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信诚中证800医药指数分级基金净值查询(165519)

今天最新净值 0.8620 -0.0020 -0.23% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.8738 -0.0052 -0.5861% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:1.5190
  • 成立日期:2013-08-16
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.372亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:3.0988亿
近一季信诚中证800医药指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚中证800医药指数分级(165519)基金累计收益率27.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-04-23 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8770 1.5340 0.8790 1.5360 -0.0020 -0.2300%
2019-04-22 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8790 1.5360 0.8930 1.5500 -0.0140 -1.5700%
2019-04-19 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8930 1.5500 0.8910 1.5480 0.0020 0.2200%
2019-04-18 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8910 1.5480 0.8970 1.5540 -0.0060 -0.6700%
2019-04-17 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8970 1.5540 0.8960 1.5530 0.0010 0.1100%
2019-04-16 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8960 1.5530 0.8790 1.5360 0.0170 1.9300%
2019-04-15 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8790 1.5360 0.8890 1.5460 -0.0100 -1.1200%
2019-04-12 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8890 1.5460 0.8990 1.5560 -0.0100 -1.1100%
2019-04-11 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8990 1.5560 0.9250 1.5820 -0.0260 -2.8100%
2019-04-10 165519 信诚中证800医药指数分级 0.9250 1.5820 0.9090 1.5660 0.0160 1.7600%
2019-04-09 165519 信诚中证800医药指数分级 0.9090 1.5660 0.8980 1.5550 0.0110 1.2200%
2019-04-08 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8980 1.5550 0.9030 1.5600 -0.0050 -0.5500%
2019-04-04 165519 信诚中证800医药指数分级 0.9030 1.5600 0.8990 1.5560 0.0040 0.4400%
2019-04-03 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8990 1.5560 0.8940 1.5510 0.0050 0.5600%
2019-04-02 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8940 1.5510 0.8990 1.5560 -0.0050 -0.5600%
2019-04-01 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8990 1.5560 0.8810 1.5380 0.0000 0.0000%
2019-03-29 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8810 1.5380 0.8620 1.5190 0.0190 2.2000%
2019-03-28 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8620 1.5190 0.8650 1.5220 -0.0030 -0.3500%
2019-03-27 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8650 1.5220 0.8380 1.4950 0.0270 3.2200%
2019-03-26 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8380 1.4950 0.8520 1.5090 -0.0140 -1.6400%
2019-03-25 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8520 1.5090 0.8690 1.5260 -0.0170 -1.9600%
2019-03-22 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8690 1.5260 0.8600 1.5170 0.0090 1.0500%
2019-03-21 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8600 1.5170 0.8550 1.5120 0.0050 0.5800%
2019-03-20 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8550 1.5120 0.0000 0.0000 0.0010 0.1171%
2019-03-19 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8540 1.5110 0.8620 1.5190 -0.0080 -0.9281%
2019-03-18 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8620 1.5190 0.8310 1.4880 0.0310 3.7304%
2019-03-15 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8310 1.4880 0.8210 1.4780 0.0100 1.2200%
2019-03-14 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8210 1.4780 0.8330 1.4900 -0.0120 -1.4406%
2019-03-13 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8330 1.4900 0.8370 1.4940 -0.0040 -0.4779%
2019-03-12 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8370 1.4940 0.8350 1.4920 0.0020 0.2395%
2019-03-11 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8350 1.4920 0.8090 1.4660 0.0260 3.2138%
2019-03-08 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8090 1.4660 0.8250 1.4820 -0.0160 -1.9394%
2019-03-07 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8250 1.4820 0.8290 1.4860 -0.0040 -0.4825%
2019-03-06 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8290 1.4860 0.8230 1.4800 0.0060 0.7290%
2019-03-05 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8230 1.4800 0.8140 1.4710 0.0090 1.1057%
2019-03-04 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8140 1.4710 0.8010 1.4580 0.0130 1.6230%
2019-03-01 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8010 1.4580 0.7980 1.4550 0.0030 0.3759%
2019-02-28 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7980 1.4550 0.7820 1.4390 0.0160 2.0460%
2019-02-27 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7820 1.4390 0.7880 1.4450 -0.0060 -0.7614%
2019-02-26 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7880 1.4450 0.7800 1.4370 0.0080 1.0256%
2019-02-25 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7800 1.4370 0.7520 1.4090 0.0280 3.7234%
2019-02-22 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7520 1.4090 0.7420 1.3990 0.0100 1.3477%
2019-02-21 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7420 1.3990 0.7450 1.4020 -0.0030 -0.4027%
2019-02-20 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7450 1.4020 0.7520 1.4090 -0.0070 -0.9309%
2019-02-19 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7520 1.4090 0.7600 1.4170 -0.0080 -1.0526%
2019-02-18 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7600 1.4170 0.7350 1.3920 0.0250 3.4014%
2019-02-15 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7350 1.3920 0.7430 1.4000 -0.0080 -1.0767%
2019-02-14 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7430 1.4000 0.7380 1.3950 0.0050 0.6775%
2019-02-13 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7380 1.3950 0.7290 1.3860 0.0090 1.2346%
2019-02-12 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7290 1.3860 0.7110 1.3680 0.0180 2.5316%
2019-02-11 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7110 1.3680 0.6970 1.3540 0.0140 2.0086%
2019-02-01 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6970 1.3540 0.6760 1.3330 0.0210 3.1065%
2019-01-31 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6760 1.3330 0.6750 1.3320 0.0010 0.1481%
2019-01-30 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6750 1.3320 0.6790 1.3360 -0.0040 -0.5891%
2019-01-29 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6790 1.3360 0.6800 1.3370 -0.0010 -0.1471%
2019-01-28 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6800 1.3370 0.6900 1.3470 -0.0100 -1.4493%
2019-01-25 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6900 1.3470 0.6930 1.3500 -0.0030 -0.4329%
2019-01-24 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6930 1.3500 0.6890 1.3460 0.0040 0.5806%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚至利C 1.0552 0.7700%
金融B 1.1610 0.6938%
信诚金融 1.0890 0.3700%
信诚新悦A 1.1870 0.1700%
信诚至瑞A 1.1514 0.1600%
信诚新旺 1.2230 0.1600%
信诚至瑞C 1.1483 0.1600%
信诚新悦B 1.1710 0.0900%
信诚深度 1.6500 0.0600%
信诚至选C 1.0525 0.0400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 1.7639 2.9534%
食品B 0.9684 2.6718%
*酒B 1.0930 2.6291%
白酒分级 1.3898 1.8600%
国泰食品 0.9852 1.3100%
地产B端 1.5419 1.2343%
证券B 0.9777 1.2112%
券商B级 1.0200 1.1905%
地产B 1.1840 1.0239%
券商B 1.2981 0.9959%