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信诚中证800有色指数分级基金盘中实时估值(165520)

今天最新净值 0.8760 0.0150 1.7422% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.8891 0.0131 1.4910% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.1160
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.018亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:3.5313亿
信诚中证800有色指数分级基金165520重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601899 紫金矿业 714.3400 7.0200% 1.2195% 0.0856%
600111 北方稀土 164.2200 6.2600% 0.3914% 0.0245%
601600 中国铝业 412.8200 5.4500% 4.2553% 0.2319%
600547 山东黄金 53.6000 4.2300% 2.3320% 0.0986%
600489 中金黄金 110.8600 3.5700% 2.1407% 0.0764%
601168 西部矿业 164.5200 3.3700% 0.8251% 0.0278%
000060 中金岭南 100.0100 3.3600% 1.3100% 0.0440%
600673 东阳光科 130.1900 3.3500% 2.2277% 0.0746%
600219 南山铝业 149.5000 3.1200% 0.3690% 0.0115%
000831 *ST五稀 51.7200 2.7200% 0.3036% 0.0083%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
42.45% 0.6832% 89.5800%
信诚中证800有色指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-08-20 1.7422% 1.1280%
2018-08-17 -1.2615% -0.9873%
2018-08-16 -1.3575% -0.7903%
2018-08-15 -2.3204% -2.2584%
2018-08-14 -0.2205% -0.1481%
2018-08-13 0.2210% -0.1443%
2018-08-10 0.1106% -0.2252%
2018-08-09 2.1469% 2.1001%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信诚中证800有色指数分级基金165520实时估值图(多计算方式对照)
信诚中证800有色指数分级基金165520实时估值图 信诚有色基金165520实时估值图
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚新双盈 0.9919 -0.0097%
新双盈A 1.0099 -0.0097%
新双盈B 0.9509 -0.0097%
信诚新兴 1.1348 1.7764%
信诚季季定期 1.3301 -0.0661%
年年有余A 1.0960 -0.0006%
年年有余B 1.0740 -0.0006%
信诚月月定期 1.2451 -0.0757%
信诚幸福消费 1.5272 1.8119%
中证500A 1.0386 1.2325%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5612 2.0444%
华夏沪深300ETF联接 1.0863 0.0287%
国联安医药100 0.8938 4.1488%
国联安股债 0.9190 0.5443%
银华30/70 1.0781 1.9045%
华泰量指增强 1.2065 2.1573%
嘉实沪深300增强 1.1526 1.3433%
汇添富消费联接 1.3340 0.1158%
景顺沪深300 1.8238 2.3453%
华安沪深300A 1.3899 1.9269%