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信诚中证800有色指数分级基金净值查询(165520)

今天最新净值 0.8610 -0.0110 -1.2600% 2018-08-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8634 -0.0086 -0.9873% 2018-08-17 15:05:09
  • 累计净值:1.1070
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.018亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:3.5313亿
近一季信诚中证800有色指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚中证800有色指数分级(165520)基金累计收益率-23.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-17 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8610 1.1070 0.8720 1.1140 -0.0110 -1.2600%
2018-08-16 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8720 1.1140 0.8840 1.1210 -0.0120 -1.3575%
2018-08-15 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8840 1.1210 0.9050 1.1340 -0.0210 -2.3204%
2018-08-14 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9050 1.1340 0.9070 1.1350 -0.0020 -0.2205%
2018-08-13 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9070 1.1350 0.9050 1.1340 0.0020 0.2210%
2018-08-10 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9050 1.1340 0.9040 1.1340 0.0010 0.1106%
2018-08-09 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9040 1.1340 0.8850 1.1220 0.0190 2.1469%
2018-08-08 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8850 1.1220 0.9000 1.1310 -0.0150 -1.6667%
2018-08-07 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9000 1.1310 0.8790 1.1180 0.0210 2.3891%
2018-08-06 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8790 1.1180 0.9130 1.1390 -0.0340 -3.7240%
2018-08-03 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9130 1.1390 0.9250 1.1460 -0.0120 -1.2973%
2018-08-02 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9250 1.1460 0.9480 1.1610 -0.0230 -2.4262%
2018-08-01 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9480 1.1610 0.9650 1.1710 -0.0170 -1.7617%
2018-07-31 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9650 1.1710 0.9690 1.1730 -0.0040 -0.4128%
2018-07-30 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9690 1.1730 0.9690 1.1730 0.0000 0.0000%
2018-07-27 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9690 1.1730 0.9780 1.1790 -0.0090 -0.9202%
2018-07-26 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9780 1.1790 0.9850 1.1830 -0.0070 -0.7107%
2018-07-25 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9850 1.1830 0.9940 1.1890 -0.0090 -0.9054%
2018-07-24 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9940 1.1890 0.9710 1.1750 0.0230 2.3687%
2018-07-23 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9710 1.1750 0.9510 1.1620 0.0200 2.1030%
2018-07-20 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9510 1.1620 0.9430 1.1570 0.0080 0.8484%
2018-07-19 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9430 1.1570 0.9520 1.1630 -0.0090 -0.9454%
2018-07-18 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9520 1.1630 0.9640 1.1700 -0.0120 -1.2448%
2018-07-17 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9640 1.1700 0.9620 1.1690 0.0020 0.2079%
2018-07-16 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9620 1.1690 0.9720 1.1750 -0.0100 -1.0288%
2018-07-13 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9720 1.1750 0.9640 1.1700 0.0080 0.8299%
2018-07-12 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9640 1.1700 0.9470 1.1600 0.0170 1.7951%
2018-07-11 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9470 1.1600 0.9620 1.1690 -0.0150 -1.5593%
2018-07-10 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9620 1.1690 0.9490 1.1610 0.0130 1.3699%
2018-07-09 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9490 1.1610 0.9290 1.1490 0.0200 2.1529%
2018-07-06 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9290 1.1490 0.9220 1.1450 0.0070 0.7592%
2018-07-05 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9220 1.1450 0.9500 1.1620 -0.0280 -2.9474%
2018-07-04 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9500 1.1620 0.9590 1.1670 -0.0090 -0.9385%
2018-07-03 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9590 1.1670 0.9590 1.1670 0.0000 0.0000%
2018-07-02 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9590 1.1670 0.9790 1.1790 -0.0200 -2.0429%
2018-06-30 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9790 1.1790 0.9790 1.1790 0.0000 0.0000%
2018-06-29 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9790 1.1790 0.9570 1.1660 0.0220 2.3000%
2018-06-28 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9570 1.1660 0.9690 1.1730 -0.0120 -1.2384%
2018-06-27 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9690 1.1730 0.9740 1.1760 -0.0050 -0.5133%
2018-06-26 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9740 1.1760 0.9680 1.1730 0.0060 0.6198%
2018-06-25 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9680 1.1730 0.9720 1.1750 -0.0040 -0.4115%
2018-06-22 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9720 1.1750 0.9530 1.1640 0.0190 1.9937%
2018-06-21 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9530 1.1640 0.9780 1.1790 -0.0250 -2.5562%
2018-06-20 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9780 1.1790 0.9760 1.1780 0.0020 0.2049%
2018-06-19 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9760 1.1780 1.0450 1.2200 -0.0690 -6.6029%
2018-06-15 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0450 1.2200 1.0610 1.2300 -0.0160 -1.5080%
2018-06-14 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0610 1.2300 1.0590 1.2280 0.0020 0.1889%
2018-06-13 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0590 1.2280 1.0750 1.2380 -0.0160 -1.4884%
2018-06-12 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0750 1.2380 1.0740 1.2380 0.0010 0.0931%
2018-06-11 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0740 1.2380 1.0650 1.2320 0.0090 0.8451%
2018-06-08 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0650 1.2320 1.0850 1.2440 -0.0200 -1.8433%
2018-06-07 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0850 1.2440 1.0820 1.2430 0.0030 0.2773%
2018-06-06 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0820 1.2430 1.0690 1.2350 0.0130 1.2161%
2018-06-05 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0690 1.2350 1.0560 1.2270 0.0130 1.2311%
2018-06-04 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0560 1.2270 1.0670 1.2330 -0.0110 -1.0309%
2018-06-01 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0670 1.2330 1.0670 1.2330 0.0000 0.0000%
2018-05-31 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0670 1.2330 1.0610 1.2300 0.0060 0.5655%
2018-05-30 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0610 1.2300 1.0890 1.2470 -0.0280 -2.5712%
2018-05-29 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0890 1.2470 1.0900 1.2470 -0.0010 -0.0917%
2018-05-28 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0900 1.2470 1.0970 1.2520 -0.0070 -0.6381%
2018-05-25 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0970 1.2520 1.1110 1.2600 -0.0140 -1.2601%
2018-05-24 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1110 1.2600 1.1110 1.2600 0.0000 0.0000%
2018-05-23 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1110 1.2600 1.1350 1.2750 -0.0240 -2.1145%
2018-05-22 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1350 1.2750 1.1370 1.2760 -0.0020 -0.1759%
2018-05-21 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1370 1.2760 1.1320 1.2730 0.0050 0.4417%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新双盈A 1.0100 0.1000%
有色800A 1.0320 0.0970%
金融A 1.0320 0.0970%
医药800A 1.0320 0.0970%
信诚新锐A 0.9430 0.0000%
中证500A 1.0250 0.0000%
TMT中证A 1.0070 0.0000%
沪深300A 1.0250 0.0000%
信息安A 1.0310 0.0000%
智能A 1.0310 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B 0.8270 2.1114%
煤炭分级 0.9286 0.9300%
恒指ETF 2.5177 0.3508%
恒生通 2.5008 0.3491%
华夏恒生通联接A 1.2269 0.3400%
有色800A 1.0320 0.0970%
金融A 1.0320 0.0970%
可转债A 1.0320 0.0970%
医药800A 1.0320 0.0970%
国金50A 1.0340 0.0968%