收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.52% | -1.23% | 3.38% | 3.30% | -12.37% | -17.38% | -32.03% | 275.55% |
同类排名 | 1192/4200 | 4082/4295 | 3882/4274 | 1020/4165 | 1070/3654 | 1432/2899 | 1121/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 分红 | 每份派现金0.2390元 |
2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 分红 | 每份派现金0.3040元 |
2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 分红 | 每份派现金0.2750元 |
2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 分红 | 每份派现金0.2497元 |
2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 分红 | 每份派现金0.2211元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601398 | 工商银行 | 91.7700 | 5.39% | -1.28% |
601088 | 中国神华 | 10.8100 | 4.70% | -0.58% |
600519 | 贵州茅台 | 0.2200 | 4.17% | 0.94% |
600795 | 国电电力 | 69.8600 | 3.93% | 0.20% |
002648 | 卫星化学 | 18.0400 | 3.71% | 0.22% |
600023 | 浙能电力 | 47.9400 | 3.56% | -2.02% |
600938 | 中国海油 | 10.4900 | 3.41% | 4.09% |
600028 | 中国石化 | 43.3600 | 3.08% | 0.15% |
600941 | 中国移动 | 2.5900 | 3.05% | -0.74% |
600150 | 中国船舶 | 7.2600 | 2.99% | 0.65% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信保诚多策略 | 1.2121 | 1.53% |
金融LOF | 0.9909 | 0.81% |
医药生物科技LOF | 0.8415 | 0.60% |
有色LOF | 1.5711 | 0.37% |
中信保诚四季红混合A | 0.8667 | 0.36% |
中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1668 | 0.24% |
中信保诚300LOF | 0.9585 | 0.23% |
中信保诚鼎利LOF | 0.9683 | 0.21% |
中信保诚量化阿尔法股票A | 1.4319 | 0.18% |
中信保诚新悦混合A | 1.5750 | 0.13% |