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信诚中证800有色指数分级基金盘中实时估值(165520)

今天最新净值 0.9400 0 0.00% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.8802 0.0162 1.8727% 2019-06-20 15:04:33
  • 累计净值:1.1700
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.018亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:3.5313亿
信诚中证800有色指数分级基金165520重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601899 紫金矿业 714.3400 7.0200% 4.6110% 0.3237%
600111 北方稀土 164.2200 6.2600% -1.4471% -0.0906%
601600 中国铝业 412.8200 5.4500% 2.0513% 0.1118%
600547 山东黄金 53.6000 4.2300% 4.9577% 0.2097%
600489 中金黄金 110.8600 3.5700% 2.7397% 0.0978%
601168 西部矿业 164.5200 3.3700% 1.2987% 0.0438%
000060 中金岭南 100.0100 3.3600% 2.3605% 0.0793%
600673 东阳光科 130.1900 3.3500% 0.4926% 0.0165%
600219 南山铝业 149.5000 3.1200% 1.7544% 0.0547%
000831 *ST五稀 51.7200 2.7200% -3.7356% -0.1016%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
42.45% 0.7451% 89.5800%
信诚中证800有色指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-06-19 0.0000% 0.0904%
2019-06-18 -0.6900% -0.1082%
2019-06-17 -0.1100% -0.1705%
2019-06-14 -0.6800% -0.3645%
2019-06-13 -0.2300% -0.2960%
2019-06-12 1.3800% 1.5235%
2019-06-11 3.0900% 2.9873%
2019-06-10 0.9600% 0.2496%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信诚中证800有色指数分级基金165520实时估值图(多计算方式对照)
信诚中证800有色指数分级基金165520实时估值图 信诚有色基金165520实时估值图
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚新双盈 0.9979 -0.0063%
新双盈A 1.0029 -0.0063%
新双盈B 0.9869 -0.0063%
信诚新兴 1.1093 2.2413%
信诚季季定期 1.3300 -0.0757%
年年有余A 1.1559 -0.0057%
年年有余B 1.1309 -0.0057%
信诚月月定期 1.2451 -0.0711%
信诚幸福消费 1.8101 1.9783%
中证500A 1.0387 2.0287%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.7616 2.7789%
华夏沪深300ETF联接 1.2334 0.0306%
国联安医药100 0.8502 1.9388%
国联安股债 0.9214 1.1403%
银华30/70 1.0753 0.1211%
华泰量指增强 1.3277 3.0033%
嘉实沪深300增强 1.3443 3.3888%
汇添富消费联接 1.8438 0.1059%
景顺沪深300 2.0458 3.2200%
华安沪深300A 1.5866 3.5326%