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信诚中证800有色指数分级基金净值查询(165520)

今天最新净值 1.5335 0.0451 3.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.5006 0.0188 1.2685%
  • 累计净值:1.5617
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.018亿份
  • 最近份额:10.2938亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:HAN YILING 黄稚
近一季信诚中证800有色指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚中证800有色指数分级(165520)基金累计收益率14.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4818 1.5301 1.4990 1.5406 -0.0172 -1.15%
2024-03-26 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4990 1.5406 1.5032 1.5432 -0.0042 -0.28%
2024-03-25 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5032 1.5432 1.4954 1.5384 0.0078 0.52%
2024-03-22 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4954 1.5384 1.5329 1.5613 -0.0375 -2.45%
2024-03-21 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5329 1.5613 1.5238 1.5558 0.0091 0.60%
2024-03-20 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5238 1.5558 1.5268 1.5576 -0.0030 -0.20%
2024-03-19 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5268 1.5576 1.5351 1.5627 -0.0083 -0.54%
2024-03-18 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5351 1.5627 1.5335 1.5617 0.0016 0.10%
2024-03-15 165520 信诚中证800有色指数分级 1.5335 1.5617 1.4884 1.5341 0.0451 3.03%
2024-03-14 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4884 1.5341 1.4674 1.5212 0.0210 1.43%
2024-03-13 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4674 1.5212 1.4575 1.5152 0.0099 0.68%
2024-03-12 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4575 1.5152 1.4882 1.5340 -0.0307 -2.06%
2024-03-11 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4882 1.5340 1.4713 1.5236 0.0169 1.15%
2024-03-08 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4713 1.5236 1.4582 1.5156 0.0131 0.90%
2024-03-07 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4582 1.5156 1.4280 1.4971 0.0302 2.11%
2024-03-06 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4280 1.4971 1.4204 1.4925 0.0076 0.54%
2024-03-05 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4204 1.4925 1.4168 1.4903 0.0036 0.25%
2024-03-04 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4168 1.4903 1.4103 1.4863 0.0065 0.46%
2024-03-01 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4103 1.4863 1.3974 1.4784 0.0129 0.92%
2024-02-29 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3974 1.4784 1.3641 1.4580 0.0333 2.44%
2024-02-28 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3641 1.4580 1.3788 1.4670 -0.0147 -1.07%
2024-02-27 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3788 1.4670 1.3651 1.4586 0.0137 1.00%
2024-02-26 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3651 1.4586 1.3815 1.4687 -0.0164 -1.19%
2024-02-23 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3815 1.4687 1.3683 1.4606 0.0132 0.96%
2024-02-22 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3683 1.4606 1.3531 1.4513 0.0152 1.12%
2024-02-21 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3531 1.4513 1.3455 1.4466 0.0076 0.56%
2024-02-20 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3455 1.4466 1.3409 1.4438 0.0046 0.34%
2024-02-19 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3409 1.4438 1.3332 1.4391 0.0077 0.58%
2024-02-08 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3332 1.4391 1.3162 1.4287 0.0170 1.29%
2024-02-07 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3162 1.4287 1.2733 1.4025 0.0429 3.37%
2024-02-06 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2733 1.4025 1.2129 1.3655 0.0604 4.98%
2024-02-05 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2129 1.3655 1.2360 1.3796 -0.0231 -1.87%
2024-02-02 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2360 1.3796 1.2614 1.3952 -0.0254 -2.01%
2024-02-01 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2614 1.3952 1.2635 1.3965 -0.0021 -0.17%
2024-01-31 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2635 1.3965 1.2953 1.4159 -0.0318 -2.46%
2024-01-30 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2953 1.4159 1.3183 1.4300 -0.0230 -1.74%
2024-01-29 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3183 1.4300 1.3380 1.4421 -0.0197 -1.47%
2024-01-26 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3380 1.4421 1.3368 1.4413 0.0012 0.09%
2024-01-25 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3368 1.4413 1.3003 1.4190 0.0365 2.81%
2024-01-24 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3003 1.4190 1.2818 1.4077 0.0185 1.44%
2024-01-23 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2818 1.4077 1.2726 1.4020 0.0092 0.72%
2024-01-22 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2726 1.4020 1.3259 1.4346 -0.0533 -4.02%
2024-01-19 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3259 1.4346 1.3295 1.4369 -0.0036 -0.27%
2024-01-18 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3295 1.4369 1.3268 1.4352 0.0027 0.20%
2024-01-17 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3268 1.4352 1.3683 1.4606 -0.0415 -3.03%
2024-01-16 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3683 1.4606 1.3700 1.4616 -0.0017 -0.12%
2024-01-15 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3700 1.4616 1.3831 1.4697 -0.0131 -0.95%
2024-01-12 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3831 1.4697 1.3856 1.4712 -0.0025 -0.18%
2024-01-11 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3856 1.4712 1.3695 1.4613 0.0161 1.18%
2024-01-10 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3695 1.4613 1.3758 1.4652 -0.0063 -0.46%
2024-01-09 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3758 1.4652 1.3659 1.4591 0.0099 0.72%
2024-01-08 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3659 1.4591 1.3825 1.4693 -0.0166 -1.20%
2024-01-05 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3825 1.4693 1.3900 1.4739 -0.0075 -0.54%
2024-01-04 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3900 1.4739 1.4029 1.4818 -0.0129 -0.92%
2024-01-03 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4029 1.4818 1.4028 1.4817 0.0001 0.01%
2024-01-02 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4028 1.4817 1.4019 1.4812 0.0009 0.06%
2023-12-29 165520 信诚中证800有色指数分级 1.4019 1.4812 1.3977 1.4786 0.0042 0.30%
2023-12-28 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3977 1.4786 1.3663 1.4594 0.0314 2.30%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河智联混合A 2.4370 4.01%
华宝高端装备股票发起式A 0.6418 3.97%
华宝高端装备股票发起式C 0.6387 3.97%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国新材料新能源混合C 1.1388 3.37%
互联基金 0.8324 3.34%
银河文体娱乐混合C 1.1180 3.10%
银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
富国军工主题混合C 1.1837 3.10%