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信诚中证800有色指数分级基金净值查询(165520)

今天最新净值 0.7950 -0.0010 -0.1300% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7923 -0.0037 -0.4621% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.0810
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.018亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:3.5313亿
近一季信诚中证800有色指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚中证800有色指数分级(165520)基金累计收益率-1.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7950 1.0810 0.7960 1.0820 -0.0010 -0.1300%
2019-02-14 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7960 1.0820 0.7980 1.0840 -0.0020 -0.2506%
2019-02-13 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7980 1.0830 0.7780 1.0630 0.0200 2.5707%
2019-02-12 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7780 1.0710 0.7730 1.0660 0.0050 0.6468%
2019-02-11 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7730 1.0670 0.7520 1.0550 0.0210 2.7926%
2019-02-01 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7520 1.0550 0.7360 1.0450 0.0160 2.1739%
2019-01-31 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7360 1.0450 0.7460 1.0550 -0.0100 -1.3405%
2019-01-30 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7460 1.0510 0.7500 1.0550 -0.0040 -0.5333%
2019-01-29 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7500 1.0530 0.7630 1.0610 -0.0130 -1.7038%
2019-01-28 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7630 1.0610 0.7640 1.0620 -0.0010 -0.1309%
2019-01-25 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7640 1.0620 0.7670 1.0650 -0.0030 -0.3911%
2019-01-24 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7670 1.0640 0.7710 1.0680 -0.0040 -0.5188%
2019-01-23 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7710 1.0660 0.7680 1.0630 0.0030 0.3906%
2019-01-22 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7680 1.0640 0.7780 1.0710 -0.0100 -1.2853%
2019-01-21 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7780 1.0710 0.7760 1.0690 0.0020 0.2577%
2019-01-18 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7760 1.0690 0.7620 1.0550 0.0140 1.8373%
2019-01-17 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7620 1.0610 0.7630 1.0620 -0.0010 -0.1311%
2019-01-16 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7630 1.0610 0.7700 1.0680 -0.0070 -0.9091%
2019-01-15 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7700 1.0660 0.7640 1.0600 0.0060 0.7853%
2019-01-14 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7640 1.0620 0.7640 1.0620 0.0000 0.0000%
2019-01-11 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7640 1.0620 0.7600 1.0600 0.0040 0.5263%
2019-01-10 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7600 1.0600 0.7610 1.0600 -0.0010 -0.1314%
2019-01-09 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7610 1.0600 0.7610 1.0600 0.0000 0.0000%
2019-01-08 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7610 1.0600 0.7710 1.0660 -0.0100 -1.2970%
2019-01-07 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7710 1.0660 0.7620 1.0610 0.0090 1.1811%
2019-01-04 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7620 1.0610 0.7450 1.0500 0.0170 2.2819%
2019-01-03 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7450 1.0500 0.7380 1.0430 0.0070 0.9485%
2019-01-02 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7380 1.0460 0.7480 1.0520 -0.0100 -1.3369%
2018-12-31 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7480 1.0520 0.7490 1.0530 -0.0010 -0.1335%
2018-12-28 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7490 1.0530 0.7430 1.0490 0.0060 0.8100%
2018-12-27 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7430 1.0490 0.7520 1.0580 -0.0090 -1.1968%
2018-12-26 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7520 1.0550 0.7530 1.0560 -0.0010 -0.1328%
2018-12-25 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7530 1.0550 0.7630 1.0650 -0.0100 -1.3106%
2018-12-24 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7630 1.0610 0.7620 1.0600 0.0010 0.1312%
2018-12-21 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7620 1.0610 0.7720 1.0710 -0.0100 -1.2953%
2018-12-20 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7720 1.0670 0.7730 1.0680 -0.0010 -0.1294%
2018-12-19 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7730 1.0670 0.7800 1.0740 -0.0070 -0.8974%
2018-12-18 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7800 1.0720 0.7780 1.0700 0.0020 0.2571%
2018-12-17 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7780 1.0710 0.7750 1.0680 0.0030 0.3871%
2018-12-14 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7750 1.0690 0.8170 1.1110 -0.0420 -5.1408%
2018-12-13 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8170 1.0800 0.8140 1.0770 0.0030 0.3686%
2018-12-12 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8140 1.0790 0.8140 1.0790 0.0000 0.0000%
2018-12-11 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8140 1.0790 0.8080 1.0730 0.0060 0.7426%
2018-12-10 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8080 1.0750 0.8130 1.0800 -0.0050 -0.6150%
2018-12-07 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8130 1.0780 0.8140 1.0790 -0.0010 -0.1229%
2018-12-06 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8140 1.0790 0.8230 1.0880 -0.0090 -1.0936%
2018-12-05 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8230 1.0840 0.8220 1.0830 0.0010 0.1217%
2018-12-04 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8220 1.0830 0.8210 1.0820 0.0010 0.1218%
2018-12-03 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8210 1.0830 0.8020 1.0710 0.0190 2.3691%
2018-11-30 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8020 1.0710 0.7930 1.0620 0.0090 1.1349%
2018-11-29 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7930 1.0660 0.7960 1.0690 -0.0030 -0.3769%
2018-11-28 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7960 1.0670 0.7900 1.0640 0.0060 0.7595%
2018-11-27 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7900 1.0640 0.7840 1.0600 0.0060 0.7653%
2018-11-26 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7840 1.0600 0.7900 1.0640 -0.0060 -0.7595%
2018-11-23 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7900 1.0640 0.8240 1.0850 -0.0340 -4.1262%
2018-11-22 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8240 1.0850 0.8260 1.0860 -0.0020 -0.2421%
2018-11-21 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8260 1.0860 0.8310 1.0890 -0.0050 -0.6017%
2018-11-20 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8310 1.0890 0.8410 1.0950 -0.0100 -1.1891%
2018-11-19 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8410 1.0950 0.8370 1.0930 0.0040 0.4779%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚商品 0.3940 0.5102%
信诚四国 0.7320 0.4115%
新双盈A 1.0040 0.1000%
信诚惠泽 1.0337 0.0600%
信诚永益A 1.0328 0.0600%
信诚永益C 1.0314 0.0500%
信诚稳健C 1.0521 0.0400%
信诚稳鑫C 1.0541 0.0400%
信诚稳鑫A 1.0539 0.0400%
中信保诚稳利债券C 1.0456 0.0300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.5080 3.0426%
健康分级 0.7580 1.0700%
前海中证大农业 0.7340 0.6900%
黄金基金 2.8394 0.6665%
黄金ETF 2.8417 0.6660%
博时黄金 2.8617 0.6648%
黄金ETF 2.8607 0.6615%
博时黄金D 2.9043 0.6600%
博时黄金I 2.8542 0.6600%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%