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信诚中证800有色指数分级基金盘中实时估值(165520)

今天最新净值 1.1350 -0.0020 -0.1800% 2018-05-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.1341 -0.0029 -0.2566% 2018-05-22 15:23:36
  • 累计净值:1.2750
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.018亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:3.5313亿
信诚中证800有色指数分级基金165520重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601899 紫金矿业 714.3400 7.0200% -1.2500% -0.0878%
600111 北方稀土 164.2200 6.2600% -0.4688% -0.0293%
601600 中国铝业 412.8200 5.4500% -0.6608% -0.0360%
600547 山东黄金 53.6000 4.2300% 0.4038% 0.0171%
600489 中金黄金 110.8600 3.5700% 0.4646% 0.0166%
601168 西部矿业 164.5200 3.3700% 1.2278% 0.0414%
000060 中金岭南 100.0100 3.3600% -0.3180% -0.0107%
600673 东阳光科 130.1900 3.3500% 0.4141% 0.0139%
600219 南山铝业 149.5000 3.1200% -0.6329% -0.0197%
000831 *ST五稀 51.7200 2.7200% -0.4509% -0.0123%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
42.45% -0.1068% 89.5800%
信诚中证800有色指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-05-22 -0.1800% -0.2566%
2018-05-21 0.4417% 0.4057%
2018-05-18 0.7117% 0.8093%
2018-05-17 -0.6189% -0.2777%
2018-05-16 -1.1364% -1.5013%
2018-05-15 0.4390% -0.2274%
2018-05-14 0.0879% -0.0348%
2018-05-11 1.3357% 0.1928%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信诚中证800有色指数分级基金165520实时估值图(多计算方式对照)
信诚中证800有色指数分级基金165520实时估值图 信诚有色基金165520实时估值图
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚新双盈 1.0020 -0.0025%
新双盈A 1.0010 -0.0025%
新双盈B 1.0030 -0.0025%
信诚新兴 1.3913 0.1664%
信诚季季定期 1.3312 0.0187%
年年有余A 1.1140 0.0037%
年年有余B 1.0930 0.0037%
信诚月月定期 1.2457 -0.0204%
信诚幸福消费 1.9341 0.1101%
中证500A 1.0169 0.2897%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.7161 -0.2939%
华夏沪深300ETF联接 1.2669 -0.0091%
国联安医药100 1.1219 1.1879%
国联安股债 0.9123 -0.1871%
银华30/70 1.2530 -0.0015%
华泰量指增强 1.4168 -0.7170%
嘉实沪深300增强 1.3122 -0.6293%
汇添富消费联接 1.5648 0.0131%
景顺沪深300 2.0498 -0.5925%
华安沪深300A 1.5469 -0.1504%