基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

信诚中证800医药指数分级基金净值查询(165519)

今天最新净值 0.7350 -0.0080 -1.0800% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7338 -0.0092 -1.2334% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.3920
  • 成立日期:2013-08-16
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.372亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:3.0988亿
近一季信诚中证800医药指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚中证800医药指数分级(165519)基金累计收益率-7.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7350 1.3920 0.7430 1.4000 -0.0080 -1.0800%
2019-02-14 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7430 1.4000 0.7380 1.3950 0.0050 0.6775%
2019-02-13 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7380 1.3950 0.7290 1.3860 0.0090 1.2346%
2019-02-12 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7290 1.3860 0.7110 1.3680 0.0180 2.5316%
2019-02-11 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7110 1.3680 0.6970 1.3540 0.0140 2.0086%
2019-02-01 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6970 1.3540 0.6760 1.3330 0.0210 3.1065%
2019-01-31 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6760 1.3330 0.6750 1.3320 0.0010 0.1481%
2019-01-30 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6750 1.3320 0.6790 1.3360 -0.0040 -0.5891%
2019-01-29 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6790 1.3360 0.6800 1.3370 -0.0010 -0.1471%
2019-01-28 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6800 1.3370 0.6900 1.3470 -0.0100 -1.4493%
2019-01-25 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6900 1.3470 0.6930 1.3500 -0.0030 -0.4329%
2019-01-24 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6930 1.3500 0.6890 1.3460 0.0040 0.5806%
2019-01-23 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6890 1.3460 0.6910 1.3480 -0.0020 -0.2894%
2019-01-22 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6910 1.3480 0.7030 1.3600 -0.0120 -1.7070%
2019-01-21 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7030 1.3600 0.7020 1.3590 0.0010 0.1425%
2019-01-18 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7020 1.3590 0.6870 1.3440 0.0150 2.1834%
2019-01-17 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6870 1.3440 0.6900 1.3470 -0.0030 -0.4348%
2019-01-16 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6900 1.3470 0.6830 1.3400 0.0070 1.0249%
2019-01-15 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6830 1.3400 0.6670 1.3240 0.0160 2.3988%
2019-01-14 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6670 1.3240 0.6790 1.3360 -0.0120 -1.7673%
2019-01-11 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6790 1.3360 0.6800 1.3370 -0.0010 -0.1471%
2019-01-10 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6800 1.3370 0.6820 1.3390 -0.0020 -0.2933%
2019-01-09 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6820 1.3390 0.6760 1.3330 0.0060 0.8876%
2019-01-08 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6760 1.3330 0.6740 1.3310 0.0020 0.2967%
2019-01-07 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6740 1.3310 0.6720 1.3290 0.0020 0.2976%
2019-01-04 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6720 1.3290 0.6540 1.3110 0.0180 2.7523%
2019-01-03 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6540 1.3110 0.6690 1.3260 -0.0150 -2.2422%
2019-01-02 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6690 1.3260 0.6900 1.3470 -0.0210 -3.0435%
2018-12-31 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6900 1.3470 0.6900 1.3470 0.0000 0.0000%
2018-12-28 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6900 1.3470 0.6870 1.3440 0.0030 0.4400%
2018-12-27 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6870 1.3440 0.6940 1.3510 -0.0070 -1.0086%
2018-12-26 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6940 1.3510 0.6970 1.3540 -0.0030 -0.4304%
2018-12-25 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6970 1.3540 0.6980 1.3550 -0.0010 -0.1433%
2018-12-24 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6980 1.3550 0.6840 1.3410 0.0140 2.0468%
2018-12-21 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6840 1.3410 0.6960 1.3530 -0.0120 -1.7241%
2018-12-20 165519 信诚中证800医药指数分级 0.6960 1.3530 0.7020 1.3590 -0.0060 -0.8547%
2018-12-19 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7020 1.3590 0.7210 1.3780 -0.0190 -2.6352%
2018-12-18 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7210 1.3780 0.7260 1.3830 -0.0050 -0.6887%
2018-12-17 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7260 1.3830 0.7360 1.3930 -0.0100 -1.3587%
2018-12-14 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7360 1.3930 0.7760 1.4330 -0.0400 -5.1546%
2018-12-13 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7760 1.4100 0.7700 1.4040 0.0060 0.7792%
2018-12-12 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7700 1.4040 0.7780 1.4120 -0.0080 -1.0283%
2018-12-11 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7780 1.4120 0.7730 1.4070 0.0050 0.6468%
2018-12-10 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7730 1.4070 0.7830 1.4170 -0.0100 -1.2771%
2018-12-07 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7830 1.4170 0.8090 1.4430 -0.0260 -3.2138%
2018-12-06 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8090 1.4430 0.8390 1.4730 -0.0300 -3.5757%
2018-12-05 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8390 1.4730 0.8330 1.4670 0.0060 0.7203%
2018-12-04 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8330 1.4670 0.8270 1.4610 0.0060 0.7255%
2018-12-03 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8270 1.4610 0.8050 1.4390 0.0220 2.7329%
2018-11-30 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8050 1.4390 0.7970 1.4310 0.0080 1.0038%
2018-11-29 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7970 1.4310 0.8040 1.4380 -0.0070 -0.8706%
2018-11-28 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8040 1.4380 0.7980 1.4320 0.0060 0.7519%
2018-11-27 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7980 1.4320 0.7980 1.4320 0.0000 0.0000%
2018-11-26 165519 信诚中证800医药指数分级 0.7980 1.4320 0.8010 1.4350 -0.0030 -0.3745%
2018-11-23 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8010 1.4350 0.8170 1.4510 -0.0160 -1.9584%
2018-11-22 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8170 1.4510 0.8140 1.4480 0.0030 0.3686%
2018-11-21 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8140 1.4480 0.8030 1.4370 0.0110 1.3699%
2018-11-20 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8030 1.4370 0.8180 1.4520 -0.0150 -1.8337%
2018-11-19 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8180 1.4520 0.8140 1.4480 0.0040 0.4914%
2018-11-16 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8140 1.4480 0.8200 1.4540 -0.0060 -0.7317%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚商品 0.3940 0.5102%
信诚四国 0.7320 0.4115%
新双盈A 1.0040 0.1000%
信诚惠泽 1.0337 0.0600%
信诚永益A 1.0328 0.0600%
信诚永益C 1.0314 0.0500%
信诚稳健C 1.0521 0.0400%
信诚稳鑫C 1.0541 0.0400%
信诚稳鑫A 1.0539 0.0400%
中信保诚稳利债券C 1.0456 0.0300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.5080 3.0426%
健康分级 0.7580 1.0700%
前海中证大农业 0.7340 0.6900%
黄金基金 2.8394 0.6665%
黄金ETF 2.8417 0.6660%
博时黄金 2.8617 0.6648%
黄金ETF 2.8607 0.6615%
博时黄金D 2.9043 0.6600%
博时黄金I 2.8542 0.6600%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%