收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -14.57% | 6.56% | 28.27% | -14.09% | -4.48% | 14.77% | 4.80% | 29.85% |
同类排名 | 2276/2318 | 52/2327 | 11/2327 | 2260/2310 | 599/2209 | 68/2082 | 344/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0520元 |
2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-09-02 | 分红 | 每份派现金0.0452元 |
2017-11-08 | 份额折算 | 每份份额折算1.0085份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.3800 | 1.04% | 0.97% |
003017 | 大洋生物 | 33.7800 | 1.03% | -0.51% |
300877 | 金春股份 | 44.6000 | 1.03% | 0.54% |
300823 | 建科机械 | 35.8100 | 1.02% | -1.37% |
301167 | 建研设计 | 47.8600 | 1.01% | -8.44% |
300907 | 康平科技 | 35.5400 | 0.99% | 0.73% |
600883 | 博闻科技 | 87.5500 | 0.97% | 0.63% |
605155 | 西大门 | 43.0000 | 0.97% | -0.15% |
003001 | 中岩大地 | 42.8500 | 0.95% | 0.99% |
300594 | 朗进科技 | 34.4600 | 0.94% | 7.03% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信保诚多策略 | 1.2121 | 1.53% |
金融LOF | 0.9909 | 0.81% |
医药生物科技LOF | 0.8415 | 0.60% |
有色LOF | 1.5711 | 0.37% |
中信保诚四季红混合A | 0.8667 | 0.36% |
中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1668 | 0.24% |
中信保诚300LOF | 0.9585 | 0.23% |
中信保诚鼎利LOF | 0.9683 | 0.21% |
中信保诚量化阿尔法股票A | 1.4319 | 0.18% |
中信保诚新悦混合A | 1.5750 | 0.13% |