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信诚中证800医药指数分级 - 基金主页(代码:165519)

今天最新净值 0.8250 0.0200 2.3600% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.8479 0.0089 1.0636% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.4820
  • 成立日期:2013-08-16
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.372亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:3.0988亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
25.51% 4.34% 7.18% 10.04% 2.24% 6.82% 16.50% 53.07%
信诚中证800医药指数分级(165519)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-23 0.8660 2.3600%
2019-08-22 0.8460 0.9500%
2019-08-21 0.8380 -0.5900%
2019-08-20 0.8430 -0.5900%
2019-08-19 0.8480 2.1700%
2019-08-16 0.8300 1.1000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02566份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03085份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.02314份
2015-04-14 份额折算 每份份额折算1.52494份
2014-12-15 份额折算 每份份额折算1.02785份
信诚中证800医药指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 34.8300 7.1900% 6.7893%
000538 云南白药 15.4500 4.1400% 0.7245%
000423 东阿阿胶 15.5200 3.2900% 0.4029%
600535 天士力 19.2300 3.2600% 2.9976%
600196 复星医药 34.0100 2.9600% 4.1272%
002219 恒康医疗 44.5900 2.9200% 10.0000%
002252 上海莱士 16.3600 2.7300% 1.3205%
600085 同仁堂 20.3500 2.6800% 2.3132%
600867 通化东宝 23.5900 2.4900% 0.1750%
000623 吉林敖东 21.2300 2.4400% 0.1259%
信诚中证800医药指数分级(165519)基金档案
基金代码 165519 基金简称 信诚医药 基金全称 信诚中证800医药指数分级证券投资基金
发行日期 2013-07-22 成立日期 2013-08-16 基金类型 股票指数
基金经理 吴雅楠、杨旭 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 2.2900亿 最近份额 3.0988亿 成立份额 3.372亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚有色 0.8970 0.9000%
信诚医药 0.8460 0.8300%
信诚幸福消费 1.9300 0.4700%
信诚至远A 1.0478 0.4600%
信诚纯债B 1.1020 0.4600%
信诚至远C 1.5047 0.4500%
信诚纯债A 1.1070 0.4500%
年年有余B 1.1620 0.3500%
年年有余A 1.1880 0.2500%
信诚稳泰A 1.0184 0.1500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.9133 3.3612%
有色B 0.5811 2.3604%
医药B 1.4924 2.2262%
军工B级 1.0568 2.2248%
中航军B 1.0090 1.9192%
健康B 0.8800 1.6166%
医疗分级 0.9717 1.5573%
国泰医药 1.2608 1.3098%
长信医疗 1.0210 1.1900%
国联安医药100A 0.8941 1.1400%