基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

信诚中证800医药指数分级 - 基金主页(代码:165519)

今天最新净值 0.8620 0.0030 0.34% 2019-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.8689 -0.0111 -1.2667% 2019-04-25 15:14:52
  • 累计净值:1.5190
  • 成立日期:2013-08-16
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.372亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:3.0988亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
27.54% -1.90% 1.27% 26.98% -5.90% 10.74% 32.79% 55.54%
信诚中证800医药指数分级(165519)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-24 0.8800 0.3400%
2019-04-23 0.8770 -0.2300%
2019-04-22 0.8790 -1.5700%
2019-04-19 0.8930 0.2200%
2019-04-18 0.8910 -0.6700%
2019-04-17 0.8970 0.1100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02566份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03085份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.02314份
2015-04-14 份额折算 每份份额折算1.52494份
2014-12-15 份额折算 每份份额折算1.02785份
信诚中证800医药指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 34.8300 7.1900% 1.7025%
000538 云南白药 15.4500 4.1400% -1.9457%
000423 东阿阿胶 15.5200 3.2900% 0.0000%
600535 天士力 19.2300 3.2600% -1.1091%
600196 复星医药 34.0100 2.9600% -1.3384%
002219 恒康医疗 44.5900 2.9200% -4.6914%
002252 上海莱士 16.3600 2.7300% -5.0256%
600085 同仁堂 20.3500 2.6800% -1.1201%
600867 通化东宝 23.5900 2.4900% -1.7654%
000623 吉林敖东 21.2300 2.4400% -3.0127%
信诚中证800医药指数分级(165519)基金档案
基金代码 165519 基金简称 信诚医药 基金全称 信诚中证800医药指数分级证券投资基金
发行日期 2013-07-22 成立日期 2013-08-16 基金类型 股票指数
基金经理 吴雅楠、杨旭 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 2.2900亿 最近份额 3.0988亿 成立份额 3.372亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安B 1.6770 3.9678%
TMT中证B 1.3200 3.4483%
信息安全 1.3470 2.4335%
信诚TMT 1.1680 1.9200%
信诚中小盘 1.4730 1.8000%
智能家居 1.2270 1.6600%
信诚新兴 1.2470 1.5500%
中证500B 1.2360 1.1457%
医药800B 0.7430 0.8141%
信诚优胜 1.3620 0.8100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
电子B 0.9218 4.7143%
TMTB 0.9920 4.4101%
互联网B 0.8940 4.1958%
健康B 1.0030 4.1537%
信息B 1.2440 4.0134%
创业板B 1.2410 3.5029%
TMT中证B 1.3200 3.4483%
医疗B 0.9073 2.7520%
环保B 1.3206 2.5709%
诺德300B 0.7260 2.5424%