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信诚中证800医药指数分级基金盘中实时估值(165519)

今天最新净值 0.8250 0.0200 2.3600% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.8654 0.0194 2.2966% 2019-08-23 15:01:56
  • 累计净值:1.4820
  • 成立日期:2013-08-16
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.372亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:3.0988亿
信诚中证800医药指数分级基金165519重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600276 恒瑞医药 34.8300 7.1900% 6.7893% 0.4882%
000538 云南白药 15.4500 4.1400% 0.7245% 0.0300%
000423 东阿阿胶 15.5200 3.2900% 0.4029% 0.0133%
600535 天士力 19.2300 3.2600% 2.9976% 0.0977%
600196 复星医药 34.0100 2.9600% 4.1272% 0.1222%
002219 恒康医疗 44.5900 2.9200% 10.0000% 0.2920%
002252 上海莱士 16.3600 2.7300% 1.3205% 0.0360%
600085 同仁堂 20.3500 2.6800% 2.3132% 0.0620%
600867 通化东宝 23.5900 2.4900% 0.1750% 0.0044%
000623 吉林敖东 21.2300 2.4400% 0.1259% 0.0031%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
34.1% 1.1489% 90.2300%
信诚中证800医药指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-08-23 2.3600% 2.2967%
2019-08-22 0.9500% 0.3169%
2019-08-21 -0.5900% -0.5175%
2019-08-20 -0.5900% -0.1689%
2019-08-19 2.1700% 2.2808%
2019-08-16 1.1000% 0.6642%
2019-08-15 0.6100% 0.6849%
2019-08-14 1.2400% 0.9044%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信诚中证800医药指数分级基金165519实时估值图(多计算方式对照)
信诚中证800医药指数分级基金165519实时估值图 信诚医药基金165519实时估值图
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚新双盈 1.0260 -0.0044%
新双盈A 1.0070 -0.0044%
新双盈B 1.0700 -0.0044%
信诚新兴 1.2530 0.9633%
信诚季季定期 1.3309 -0.0066%
年年有余A 1.1939 -0.0049%
年年有余B 1.1669 -0.0049%
信诚月月定期 1.2456 -0.0307%
信诚幸福消费 1.8746 0.0326%
中证500A 1.0361 0.9872%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5447 0.5352%
华夏沪深300ETF联接 1.2721 0.0077%
国联安医药100 0.9163 1.7777%
国联安股债 0.9138 0.3020%
银华30/70 1.0743 0.0271%
华泰量指增强 1.3684 1.2159%
嘉实沪深300增强 1.3746 0.9087%
汇添富消费联接 1.9645 0.0146%
景顺沪深300 2.0904 1.1341%
华安沪深300A 1.6294 1.4765%