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信诚中证800有色指数分级基金盘中实时估值(165520)

今天最新净值 1.1380 0.0210 1.8800% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.1315 0.0145 1.2963% 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:1.2770
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.018亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:3.5313亿
信诚中证800有色指数分级基金165520重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601899 紫金矿业 714.3400 7.0200% 3.8462% 0.2700%
600111 北方稀土 164.2200 6.2600% 0.2471% 0.0155%
601600 中国铝业 412.8200 5.4500% 0.0000% 0.0000%
600547 山东黄金 53.6000 4.2300% 2.7037% 0.1144%
600489 中金黄金 110.8600 3.5700% 0.2299% 0.0082%
601168 西部矿业 164.5200 3.3700% 0.2845% 0.0096%
000060 中金岭南 100.0100 3.3600% 0.2016% 0.0068%
600673 东阳光科 130.1900 3.3500% 6.6583% 0.2231%
600219 南山铝业 149.5000 3.1200% 1.2158% 0.0379%
000831 *ST五稀 51.7200 2.7200% 1.0132% 0.0276%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
42.45% 0.7131% 89.5800%
信诚中证800有色指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-02-14 1.8800% 1.2964%
2018-02-13 0.6306% 0.5994%
2018-02-12 3.9326% 1.7201%
2018-02-09 -4.9822% -4.6881%
2018-02-08 -1.0563% -2.0618%
2018-02-07 -0.7860% -0.8919%
2018-02-06 -4.0235% -2.8267%
2018-02-05 -1.5677% 0.0596%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信诚中证800有色指数分级基金165520实时估值图(多计算方式对照)
信诚中证800有色指数分级基金165520实时估值图 信诚有色基金165520实时估值图
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚新双盈 0.9949 -0.0104%
新双盈A 1.0029 -0.0104%
新双盈B 0.9819 -0.0104%
信诚新兴 1.3571 0.0799%
信诚季季定期 1.3340 0.0033%
年年有余A 1.1310 -0.0037%
年年有余B 1.1110 -0.0037%
信诚月月定期 1.2452 -0.0639%
信诚幸福消费 1.9868 0.7487%
中证500A 1.0059 0.4847%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.7285 0.4564%
华夏沪深300ETF联接 1.2722 0.0184%
国联安医药100 0.9269 0.7366%
国联安股债 0.9165 0.2710%
银华30/70 1.2161 0.2542%
华泰量指增强 1.4402 0.9273%
嘉实沪深300增强 1.3350 0.5941%
汇添富消费联接 1.5220 0.0283%
景顺沪深300 2.1078 0.9459%
华安沪深300A 1.5282 1.0773%