| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 每份派现金0.2390元 |
| 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 每份派现金0.3040元 |
| 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 每份派现金0.2750元 |
| 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 每份派现金0.2497元 |
| 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 每份派现金0.2211元 |
| 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 每份派现金0.2699元 |
| 2017-03-24 | 2017-03-24 | 2017-03-27 | 每份派现金0.5290元 |
| 2014-06-20 | 2014-06-20 | 2014-06-23 | 每份派现金0.3700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.7563 | 3.34% |
| 中信保诚周期LOF | 4.3136 | 3.22% |
| TMTLOF | 0.6476 | 2.86% |
| 信息安全 | 0.6185 | 2.84% |
| 有色LOF | 1.6136 | 2.71% |
| 中信保诚精萃成长A | 0.6699 | 2.54% |
| 智能家居 | 0.6978 | 2.45% |
| 信诚至远A | 1.9130 | 2.35% |
