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信诚中证800医药指数分级基金净值查询(165519)

今天最新净值 0.8250 0.0200 2.3600% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.8654 0.0194 2.2966% 2019-08-23 15:01:56
  • 累计净值:1.4820
  • 成立日期:2013-08-16
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.372亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:3.0988亿
近一季信诚中证800医药指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚中证800医药指数分级(165519)基金累计收益率10.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-08-23 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8660 1.5230 0.8460 1.5030 0.0200 2.3600%
2019-08-22 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8460 1.5030 0.8380 1.4950 0.0080 0.9500%
2019-08-21 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8380 1.4950 0.8430 1.5000 -0.0050 -0.5900%
2019-08-20 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8430 1.5000 0.8480 1.5050 -0.0050 -0.5900%
2019-08-19 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8480 1.5050 0.8300 1.4870 0.0180 2.1700%
2019-08-16 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8300 1.4870 0.8210 1.4780 0.0090 1.1000%
2019-08-15 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8210 1.4780 0.8160 1.4730 0.0050 0.6100%
2019-08-14 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8160 1.4730 0.8060 1.4630 0.0100 1.2400%
2019-08-13 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8060 1.4630 0.8060 1.4630 0.0000 0.0000%
2019-08-12 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8060 1.4630 0.7960 1.4530 0.0100 1.2600%
2019-08-09 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7960 1.4530 0.7980 1.4550 -0.0020 -0.2500%
2019-08-08 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7980 1.4550 0.7880 1.4450 0.0100 1.2700%
2019-08-07 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7880 1.4450 0.7840 1.4410 0.0040 0.5100%
2019-08-06 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7840 1.4410 0.7880 1.4450 -0.0040 -0.5100%
2019-08-05 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7880 1.4450 0.8040 1.4610 -0.0160 -1.9900%
2019-08-02 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8040 1.4610 0.8110 1.4680 -0.0070 -0.8600%
2019-08-01 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8110 1.4680 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.7344%
2019-07-31 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8170 1.4740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.3659%
2019-07-30 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8200 1.4770 0.0000 0.0000 0.0040 0.4902%
2019-07-29 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8160 1.4730 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.4878%
2019-07-26 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8200 1.4770 0.0000 0.0000 0.0040 0.4902%
2019-07-25 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8160 1.4730 0.8130 1.4700 0.0030 0.3700%
2019-07-24 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8130 1.4700 0.8080 1.4650 0.0050 0.6200%
2019-07-23 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8080 1.4650 0.8020 1.4590 0.0060 0.7500%
2019-07-22 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8020 1.4590 0.8100 1.4670 -0.0080 -0.9900%
2019-07-19 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8100 1.4670 0.8100 1.4670 0.0000 0.0000%
2019-07-18 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8100 1.4670 0.8200 1.4770 -0.0100 -1.2200%
2019-07-17 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8200 1.4770 0.8230 1.4800 -0.0030 -0.3600%
2019-07-16 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8230 1.4800 0.8260 1.4830 -0.0030 -0.3600%
2019-07-15 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8260 1.4830 0.8240 1.4810 0.0020 0.2400%
2019-07-12 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8240 1.4810 0.8200 1.4770 0.0040 0.4900%
2019-07-11 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8200 1.4770 0.8200 1.4770 0.0000 0.0000%
2019-07-10 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8200 1.4770 0.8170 1.4740 0.0030 0.3700%
2019-07-09 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8170 1.4740 0.8180 1.4750 -0.0010 -0.1200%
2019-07-08 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8180 1.4750 0.8380 1.4950 -0.0200 -2.3900%
2019-07-05 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8380 1.4950 0.8250 1.4820 0.0130 1.5800%
2019-07-04 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8250 1.4820 0.8360 1.4930 0.0000 0.0000%
2019-07-03 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8360 1.4930 0.8460 1.5030 -0.0100 -1.1800%
2019-07-02 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8460 1.5030 0.8390 1.4960 0.0070 0.8300%
2019-07-01 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8390 1.4960 0.8160 1.4730 0.0230 2.8186%
2019-06-30 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8160 1.4730 0.8160 1.4730 0.0000 0.0000%
2019-06-28 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8160 1.4730 0.8210 1.4780 -0.0050 -0.6100%
2019-06-27 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8210 1.4780 0.8140 1.4710 0.0070 0.8600%
2019-06-26 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8140 1.4710 0.8060 1.4630 0.0080 0.9900%
2019-06-25 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8060 1.4630 0.8080 1.4650 -0.0020 -0.2500%
2019-06-24 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8080 1.4650 0.8050 1.4620 0.0030 0.3700%
2019-06-21 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8050 1.4620 0.8000 1.4570 0.0050 0.6300%
2019-06-20 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8000 1.4570 0.7860 1.4430 0.0140 1.7800%
2019-06-19 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7860 1.4430 0.7740 1.4310 0.0120 1.5500%
2019-06-18 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7740 1.4310 0.7730 1.4300 0.0010 0.1300%
2019-06-17 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7730 1.4300 0.7670 1.4240 0.0060 0.7800%
2019-06-14 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7670 1.4240 0.7700 1.4270 -0.0030 -0.3900%
2019-06-13 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7700 1.4270 0.7660 1.4230 0.0040 0.5200%
2019-06-12 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7660 1.4230 0.7700 1.4270 -0.0040 -0.5200%
2019-06-11 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7700 1.4270 0.7480 1.4050 0.0220 2.9400%
2019-06-10 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7480 1.4050 0.7420 1.3990 0.0060 0.8100%
2019-06-06 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7420 1.3990 0.7530 1.4100 -0.0110 -1.4600%
2019-06-05 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7530 1.4100 0.7760 1.4330 -0.0230 -2.9600%
2019-06-04 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7760 1.4330 0.7890 1.4460 -0.0130 -1.6500%
2019-06-03 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7890 1.4460 0.7900 1.4470 -0.0010 -0.1300%
2019-05-31 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7900 1.4470 0.7890 1.4460 0.0010 0.1300%
2019-05-30 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7890 1.4460 0.7960 1.4530 -0.0070 -0.8800%
2019-05-29 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7960 1.4530 0.8000 1.4570 -0.0040 -0.5000%
2019-05-28 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8000 1.4570 0.7950 1.4520 0.0050 0.6300%
2019-05-27 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7950 1.4520 0.7850 1.4420 0.0100 1.2700%
2019-05-24 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7850 1.4420 0.7870 1.4440 -0.0020 -0.2500%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药800B 0.7000 6.0606%
信诚医药 0.8660 2.3600%
沪深300B 0.7470 1.9100%
金融B 1.0660 1.7176%
信诚深度 1.6550 1.0400%
信诚幸福消费 1.8930 1.0100%
信诚量化阿尔法股票 1.1108 0.8809%
信诚蓝筹 2.2175 0.8800%
信诚金融 1.0490 0.8700%
信诚300 0.8890 0.7900%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药800B 0.7000 6.0606%
医药B 1.6017 4.6111%
生物药B 1.3307 3.9772%
医疗B 1.0282 3.7119%
医药ETF 1.7581 3.2173%
建信50B 0.7648 2.8925%
国泰医药 1.3194 2.7570%
上证50B 0.9096 2.7448%
健康B 0.8770 2.6932%
医药50 1.5080 2.5850%