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信诚中证800有色指数分级基金盘中实时估值(165520)

今天最新净值 0.8370 0.0020 0.2400% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8353 0.0003 0.0378% 2018-11-16 15:28:09
  • 累计净值:1.0930
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.018亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:3.5313亿
信诚中证800有色指数分级基金165520重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601899 紫金矿业 714.3400 7.0200% -0.5747% -0.0403%
600111 北方稀土 164.2200 6.2600% -0.5792% -0.0363%
601600 中国铝业 412.8200 5.4500% -0.2604% -0.0142%
600547 山东黄金 53.6000 4.2300% 0.7749% 0.0328%
600489 中金黄金 110.8600 3.5700% 0.0000% 0.0000%
601168 西部矿业 164.5200 3.3700% 0.1565% 0.0053%
000060 中金岭南 100.0100 3.3600% 0.0000% 0.0000%
600673 东阳光科 130.1900 3.3500% -0.2460% -0.0082%
600219 南山铝业 149.5000 3.1200% 0.0000% 0.0000%
000831 *ST五稀 51.7200 2.7200% 0.5061% 0.0138%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
42.45% -0.0471% 89.5800%
信诚中证800有色指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-11-16 0.2400% 0.0378%
2018-11-15 1.4581% 1.0431%
2018-11-14 -0.7238% -0.5655%
2018-11-13 1.0976% 0.9034%
2018-11-12 1.3597% 1.1631%
2018-11-09 -1.2210% -1.5721%
2018-11-08 -1.6807% -1.2038%
2018-11-07 0.4825% -0.4703%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信诚中证800有色指数分级基金165520实时估值图(多计算方式对照)
信诚中证800有色指数分级基金165520实时估值图 信诚有色基金165520实时估值图
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚新双盈 0.9930 -0.0031%
新双盈A 1.0070 -0.0031%
新双盈B 0.9640 -0.0031%
信诚新兴 1.0800 0.0966%
信诚季季定期 1.3323 0.0999%
年年有余A 1.1430 0.0033%
年年有余B 1.1190 0.0033%
信诚月月定期 1.2456 -0.0282%
信诚幸福消费 1.4392 0.6419%
中证500A 1.0469 0.9517%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5279 -0.0536%
华夏沪深300ETF联接 1.0811 0.0062%
国联安医药100 0.8332 -0.1386%
国联安股债 0.9156 0.1801%
银华30/70 1.0700 0.0934%
华泰量指增强 1.1513 -0.0650%
嘉实沪深300增强 1.1314 0.2296%
汇添富消费联接 1.2331 0.0112%
景顺沪深300 1.7503 -0.2137%
华安沪深300A 1.3277 0.4433%