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信诚中证800医药指数分级基金盘中实时估值(165519)

今天最新净值 0.7350 -0.0080 -1.0800% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7338 -0.0092 -1.2334% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.3920
  • 成立日期:2013-08-16
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.372亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:3.0988亿
信诚中证800医药指数分级基金165519重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600276 恒瑞医药 34.8300 7.1900% -2.2948% -0.1650%
000538 云南白药 15.4500 4.1400% -2.2432% -0.0929%
000423 东阿阿胶 15.5200 3.2900% -2.0163% -0.0663%
600535 天士力 19.2300 3.2600% -1.6675% -0.0544%
600196 复星医药 34.0100 2.9600% -3.4087% -0.1009%
002219 恒康医疗 44.5900 2.9200% -0.9434% -0.0275%
002252 上海莱士 16.3600 2.7300% 6.3448% 0.1732%
600085 同仁堂 20.3500 2.6800% -0.3465% -0.0093%
600867 通化东宝 23.5900 2.4900% -0.6912% -0.0172%
000623 吉林敖东 21.2300 2.4400% -1.1987% -0.0292%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
34.1% -0.3895% 90.2300%
信诚中证800医药指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-02-15 -1.0800% -1.2334%
2019-02-14 0.6775% 0.7733%
2019-02-13 1.2346% 1.3292%
2019-02-12 2.5316% 2.0759%
2019-02-11 2.0086% 1.9015%
2019-02-01 3.1065% 2.8730%
2019-01-31 0.1481% -0.2941%
2019-01-30 -0.5891% -0.8491%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信诚中证800医药指数分级基金165519实时估值图(多计算方式对照)
信诚中证800医药指数分级基金165519实时估值图 信诚医药基金165519实时估值图
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚新双盈 0.9931 0.0083%
新双盈A 1.0031 0.0083%
新双盈B 0.9751 0.0083%
信诚新兴 1.0872 -0.4427%
信诚季季定期 1.3316 0.0475%
年年有余A 1.1861 0.0048%
年年有余B 1.1611 0.0048%
信诚月月定期 1.2467 0.0543%
信诚幸福消费 1.4815 -1.1000%
中证500A 0.9959 -0.6098%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5554 -2.0958%
华夏沪深300ETF联接 1.1297 -0.0254%
国联安医药100 0.7704 -0.9862%
国联安股债 0.9076 -0.6958%
银华30/70 1.0674 -0.1479%
华泰量指增强 1.1610 -2.0282%
嘉实沪深300增强 1.1546 -1.9952%
汇添富消费联接 1.4453 -0.0173%
景顺沪深300 1.7528 -2.4026%
华安沪深300A 1.3426 -1.9043%