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中信保诚中证800有色指数(LOF)A(信诚有色)基金盘中实时估值(165520)

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今天最新净值 2.6571 -0.0211 -0.79% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.2494
成立日期：2013-08-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.018亿份
最近份额：7.6556亿
最近资产：10.13亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：HAN YILING 黄稚

中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金165520重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	15.10%	-3.47%	-0.5240%
600111	北方稀土	0.0000	6.71%	-1.88%	-0.1261%
603993	洛阳钼业	0.0000	6.06%	-2.40%	-0.1454%
603799	华友钴业	0.0000	5.39%	-2.77%	-0.1493%
600547	山东黄金	0.0000	3.90%	-4.25%	-0.1658%
002460	赣锋锂业	0.0000	3.78%	-0.33%	-0.0125%
601600	中国铝业	0.0000	3.59%	-2.47%	-0.0887%
600489	中金黄金	0.0000	3.51%	-5.53%	-0.1941%
600988	赤峰黄金	0.0000	2.73%	-5.38%	-0.1469%
002466	天齐锂业	0.0000	2.70%	-0.56%	-0.0151%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
53.47%		-1.5679%		94.03%

中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.79%	-0.56%
2025-12-12	1.44%	1.15%
2025-12-11	-0.73%	-0.48%
2025-12-10	0.86%	0.52%
2025-12-09	-3.06%	-2.46%
2025-12-08	0.56%	0.61%
2025-12-05	2.51%	1.48%
2025-12-04	0.30%	0.61%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金165520实时估值图

中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金165520实时估值图

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信诚基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至瑞混合A	1.6105	0.1311%
中信保诚至瑞混合C	1.5949	0.1311%
中信保诚至泰中短债A	1.2492	0.0541%
中信保诚至泰中短债C	1.3105	0.0541%
中信保诚新泽混合A	1.6123	0.0244%
中信保诚新泽混合B	1.5290	0.0244%
中信保诚双盈债券(LOF)A	1.0137	0.0221%
中信保诚优质纯债债券A	1.1320	0.0080%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4026	1.4030%
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
卫星基金	1.1452	0.7573%
广发中证全指汽车ETF	1.4370	0.7171%
广发中证全指汽车指数A	1.7846	0.7122%
广发中证全指汽车指数C	1.7634	0.7122%
南方中证全指汽车指数发起A	1.3535	0.7007%