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信诚中证800医药指数分级 - 基金主页(代码:165519)

今天最新净值 0.7350 -0.0080 -1.0800% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7338 -0.0092 -1.2334% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.3920
  • 成立日期:2013-08-16
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.372亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:3.0988亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.52% 5.45% 7.61% -7.51% -14.21% -1.03% 13.42% 29.92%
信诚中证800医药指数分级(165519)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 0.7350 -1.0800%
2019-02-14 0.7430 0.6775%
2019-02-13 0.7380 1.2346%
2019-02-12 0.7290 2.5316%
2019-02-11 0.7110 2.0086%
2019-02-01 0.6970 3.1065%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02566份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03085份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.02314份
2015-04-14 份额折算 每份份额折算1.52494份
2014-12-15 份额折算 每份份额折算1.02785份
信诚中证800医药指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 34.8300 7.1900% -2.2948%
000538 云南白药 15.4500 4.1400% -2.2432%
000423 东阿阿胶 15.5200 3.2900% -2.0163%
600535 天士力 19.2300 3.2600% -1.6675%
600196 复星医药 34.0100 2.9600% -3.4087%
002219 恒康医疗 44.5900 2.9200% -0.9434%
002252 上海莱士 16.3600 2.7300% 6.3448%
600085 同仁堂 20.3500 2.6800% -0.3465%
600867 通化东宝 23.5900 2.4900% -0.6912%
000623 吉林敖东 21.2300 2.4400% -1.1987%
信诚中证800医药指数分级(165519)基金档案
基金代码 165519 基金简称 信诚医药 基金全称 信诚中证800医药指数分级证券投资基金
发行日期 2013-07-22 成立日期 2013-08-16 基金类型 股票指数
基金经理 吴雅楠、杨旭 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 2.2900浜 最近份额 3.0988亿 成立份额 3.372亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚商品 0.3940 0.5102%
信诚四国 0.7320 0.4115%
新双盈A 1.0040 0.1000%
信诚惠泽 1.0337 0.0600%
信诚永益A 1.0328 0.0600%
信诚永益C 1.0314 0.0500%
信诚稳健C 1.0521 0.0400%
信诚稳鑫C 1.0541 0.0400%
信诚稳鑫A 1.0539 0.0400%
中信保诚稳利债券C 1.0456 0.0300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.5080 3.0426%
健康分级 0.7580 1.0700%
前海中证大农业 0.7340 0.6900%
黄金基金 2.8394 0.6665%
黄金ETF 2.8417 0.6660%
博时黄金 2.8617 0.6648%
黄金ETF 2.8607 0.6615%
博时黄金D 2.9043 0.6600%
博时黄金I 2.8542 0.6600%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%