%
中信保诚精萃成长A 0.6699 2.54%
智能家居 0.6978 2.45%
信诚至远A 1.9130 2.35%
信诚至远C 2.7017 2.35%
中信保诚新兴产业混合A 2.0549 2.11%