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信诚中证800有色指数分级基金净值查询(165520)

今天最新净值 0.8820 -0.0050 -0.5800% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.8574 0.0014 0.1626% 2019-08-23 15:01:56
  • 累计净值:1.1340
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.018亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:3.5313亿
近一季信诚中证800有色指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚中证800有色指数分级(165520)基金累计收益率2.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-08-23 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8510 1.1150 0.8560 1.1180 -0.0050 -0.5800%
2019-08-22 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8560 1.1180 0.8570 1.1190 -0.0010 -0.1200%
2019-08-21 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8570 1.1190 0.8680 1.1260 -0.0110 -1.2700%
2019-08-20 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8680 1.1260 0.8600 1.1210 0.0080 0.9300%
2019-08-19 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8600 1.1210 0.8510 1.1150 0.0090 1.0600%
2019-08-16 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8510 1.1150 0.8480 1.1130 0.0030 0.3500%
2019-08-15 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8480 1.1130 0.8510 1.1150 -0.0030 -0.3500%
2019-08-14 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8510 1.1150 0.8570 1.1190 -0.0060 -0.7000%
2019-08-13 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8570 1.1190 0.8470 1.1130 0.0100 1.1800%
2019-08-12 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8470 1.1130 0.8510 1.1150 -0.0040 -0.4700%
2019-08-09 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8510 1.1150 0.8600 1.1210 -0.0090 -1.0500%
2019-08-08 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8600 1.1210 0.8650 1.1240 -0.0050 -0.5800%
2019-08-07 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8650 1.1240 0.8360 1.1060 0.0290 3.4700%
2019-08-06 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8360 1.1060 0.8580 1.1200 -0.0220 -2.5600%
2019-08-05 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8580 1.1200 0.8500 1.1150 0.0080 0.9400%
2019-08-02 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8500 1.1150 0.8460 1.1120 0.0040 0.4700%
2019-08-01 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8460 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.5875%
2019-07-31 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8510 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-07-30 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8510 1.1150 0.0000 0.0000 0.0090 1.0689%
2019-07-29 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8420 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.1186%
2019-07-26 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8430 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.3546%
2019-07-25 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8460 1.1120 0.8520 1.1160 -0.0060 -0.7000%
2019-07-24 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8520 1.1160 0.8450 1.1120 0.0070 0.8300%
2019-07-23 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8450 1.1120 0.8440 1.1110 0.0010 0.1200%
2019-07-22 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8440 1.1110 0.8720 1.1280 -0.0280 -3.2100%
2019-07-19 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8720 1.1280 0.8540 1.1170 0.0180 2.1100%
2019-07-18 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8540 1.1170 0.8540 1.1170 0.0000 0.0000%
2019-07-17 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8540 1.1170 0.8590 1.1200 -0.0050 -0.5800%
2019-07-16 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8590 1.1200 0.8580 1.1200 0.0010 0.1200%
2019-07-15 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8580 1.1200 0.8520 1.1160 0.0060 0.7000%
2019-07-12 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8520 1.1160 0.8530 1.1160 -0.0010 -0.1200%
2019-07-11 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8530 1.1160 0.8410 1.1090 0.0120 1.4300%
2019-07-10 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8410 1.1090 0.8540 1.1170 -0.0130 -1.5200%
2019-07-09 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8540 1.1170 0.8530 1.1160 0.0010 0.1200%
2019-07-08 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8530 1.1160 0.8830 1.1350 -0.0300 -3.4000%
2019-07-05 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8830 1.1350 0.8820 1.1340 0.0010 0.1100%
2019-07-04 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8820 1.1340 0.8920 1.1400 0.0000 0.0000%
2019-07-03 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8920 1.1400 0.8970 1.1430 -0.0050 -0.5600%
2019-07-02 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8970 1.1430 0.8890 1.1380 0.0080 0.9000%
2019-07-01 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8890 1.1380 0.8840 1.1330 0.0050 0.5656%
2019-06-30 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8840 1.1350 0.8840 1.1350 0.0000 0.0000%
2019-06-28 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8840 1.1350 0.8830 1.1350 0.0010 0.1100%
2019-06-27 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8830 1.1350 0.8800 1.1330 0.0030 0.3400%
2019-06-26 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8800 1.1330 0.9040 1.1480 -0.0240 -2.6500%
2019-06-25 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9040 1.1480 0.8990 1.1450 0.0050 0.5600%
2019-06-24 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8990 1.1450 0.8910 1.1400 0.0080 0.9000%
2019-06-21 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8910 1.1400 0.8790 1.1320 0.0120 1.3700%
2019-06-20 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8790 1.1320 0.8640 1.1230 0.0150 1.7400%
2019-06-19 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8640 1.1230 0.8640 1.1230 0.0000 0.0000%
2019-06-18 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8640 1.1230 0.8700 1.1270 -0.0060 -0.6900%
2019-06-17 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8700 1.1270 0.8710 1.1270 -0.0010 -0.1100%
2019-06-14 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8710 1.1270 0.8770 1.1310 -0.0060 -0.6800%
2019-06-13 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8770 1.1310 0.8790 1.1320 -0.0020 -0.2300%
2019-06-12 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8790 1.1320 0.8670 1.1250 0.0120 1.3800%
2019-06-11 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8670 1.1250 0.8410 1.1090 0.0260 3.0900%
2019-06-10 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8410 1.1090 0.8330 1.1040 0.0080 0.9600%
2019-06-06 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8330 1.1040 0.8400 1.1090 -0.0070 -0.8300%
2019-06-05 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8400 1.1090 0.8340 1.1050 0.0060 0.7200%
2019-06-04 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8340 1.1050 0.8470 1.1130 -0.0130 -1.5300%
2019-06-03 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8470 1.1130 0.8590 1.1200 -0.0120 -1.4000%
2019-05-31 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8590 1.1200 0.8570 1.1190 0.0020 0.2300%
2019-05-30 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8570 1.1190 0.8500 1.1150 0.0070 0.8200%
2019-05-29 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8500 1.1150 0.8340 1.1050 0.0160 1.9200%
2019-05-28 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8340 1.1050 0.8360 1.1060 -0.0020 -0.2400%
2019-05-27 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8360 1.1060 0.8180 1.0950 0.0180 2.2000%
2019-05-24 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8180 1.0950 0.8250 1.0990 -0.0070 -0.8500%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚医药 0.8660 2.3600%
信诚深度 1.6550 1.0400%
信诚幸福消费 1.8930 1.0100%
信诚量化阿尔法股票 1.1108 0.8809%
信诚蓝筹 2.2175 0.8800%
信诚金融 1.0490 0.8700%
信诚300 0.8890 0.7900%
信诚机遇 2.0290 0.6948%
信诚至远A 1.0562 0.5000%
信诚至远C 1.5160 0.5000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 1.6017 4.6111%
生物药B 1.3307 3.9772%
医疗B 1.0282 3.7119%
医药ETF 1.7581 3.2173%
建信50B 0.7648 2.8925%
国泰医药 1.3194 2.7570%
上证50B 0.9096 2.7448%
健康B 0.8770 2.6932%
医药50 1.5080 2.5850%
医药行业 1.8232 2.4557%