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信诚中证800有色指数分级基金净值查询(165520)

今天最新净值 0.8350 0.0120 1.4600% 2018-11-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8316 0.0086 1.0432% 2018-11-15 15:11:03
  • 累计净值:1.0910
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.018亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:3.5313亿
近一季信诚中证800有色指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚中证800有色指数分级(165520)基金累计收益率-9.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-11-15 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8350 1.0910 0.8230 1.0840 0.0120 1.4600%
2018-11-14 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8230 1.0840 0.8290 1.0880 -0.0060 -0.7238%
2018-11-13 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8290 1.0880 0.8200 1.0820 0.0090 1.0976%
2018-11-12 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8200 1.0820 0.8090 1.0750 0.0110 1.3597%
2018-11-09 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8090 1.0750 0.8190 1.0820 -0.0100 -1.2210%
2018-11-08 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8190 1.0820 0.8330 1.0900 -0.0140 -1.6807%
2018-11-07 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8330 1.0900 0.8290 1.0880 0.0040 0.4825%
2018-11-06 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8290 1.0880 0.8320 1.0900 -0.0030 -0.3606%
2018-11-05 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8320 1.0900 0.8350 1.0910 -0.0030 -0.3593%
2018-11-02 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8350 1.0910 0.8130 1.0780 0.0220 2.7060%
2018-11-01 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8130 1.0780 0.8110 1.0770 0.0020 0.2466%
2018-10-31 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8110 1.0770 0.7910 1.0640 0.0200 2.5284%
2018-10-30 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7910 1.0640 0.7830 1.0600 0.0080 1.0217%
2018-10-29 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7830 1.0600 0.7970 1.0680 -0.0140 -1.7566%
2018-10-26 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7970 1.0680 0.7940 1.0660 0.0030 0.3778%
2018-10-25 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7940 1.0660 0.7930 1.0660 0.0010 0.1261%
2018-10-24 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7930 1.0660 0.7880 1.0630 0.0050 0.6345%
2018-10-23 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7880 1.0630 0.8020 1.0710 -0.0140 -1.7456%
2018-10-22 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8020 1.0710 0.7680 1.0500 0.0340 4.4271%
2018-10-19 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7680 1.0500 0.7510 1.0400 0.0170 2.2636%
2018-10-18 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7510 1.0400 0.7760 1.0550 -0.0250 -3.2216%
2018-10-17 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7760 1.0550 0.7780 1.0560 -0.0020 -0.2571%
2018-10-16 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7780 1.0560 0.7980 1.0690 -0.0200 -2.5063%
2018-10-15 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7980 1.0690 0.8140 1.0790 -0.0160 -1.9656%
2018-10-12 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8140 1.0790 0.8180 1.0810 -0.0040 -0.4890%
2018-10-11 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8180 1.0810 0.8740 1.1150 -0.0560 -6.4073%
2018-10-10 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8740 1.1150 0.8810 1.1200 -0.0070 -0.7946%
2018-10-09 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8810 1.1200 0.8680 1.1120 0.0130 1.4977%
2018-10-08 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8680 1.1120 0.8910 1.1260 -0.0230 -2.5814%
2018-09-28 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8910 1.1260 0.8810 1.1200 0.0100 1.1351%
2018-09-27 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8810 1.1200 0.8890 1.1240 -0.0080 -0.8999%
2018-09-26 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8890 1.1240 0.8870 1.1230 0.0020 0.2255%
2018-09-25 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8870 1.1230 0.8880 1.1240 -0.0010 -0.1126%
2018-09-21 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8880 1.1240 0.8650 1.1100 0.0230 2.6590%
2018-09-20 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8650 1.1100 0.8590 1.1060 0.0060 0.6985%
2018-09-19 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8590 1.1060 0.8510 1.1010 0.0080 0.9401%
2018-09-18 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8510 1.1010 0.8350 1.0910 0.0160 1.9162%
2018-09-17 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8350 1.0910 0.8530 1.1020 -0.0180 -2.1102%
2018-09-14 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8530 1.1020 0.8500 1.1010 0.0030 0.3529%
2018-09-13 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8500 1.1010 0.8400 1.0940 0.0100 1.1905%
2018-09-12 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8400 1.0940 0.8370 1.0930 0.0030 0.3584%
2018-09-11 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8370 1.0930 0.8360 1.0920 0.0010 0.1196%
2018-09-10 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8360 1.0920 0.8550 1.1040 -0.0190 -2.2222%
2018-09-07 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8550 1.1040 0.8520 1.1020 0.0030 0.3521%
2018-09-06 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8520 1.1020 0.8590 1.1060 -0.0070 -0.8149%
2018-09-05 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8590 1.1060 0.8750 1.1160 -0.0160 -1.8286%
2018-09-04 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8750 1.1160 0.8730 1.1150 0.0020 0.2291%
2018-09-03 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8730 1.1150 0.8730 1.1150 0.0000 0.0000%
2018-08-31 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8730 1.1150 0.8820 1.1200 -0.0090 -1.0204%
2018-08-30 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8820 1.1200 0.8930 1.1270 -0.0110 -1.2318%
2018-08-29 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8930 1.1270 0.9020 1.1320 -0.0090 -0.9978%
2018-08-28 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9020 1.1320 0.8930 1.1270 0.0090 1.0078%
2018-08-27 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8930 1.1270 0.8780 1.1180 0.0150 1.7084%
2018-08-24 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8780 1.1180 0.8790 1.1180 -0.0010 -0.1138%
2018-08-23 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8790 1.1180 0.8770 1.1170 0.0020 0.2281%
2018-08-22 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8770 1.1170 0.8870 1.1270 -0.0100 -1.1274%
2018-08-21 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8870 1.1230 0.8760 1.1160 0.0110 1.2557%
2018-08-20 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8760 1.1160 0.8610 1.1070 0.0150 1.7422%
2018-08-17 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8610 1.1070 0.8720 1.1140 -0.0110 -1.2615%
2018-08-16 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8720 1.1140 0.8840 1.1210 -0.0120 -1.3575%
2018-08-15 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8840 1.1210 0.9050 1.1340 -0.0210 -2.3204%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMT中证B 0.8220 4.3147%
信息安B 1.0290 4.1498%
金融B 0.8070 3.3291%
沪深300B 0.5060 3.2653%
中证500B 0.9200 2.5641%
信息安全 1.0170 2.1084%
医药800B 0.5970 2.0513%
信诚商品 0.4200 1.9417%
信诚TMT 0.9200 1.8800%
智能家居 0.9690 1.7857%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMTB 0.5691 5.7807%
中航军B 0.7940 5.3050%
军工B级 0.8593 4.9206%
*传媒B级 0.7806 4.8207%
500等权B 0.5816 4.6231%
证券B 1.4773 4.5802%
电子B 0.5467 4.5715%
TMT中证B 0.8220 4.3147%
有色B 0.4754 4.1174%
诺德300B 0.4510 3.6782%