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信诚中证800有色指数分级基金净值查询(165520)

今天最新净值 1.1110 0.0000 0.0000% 2018-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.1107 -0.0003 -0.0268% 2018-05-25 13:02:24
  • 累计净值:1.2600
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.018亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:3.5313亿
近一季信诚中证800有色指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚中证800有色指数分级(165520)基金累计收益率-6.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-05-24 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1110 1.2600 1.1110 1.2600 0.0000 0.0000%
2018-05-23 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1110 1.2600 1.1350 1.2750 -0.0240 -2.1145%
2018-05-22 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1350 1.2750 1.1370 1.2760 -0.0020 -0.1759%
2018-05-21 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1370 1.2760 1.1320 1.2730 0.0050 0.4417%
2018-05-18 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1320 1.2730 1.1240 1.2680 0.0080 0.7117%
2018-05-17 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1240 1.2680 1.1310 1.2730 -0.0070 -0.6189%
2018-05-16 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1310 1.2730 1.1440 1.2800 -0.0130 -1.1364%
2018-05-15 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1440 1.2800 1.1390 1.2770 0.0050 0.4390%
2018-05-14 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1390 1.2770 1.1380 1.2770 0.0010 0.0879%
2018-05-11 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1380 1.2770 1.1230 1.2680 0.0150 1.3357%
2018-05-10 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1230 1.2680 1.1200 1.2650 0.0030 0.2679%
2018-05-09 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1200 1.2660 1.1210 1.2660 -0.0010 -0.0892%
2018-05-08 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1210 1.2660 1.1160 1.2630 0.0050 0.4480%
2018-05-07 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1160 1.2630 1.0920 1.2490 0.0240 2.1978%
2018-05-04 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0920 1.2490 1.0930 1.2490 -0.0010 -0.0915%
2018-05-03 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0930 1.2490 1.0900 1.2470 0.0030 0.2752%
2018-05-02 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0900 1.2470 1.0930 1.2490 -0.0030 -0.2745%
2018-04-27 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0930 1.2490 1.0870 1.2460 0.0060 0.5520%
2018-04-26 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0870 1.2460 1.1110 1.2700 -0.0240 -2.1602%
2018-04-25 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1110 1.2600 1.1180 1.2650 -0.0070 -0.6261%
2018-04-24 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1180 1.2650 1.1050 1.2520 0.0130 1.1765%
2018-04-23 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1050 1.2570 1.1140 1.2620 -0.0090 -0.8079%
2018-04-20 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1140 1.2620 1.1380 1.2770 -0.0240 -2.1090%
2018-04-19 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1380 1.2770 1.1120 1.2610 0.0260 2.3381%
2018-04-18 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1120 1.2610 1.1090 1.2590 0.0030 0.2705%
2018-04-17 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1090 1.2590 1.1350 1.2750 -0.0260 -2.2907%
2018-04-16 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1350 1.2750 1.1460 1.2820 -0.0110 -0.9599%
2018-04-13 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1460 1.2820 1.1540 1.2870 -0.0080 -0.6932%
2018-04-12 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1540 1.2870 1.1700 1.2960 -0.0160 -1.3675%
2018-04-11 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1700 1.2960 1.1620 1.2910 0.0080 0.6885%
2018-04-10 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1620 1.2910 1.1380 1.2770 0.0240 2.1090%
2018-04-09 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1380 1.2770 1.1320 1.2730 0.0060 0.5300%
2018-04-04 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1320 1.2730 1.1430 1.2800 -0.0110 -0.9624%
2018-04-03 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1430 1.2800 1.1570 1.2880 -0.0140 -1.2100%
2018-04-02 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1570 1.2880 1.1590 1.2900 -0.0020 -0.1726%
2018-03-30 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1590 1.2900 1.1560 1.2880 0.0030 0.2595%
2018-03-29 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1560 1.2880 1.1560 1.2880 0.0000 0.0000%
2018-03-28 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1560 1.2880 1.1770 1.3010 -0.0210 -1.7842%
2018-03-27 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1770 1.3010 1.1480 1.2830 0.0290 2.5261%
2018-03-26 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1480 1.2830 1.1230 1.2680 0.0250 2.2262%
2018-03-23 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1230 1.2680 1.1810 1.3030 -0.0580 -4.9111%
2018-03-22 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1810 1.3030 1.1790 1.3020 0.0020 0.1696%
2018-03-21 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1790 1.3020 1.1890 1.3080 -0.0100 -0.8410%
2018-03-20 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1890 1.3080 1.1950 1.3120 -0.0060 -0.5021%
2018-03-19 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1950 1.3120 1.2010 1.3150 -0.0060 -0.4996%
2018-03-16 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2010 1.3150 1.2200 1.3270 -0.0190 -1.5574%
2018-03-15 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2200 1.3270 1.2170 1.3250 0.0030 0.2465%
2018-03-14 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2170 1.3250 1.2120 1.3220 0.0050 0.4125%
2018-03-13 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2120 1.3220 1.2180 1.3260 -0.0060 -0.4926%
2018-03-12 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2180 1.3260 1.1870 1.3070 0.0310 2.6116%
2018-03-09 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1870 1.3070 1.1870 1.3070 0.0000 0.0000%
2018-03-08 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1870 1.3070 1.1840 1.3050 0.0030 0.2534%
2018-03-07 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1840 1.3050 1.1970 1.3130 -0.0130 -1.0860%
2018-03-06 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1970 1.3130 1.1820 1.3040 0.0150 1.2690%
2018-03-05 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1820 1.3040 1.1860 1.3060 -0.0040 -0.3373%
2018-03-02 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1860 1.3060 1.1950 1.3120 -0.0090 -0.7531%
2018-03-01 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1950 1.3120 1.1960 1.3120 -0.0010 -0.0836%
2018-02-28 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1960 1.3120 1.1850 1.3060 0.0110 0.9283%
2018-02-27 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1850 1.3060 1.2130 1.3340 -0.0280 -2.3083%
2018-02-26 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2130 1.3230 1.1920 1.3100 0.0210 1.7617%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药800B 1.1310 0.9821%
信诚医药 1.0760 0.5600%
金融A 1.0210 0.0980%
医药800A 1.0210 0.0980%
有色800A 1.0210 0.0980%
信诚稳健C 1.0318 0.0400%
信诚稳健A 1.0315 0.0400%
信诚稳悦C 1.0552 0.0300%
信诚稳悦A 1.0545 0.0300%
信诚惠泽 1.0071 0.0300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 1.1449 1.6244%
500医药 1.3542 1.3092%
生物药B 1.4880 1.0870%
医药800B 1.1310 0.9821%
医药B 0.9476 0.9374%
医疗分级 1.0845 0.8600%
医药ETF 1.8530 0.6573%
医药卫生 1.8397 0.6511%
生物医药 1.2540 0.6400%
国联安医药100 1.1286 0.5900%