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信诚中证800医药指数分级基金盘中实时估值(165519)

今天最新净值 0.8583 0.0168 2.0000% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5633
  • 成立日期:2013-08-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.372亿份
  • 最近份额:2.9067亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:HAN YILING 黄稚
信诚中证800医药指数分级基金165519重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600276 恒瑞医药 68.3700 14.99% 2.96% 0.4437%
603259 药明康德 31.4400 6.92% 3.17% 0.2194%
600436 片仔癀 4.6200 5.03% 2.48% 0.1247%
300122 智飞生物 18.3700 3.94% 1.81% 0.0713%
000538 云南白药 13.7500 3.33% 0.00% 0.0000%
000661 长春高新 4.9600 2.84% 1.86% 0.0528%
002252 上海莱士 81.4100 2.76% -0.96% -0.0265%
002422 科伦药业 18.0700 2.63% 3.51% 0.0923%
600196 复星医药 19.4800 2.14% 1.35% 0.0289%
600085 同仁堂 10.5000 2.05% 5.07% 0.1039%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
46.63% 1.1105% 94.26%
信诚中证800医药指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 2.00% 2.04%
2024-04-25 0.60% 0.40%
2024-04-24 -0.65% -0.73%
2024-04-23 0.73% 0.47%
2024-04-22 0.31% -0.22%
2024-04-19 -0.66% -0.94%
2024-04-18 -0.78% -0.69%
2024-04-17 1.64% 1.82%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信诚中证800医药指数分级基金165519实时估值图
信诚医药基金165519实时估值图
信诚中证800医药指数分级基金动态
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚TMT 0.6531 3.7369%
鼎利定增 0.9947 2.7213%
信诚中小盘 2.7378 2.6510%
信诚有色 1.6122 2.6155%
信诚精萃 0.6690 2.4037%
季季添金 1.9139 2.3991%
岁岁添金 2.7029 2.3991%
信诚500 1.4940 2.2735%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%