国泰商品基金净值查询(160216)
今天最新净值
0.5200
-0.0020 -0.3800%
2024-04-18
- 累计净值：0.5200
- 成立日期：2012-05-03
- 基金类型：
- 成立份额：3.093亿份
- 最近份额：7.1850亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：吴向军 朱丹
近一月,国泰商品(160216)基金累计收益率3.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
160216 |
国泰商品 |
0.5000 |
0.5000 |
0.4990 |
0.4990 |
0.0010 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
160216 |
国泰商品 |
0.4990 |
0.4990 |
0.5030 |
0.5030 |
-0.0040 |
-0.80% |
| 2024-04-16 |
160216 |
国泰商品 |
0.5030 |
0.5030 |
0.5070 |
0.5070 |
-0.0040 |
-0.79% |
| 2024-04-15 |
160216 |
国泰商品 |
0.5070 |
0.5070 |
0.5020 |
0.5020 |
0.0050 |
1.00% |
| 2024-04-12 |
160216 |
国泰商品 |
0.5020 |
0.5020 |
0.5070 |
0.5070 |
-0.0050 |
-0.99% |
| 2024-04-11 |
160216 |
国泰商品 |
0.5070 |
0.5070 |
0.5020 |
0.5020 |
0.0050 |
1.00% |
| 2024-04-10 |
160216 |
国泰商品 |
0.5020 |
0.5020 |
0.5040 |
0.5040 |
-0.0020 |
-0.40% |
| 2024-04-09 |
160216 |
国泰商品 |
0.5040 |
0.5040 |
0.5040 |
0.5040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
160216 |
国泰商品 |
0.5040 |
0.5040 |
0.4960 |
0.4960 |
0.0080 |
1.61% |
| 2024-04-03 |
160216 |
国泰商品 |
0.4960 |
0.4960 |
0.4920 |
0.4920 |
0.0040 |
0.81% |
|
|
| 2024-04-02 |
160216 |
国泰商品 |
0.4920 |
0.4920 |
0.4860 |
0.4860 |
0.0060 |
1.23% |
| 2024-04-01 |
160216 |
国泰商品 |
0.4860 |
0.4860 |
0.4830 |
0.4830 |
0.0030 |
0.62% |
| 2024-03-29 |
160216 |
国泰商品 |
0.4830 |
0.4830 |
0.4830 |
0.4830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
160216 |
国泰商品 |
0.4830 |
0.4830 |
0.4770 |
0.4770 |
0.0060 |
1.26% |
| 2024-03-27 |
160216 |
国泰商品 |
0.4770 |
0.4770 |
0.4730 |
0.4730 |
0.0040 |
0.85% |
| 2024-03-26 |
160216 |
国泰商品 |
0.4730 |
0.4730 |
0.4750 |
0.4750 |
-0.0020 |
-0.42% |
| 2024-03-25 |
160216 |
国泰商品 |
0.4750 |
0.4750 |
0.4740 |
0.4740 |
0.0010 |
0.21% |
| 2024-03-22 |
160216 |
国泰商品 |
0.4740 |
0.4740 |
0.4740 |
0.4740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
160216 |
国泰商品 |
0.4740 |
0.4740 |
0.4740 |
0.4740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
160216 |
国泰商品 |
0.4740 |
0.4740 |
0.4800 |
0.4800 |
-0.0060 |
-1.25% |
