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信诚中证800有色指数分级基金净值查询(165520)

今天最新净值 0.9400 0 0.00% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.8802 0.0162 1.8727% 2019-06-20 15:09:32
  • 累计净值:1.1700
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.018亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:3.5313亿
近一季信诚中证800有色指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信诚中证800有色指数分级(165520)基金累计收益率-7.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-06-19 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8640 1.1230 0.8640 1.1230 0.0000 0.0000%
2019-06-18 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8640 1.1230 0.8700 1.1270 -0.0060 -0.6900%
2019-06-17 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8700 1.1270 0.8710 1.1270 -0.0010 -0.1100%
2019-06-14 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8710 1.1270 0.8770 1.1310 -0.0060 -0.6800%
2019-06-13 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8770 1.1310 0.8790 1.1320 -0.0020 -0.2300%
2019-06-12 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8790 1.1320 0.8670 1.1250 0.0120 1.3800%
2019-06-11 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8670 1.1250 0.8410 1.1090 0.0260 3.0900%
2019-06-10 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8410 1.1090 0.8330 1.1040 0.0080 0.9600%
2019-06-06 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8330 1.1040 0.8400 1.1090 -0.0070 -0.8300%
2019-06-05 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8400 1.1090 0.8340 1.1050 0.0060 0.7200%
2019-06-04 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8340 1.1050 0.8470 1.1130 -0.0130 -1.5300%
2019-06-03 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8470 1.1130 0.8590 1.1200 -0.0120 -1.4000%
2019-05-31 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8590 1.1200 0.8570 1.1190 0.0020 0.2300%
2019-05-30 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8570 1.1190 0.8500 1.1150 0.0070 0.8200%
2019-05-29 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8500 1.1150 0.8340 1.1050 0.0160 1.9200%
2019-05-28 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8340 1.1050 0.8360 1.1060 -0.0020 -0.2400%
2019-05-27 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8360 1.1060 0.8180 1.0950 0.0180 2.2000%
2019-05-24 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8180 1.0950 0.8250 1.0990 -0.0070 -0.8500%
2019-05-23 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8250 1.0990 0.8380 1.1070 -0.0130 -1.5500%
2019-05-22 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8380 1.1070 0.8510 1.1150 -0.0130 -1.5300%
2019-05-21 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8510 1.1150 0.8240 1.0990 0.0270 3.2800%
2019-05-20 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8240 1.0990 0.8190 1.0960 0.0050 0.6100%
2019-05-17 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8190 1.0960 0.8470 1.1130 -0.0280 -3.3100%
2019-05-16 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8470 1.1130 0.8180 1.0950 0.0290 3.5500%
2019-05-15 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8180 1.0950 0.8080 1.0890 0.0100 1.2400%
2019-05-14 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8080 1.0890 0.8060 1.0880 0.0020 0.2500%
2019-05-13 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8060 1.0880 0.8160 1.0940 -0.0100 -1.2300%
2019-05-10 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8160 1.0940 0.7990 1.0830 0.0170 2.1300%
2019-05-09 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7990 1.0830 0.8070 1.0910 -0.0080 -0.9913%
2019-05-08 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8070 1.0880 0.8050 1.0870 0.0020 0.2500%
2019-05-07 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8050 1.0870 0.7990 1.0830 0.0060 0.7500%
2019-05-06 165520 信诚中证800有色指数分级 0.7990 1.0830 0.8510 1.1150 -0.0520 -6.1100%
2019-04-30 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8510 1.1150 0.8480 1.1130 0.0030 0.3500%
2019-04-29 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8480 1.1130 0.8810 1.1340 -0.0330 -3.7500%
2019-04-26 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8810 1.1340 0.8930 1.1410 -0.0120 -1.3400%
2019-04-25 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8930 1.1410 0.9210 1.1580 -0.0280 -3.0400%
2019-04-24 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9210 1.1580 0.9180 1.1560 0.0030 0.3300%
2019-04-23 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9180 1.1560 0.9290 1.1630 -0.0110 -1.1800%
2019-04-22 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9290 1.1630 0.9490 1.1750 -0.0200 -2.1100%
2019-04-19 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9490 1.1750 0.9450 1.1730 0.0040 0.4200%
2019-04-18 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9450 1.1730 0.9540 1.1780 -0.0090 -0.9400%
2019-04-17 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9540 1.1780 0.9550 1.1790 -0.0010 -0.1000%
2019-04-16 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9550 1.1790 0.9290 1.1630 0.0260 2.8000%
2019-04-15 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9290 1.1630 0.9370 1.1680 -0.0080 -0.8500%
2019-04-12 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9370 1.1680 0.9450 1.1730 -0.0080 -0.8500%
2019-04-11 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9450 1.1730 0.9590 1.1810 -0.0140 -1.4600%
2019-04-10 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9590 1.1810 0.9660 1.1860 -0.0070 -0.7200%
2019-04-09 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9660 1.1860 0.9860 1.1980 -0.0200 -2.0300%
2019-04-08 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9860 1.1980 0.9730 1.1900 0.0130 1.3400%
2019-04-04 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9730 1.1900 0.9610 1.1830 0.0120 1.2500%
2019-04-03 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9610 1.1830 0.9600 1.1820 0.0010 0.1000%
2019-04-02 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9600 1.1820 0.9430 1.1720 0.0170 1.8000%
2019-04-01 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9430 1.1720 0.9010 1.1460 0.0000 0.0000%
2019-03-29 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9010 1.1460 0.8810 1.1340 0.0200 2.2700%
2019-03-28 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8810 1.1340 0.8920 1.1400 -0.0110 -1.2300%
2019-03-27 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8920 1.1400 0.8970 1.1430 -0.0050 -0.5600%
2019-03-26 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8970 1.1430 0.9100 1.1510 -0.0130 -1.4300%
2019-03-25 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9100 1.1510 0.9280 1.1620 -0.0180 -1.9400%
2019-03-22 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9280 1.1620 0.9360 1.1670 -0.0080 -0.8500%
2019-03-21 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9360 1.1670 0.9270 1.1620 0.0090 0.9700%
2019-03-20 165520 信诚中证800有色指数分级 0.9270 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.5342%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药800B 0.5480 4.5802%
TMT中证B 0.9370 3.9956%
沪深300B 0.6870 3.6199%
金融B 1.0480 3.1496%
信息安B 1.3240 2.9549%
中证500B 0.9980 2.2541%
信诚TMT 0.9800 1.8700%
信诚中小盘 1.2830 1.7400%
信诚量化阿尔法股票 1.0457 1.6900%
信息安全 1.1740 1.6450%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
电子B 0.6159 7.9769%
TMTB 0.6795 6.2051%
信息B 0.9070 5.5879%
中小B 0.5475 5.4304%
国防B 0.3970 5.3050%
互联网B 0.6650 5.0553%
证券B 0.7431 4.9428%
券商B级 0.7830 4.8193%
医药800B 0.5480 4.5802%
*成长B级 1.0100 4.5549%