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信诚盛世蓝筹 - 基金主页(代码:550003)

今天最新净值 1.1521 -0.0010 -0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1698 0.0030 0.2573%
  • 累计净值:3.6098
  • 成立日期:2008-06-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.558亿份
  • 最近份额:2.2051亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:吴昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.52% -1.23% 3.38% 3.30% -12.37% -17.38% -32.03% 275.55%
同类排名 1192/4200 4082/4295 3882/4274 1020/4165 1070/3654 1432/2899 1121/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 分红 每份派现金0.2390元
2021-07-22 2021-07-22 2021-07-23 分红 每份派现金0.3040元
2020-11-26 2020-11-26 2020-11-27 分红 每份派现金0.2750元
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-24 分红 每份派现金0.2497元
2019-10-21 2019-10-21 2019-10-22 分红 每份派现金0.2211元
信诚盛世蓝筹基金动态
信诚盛世蓝筹重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 91.7700 5.39% -1.28%
601088 中国神华 10.8100 4.70% -0.58%
600519 贵州茅台 0.2200 4.17% 0.94%
600795 国电电力 69.8600 3.93% 0.20%
002648 卫星化学 18.0400 3.71% 0.22%
600023 浙能电力 47.9400 3.56% -2.02%
600938 中国海油 10.4900 3.41% 4.09%
600028 中国石化 43.3600 3.08% 0.15%
600941 中国移动 2.5900 3.05% -0.74%
600150 中国船舶 7.2600 2.99% 0.65%
信诚盛世蓝筹(550003)基金档案
基金代码 550003 基金简称 信诚蓝筹 基金全称 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金
发行日期 2008-04-10 成立日期 2008-06-04 基金类型
基金经理 吴昊 基金托管人 建设银行 基金公司 信诚基金
最近资产 最近份额 2.2051亿 成立份额 4.558亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚多策略 1.2121 1.53%
金融LOF 0.9909 0.81%
医药生物科技LOF 0.8415 0.60%
有色LOF 1.5711 0.37%
中信保诚四季红混合A 0.8667 0.36%
中信保诚盛世蓝筹混合 1.1668 0.24%
中信保诚300LOF 0.9585 0.23%
中信保诚鼎利LOF 0.9683 0.21%
中信保诚量化阿尔法股票A 1.4319 0.18%
中信保诚新悦混合A 1.5750 0.13%