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信诚中证800有色指数分级基金盘中实时估值(165520)

今天最新净值 0.8820 -0.0050 -0.5800% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.8574 0.0014 0.1626% 2019-08-23 15:01:56
  • 累计净值:1.1340
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.018亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:3.5313亿
信诚中证800有色指数分级基金165520重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601899 紫金矿业 714.3400 7.0200% 0.2762% 0.0194%
600111 北方稀土 164.2200 6.2600% 1.5803% 0.0989%
601600 中国铝业 412.8200 5.4500% -1.3441% -0.0733%
600547 山东黄金 53.6000 4.2300% 0.0825% 0.0035%
600489 中金黄金 110.8600 3.5700% 0.1045% 0.0037%
601168 西部矿业 164.5200 3.3700% -1.0363% -0.0349%
000060 中金岭南 100.0100 3.3600% -0.2375% -0.0080%
600673 东阳光科 130.1900 3.3500% -1.7677% -0.0592%
600219 南山铝业 149.5000 3.1200% -0.4673% -0.0146%
000831 *ST五稀 51.7200 2.7200% 2.1939% 0.0597%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
42.45% -0.0048% 89.5800%
信诚中证800有色指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-08-23 -0.5800% 0.1626%
2019-08-22 -0.1200% -0.3821%
2019-08-21 -1.2700% -0.7080%
2019-08-20 0.9300% 0.8241%
2019-08-19 1.0600% 1.1315%
2019-08-16 0.3500% 0.5731%
2019-08-15 -0.3500% 0.0629%
2019-08-14 -0.7000% -0.8557%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信诚中证800有色指数分级基金165520实时估值图(多计算方式对照)
信诚中证800有色指数分级基金165520实时估值图 信诚有色基金165520实时估值图
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚新双盈 1.0260 -0.0044%
新双盈A 1.0070 -0.0044%
新双盈B 1.0700 -0.0044%
信诚新兴 1.2530 0.9633%
信诚季季定期 1.3309 -0.0066%
年年有余A 1.1939 -0.0049%
年年有余B 1.1669 -0.0049%
信诚月月定期 1.2456 -0.0307%
信诚幸福消费 1.8746 0.0326%
中证500A 1.0361 0.9872%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5447 0.5352%
华夏沪深300ETF联接 1.2721 0.0077%
国联安医药100 0.9163 1.7777%
国联安股债 0.9138 0.3020%
银华30/70 1.0743 0.0271%
华泰量指增强 1.3684 1.2159%
嘉实沪深300增强 1.3746 0.9087%
汇添富消费联接 1.9645 0.0146%
景顺沪深300 2.0904 1.1341%
华安沪深300A 1.6294 1.4765%