基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

信诚中证800有色指数分级基金盘中实时估值(165520)

今天最新净值 0.8300 -0.0020 -0.2404% 2019-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.8290 -0.0030 -0.3615% 2019-02-21 15:29:59
  • 累计净值:1.1020
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.018亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:3.5313亿
信诚中证800有色指数分级基金165520重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601899 紫金矿业 714.3400 7.0200% -0.5698% -0.0400%
600111 北方稀土 164.2200 6.2600% -0.7487% -0.0469%
601600 中国铝业 412.8200 5.4500% -1.7766% -0.0968%
600547 山东黄金 53.6000 4.2300% 2.1889% 0.0926%
600489 中金黄金 110.8600 3.5700% 0.4640% 0.0166%
601168 西部矿业 164.5200 3.3700% -0.6734% -0.0227%
000060 中金岭南 100.0100 3.3600% -0.4566% -0.0153%
600673 东阳光科 130.1900 3.3500% -0.4505% -0.0151%
600219 南山铝业 149.5000 3.1200% -1.3043% -0.0407%
000831 *ST五稀 51.7200 2.7200% -0.8696% -0.0237%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
42.45% -0.192% 89.5800%
信诚中证800有色指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-02-21 -0.2404% -0.3615%
2019-02-20 1.9608% 0.9903%
2019-02-19 -0.1224% -0.1200%
2019-02-18 2.7673% 2.4579%
2019-02-15 -0.1256% -0.4621%
2019-02-14 -0.2506% -0.2109%
2019-02-13 2.5707% 1.9468%
2019-02-12 0.6468% 0.6887%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信诚中证800有色指数分级基金165520实时估值图(多计算方式对照)
信诚中证800有色指数分级基金165520实时估值图 信诚有色基金165520实时估值图
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚新双盈 0.9930 0.0022%
新双盈A 1.0040 0.0022%
新双盈B 0.9720 0.0022%
信诚新兴 1.1235 0.3133%
信诚季季定期 1.3307 -0.0251%
年年有余A 1.1859 -0.0096%
年年有余B 1.1609 -0.0096%
信诚月月定期 1.2461 0.0076%
信诚幸福消费 1.4918 -0.4836%
中证500A 0.9995 -0.2477%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5990 -0.7357%
华夏沪深300ETF联接 1.1449 -0.0055%
国联安医药100 0.7818 -0.3908%
国联安股债 0.9126 -0.1501%
银华30/70 1.0688 -0.0172%
华泰量指增强 1.1907 -0.3582%
嘉实沪深300增强 1.1874 -0.2081%
汇添富消费联接 1.4559 -0.0408%
景顺沪深300 1.8086 -0.3513%
华安沪深300A 1.3825 -0.3079%