国泰大宗商品(QDII-LOF)A(国泰商品)基金净值查询(160216)

今天最新净值 0.6510 -0.0030 -0.46% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6510
成立日期：2012-05-03
基金类型：QDII-商品
成立份额：3.093亿份
最近份额：7.1850亿
最近资产：6.22亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：吴向军朱丹

近一月国泰大宗商品(QDII-LOF)A|国泰商品基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰大宗商品(QDII-LOF)A(160216)基金累计收益率1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6530	0.6530	0.6510	0.6510	0.0020	0.31%
2025-12-12	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6510	0.6510	0.6540	0.6540	-0.0030	-0.46%
2025-12-11	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6540	0.6540	0.6490	0.6490	0.0050	0.77%
2025-12-10	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6490	0.6490	0.6460	0.6460	0.0030	0.46%
2025-12-09	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6460	0.6460	0.6470	0.6470	-0.0010	-0.15%
2025-12-08	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6470	0.6470	0.6520	0.6520	-0.0050	-0.77%
2025-12-05	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6520	0.6520	0.6500	0.6500	0.0020	0.31%
2025-12-04	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6500	0.6500	0.6500	0.6500	0.0000	0.00%
2025-12-03	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6500	0.6500	0.6500	0.6500	0.0000	0.00%
2025-12-02	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6500	0.6500	0.6530	0.6530	-0.0030	-0.46%

2025-12-01	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6530	0.6530	0.6500	0.6500	0.0030	0.46%
2025-11-28	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6500	0.6500	0.6370	0.6370	0.0130	2.00%
2025-11-27	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6370	0.6370	0.6370	0.6370	0.0000	0.00%
2025-11-26	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6370	0.6370	0.6270	0.6270	0.0100	1.57%
2025-11-25	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6270	0.6270	0.6280	0.6280	-0.0010	-0.16%
2025-11-24	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6280	0.6280	0.6170	0.6170	0.0110	1.75%
2025-11-21	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6170	0.6170	0.6190	0.6190	-0.0020	-0.32%
2025-11-20	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6190	0.6190	0.6260	0.6260	-0.0070	-1.13%
2025-11-19	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6260	0.6260	0.6250	0.6250	0.0010	0.16%
2025-11-18	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6250	0.6250	0.6200	0.6200	0.0050	0.80%
2025-11-17	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)A	0.6200	0.6200	0.6270	0.6270	-0.0070	-1.12%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰北证50成份指数发起A	1.1990	0.52%
国泰北证50成份指数发起C	1.1964	0.51%
智能汽车ETF	1.0412	0.41%
十年国债	134.8610	0.05%
国泰央企改革股票A	1.7338	0.03%
国泰丰盈纯债债券A	0.9896	0.03%
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QDII-商品基金涨幅榜

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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7460	0.34%
黄金LOF	1.7650	0.34%
国泰大宗商品(QDII-LOF)D	0.6540	0.31%
国泰商品LOF	0.6530	0.31%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0372	0.24%
中信保诚商品LOF	1.0697	0.24%
诺安黄金	2.1570	0.23%
嘉实黄金LOF	2.0230	0.20%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2363	0.13%
黄金主题LOF	1.6726	0.12%