诺安全球黄金基金净值查询(320013)
今天最新净值
1.1520
0.0080 0.7000%
2024-04-24
- 累计净值：1.2370
- 成立日期：2011-01-13
- 基金类型：
- 成立份额：31.968亿份
- 最近份额：8.4655亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：宋青
近一季,诺安全球黄金(320013)基金累计收益率5.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.2980 |
1.4230 |
1.2970 |
1.4220 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.2970 |
1.4220 |
1.3020 |
1.4270 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2024-04-19 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.3540 |
1.4590 |
1.3490 |
1.4540 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-04-18 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.3490 |
1.4540 |
1.3490 |
1.4540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.3490 |
1.4540 |
1.3520 |
1.4570 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-04-16 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.3520 |
1.4570 |
1.3400 |
1.4450 |
0.0120 |
0.90% |
| 2024-04-15 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.3400 |
1.4450 |
1.3420 |
1.4470 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-04-12 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.3420 |
1.4470 |
1.3360 |
1.4410 |
0.0060 |
0.45% |
| 2024-04-11 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.3360 |
1.4410 |
1.3250 |
1.4300 |
0.0110 |
0.83% |
| 2024-04-10 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.3250 |
1.4300 |
1.3310 |
1.4360 |
-0.0060 |
-0.45% |
|
|
| 2024-04-09 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.3310 |
1.4360 |
1.3240 |
1.4290 |
0.0070 |
0.53% |
| 2024-04-08 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.3240 |
1.4290 |
1.3020 |
1.4070 |
0.0220 |
1.69% |
| 2024-04-03 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.3020 |
1.4070 |
1.2910 |
1.3960 |
0.0110 |
0.85% |
| 2024-04-02 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.2910 |
1.3960 |
1.2730 |
1.3780 |
0.0180 |
1.41% |
| 2024-04-01 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.2730 |
1.3780 |
1.2670 |
1.3720 |
0.0060 |
0.47% |
| 2024-03-29 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.2670 |
1.3720 |
1.2670 |
1.3720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.2670 |
1.3720 |
1.2530 |
1.3580 |
0.0140 |
1.12% |
| 2024-03-27 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.2530 |
1.3580 |
1.2450 |
1.3500 |
0.0080 |
0.64% |
| 2024-03-26 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.2450 |
1.3500 |
1.2440 |
1.3490 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.2440 |
1.3490 |
1.2400 |
1.3450 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-03-22 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.2400 |
1.3450 |
1.2460 |
1.3510 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2024-03-21 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.2460 |
1.3510 |
1.2420 |
1.3470 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-03-20 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.2420 |
1.3470 |
1.2350 |
1.3400 |
0.0070 |
0.57% |
| 2024-03-19 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.2350 |
1.3400 |
1.2360 |
1.3410 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.2360 |
1.3410 |
1.2370 |
1.3420 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2024-03-15 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.2370 |
1.3420 |
1.2390 |
1.3440 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-03-14 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.2390 |
1.3440 |
1.2440 |
1.3490 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2024-03-13 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.2440 |
1.3490 |
1.2380 |
1.3430 |
0.0060 |
0.48% |
| 2024-03-12 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.2380 |
1.3430 |
1.2500 |
1.3550 |
-0.0120 |
-0.96% |
| 2024-03-11 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.2500 |
1.3550 |
1.2470 |
1.3520 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-03-08 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.2470 |
1.3520 |
1.2370 |
1.3420 |
0.0100 |
0.81% |
| 2024-03-07 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.2370 |
1.3420 |
1.2310 |
1.3360 |
0.0060 |
0.49% |
| 2024-03-06 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.2310 |
1.3360 |
1.2230 |
1.3280 |
0.0080 |
0.65% |
| 2024-03-05 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.2230 |
1.3280 |
1.2170 |
1.3220 |
0.0060 |
0.49% |
| 2024-03-04 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.2170 |
1.3220 |
1.1970 |
1.3020 |
0.0200 |
1.67% |
| 2024-03-01 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.1970 |
1.3020 |
1.1790 |
1.2840 |
0.0180 |
1.53% |
| 2024-02-29 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.1790 |
1.2840 |
1.1740 |
1.2790 |
0.0050 |
0.43% |
| 2024-02-28 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.1740 |
1.2790 |
1.1730 |
1.2780 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.1730 |
1.2780 |
1.1720 |
1.2770 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.1720 |
1.2770 |
1.1740 |
1.2790 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-02-23 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.1740 |
1.2790 |
1.1680 |
1.2730 |
0.0060 |
0.51% |
| 2024-02-22 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.1680 |
1.2730 |
1.1690 |
1.2740 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-21 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.1690 |
1.2740 |
1.1700 |
1.2750 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-20 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.1700 |
1.2750 |
1.1630 |
1.2680 |
0.0070 |
0.60% |
| 2024-02-19 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.1630 |
1.2680 |
1.1730 |
1.2780 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2024-02-08 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.1730 |
1.2780 |
1.1760 |
1.2810 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-02-07 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.1760 |
1.2810 |
1.1760 |
1.2810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.1760 |
1.2810 |
1.1680 |
1.2730 |
0.0080 |
0.68% |
| 2024-02-05 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.1680 |
1.2730 |
1.1730 |
1.2780 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2024-02-02 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.1730 |
1.2780 |
1.1860 |
1.2910 |
-0.0130 |
-1.10% |
| 2024-02-01 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.1860 |
1.2910 |
1.1790 |
1.2840 |
0.0070 |
0.59% |
| 2024-01-31 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.1790 |
1.2840 |
1.1740 |
1.2790 |
0.0050 |
0.43% |
| 2024-01-30 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.1740 |
1.2790 |
1.1720 |
1.2770 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-01-29 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.1720 |
1.2770 |
1.1660 |
1.2710 |
0.0060 |
0.51% |
| 2024-01-26 |
320013 |
诺安全球黄金 |
1.1660 |
1.2710 |
1.1670 |
1.2720 |
-0.0010 |
-0.09% |
