易方达黄金主题美元现汇A(易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A)基金净值查询(007977)

今天最新净值 0.2352 0.0026 1.11% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2352
成立日期：
基金类型：QDII-商品
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.67亿元
基金公司：
基金经理：周宇

近一季易方达黄金主题美元现汇A|易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达黄金主题美元现汇A(007977)基金累计收益率17.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2365	0.2365	0.2352	0.2352	0.0013	0.55%
2025-12-11	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2352	0.2352	0.2326	0.2326	0.0026	1.11%
2025-12-10	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2326	0.2326	0.2319	0.2319	0.0007	0.30%
2025-12-09	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2319	0.2319	0.2308	0.2308	0.0011	0.48%
2025-12-08	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2308	0.2308	0.2316	0.2316	-0.0008	-0.35%
2025-12-05	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2316	0.2316	0.2320	0.2320	-0.0004	-0.17%
2025-12-04	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2320	0.2320	0.2319	0.2319	0.0001	0.04%
2025-12-03	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2319	0.2319	0.2318	0.2318	0.0001	0.04%
2025-12-02	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2318	0.2318	0.2336	0.2336	-0.0018	-0.77%
2025-12-01	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2336	0.2336	0.2324	0.2324	0.0012	0.52%

2025-11-28	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2324	0.2324	0.2294	0.2294	0.0030	1.29%
2025-11-27	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2294	0.2294	0.2295	0.2295	-0.0001	-0.04%
2025-11-26	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2295	0.2295	0.2277	0.2277	0.0018	0.79%
2025-11-25	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2277	0.2277	0.2274	0.2274	0.0003	0.13%
2025-11-24	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2274	0.2274	0.2240	0.2240	0.0034	1.50%
2025-11-21	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2240	0.2240	0.2244	0.2244	-0.0004	-0.18%
2025-11-20	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2244	0.2244	0.2245	0.2245	-0.0001	-0.04%
2025-11-19	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2245	0.2245	0.2241	0.2241	0.0004	0.18%
2025-11-18	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2241	0.2241	0.2228	0.2228	0.0013	0.58%
2025-11-17	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2228	0.2228	0.2252	0.2252	-0.0024	-1.07%
2025-11-14	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2252	0.2252	0.2299	0.2299	-0.0047	-2.09%
2025-11-13	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2299	0.2299	0.2314	0.2314	-0.0015	-0.65%
2025-11-12	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2314	0.2314	0.2275	0.2275	0.0039	1.69%
2025-11-11	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2275	0.2275	0.2266	0.2266	0.0009	0.40%
2025-11-10	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2266	0.2266	0.2207	0.2207	0.0059	2.60%

2025-11-07	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2207	0.2207	0.2192	0.2192	0.0015	0.68%
2025-11-06	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2192	0.2192	0.2194	0.2194	-0.0002	-0.09%
2025-11-05	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2194	0.2194	0.2172	0.2172	0.0022	1.01%
2025-11-04	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2172	0.2172	0.2209	0.2209	-0.0037	-1.70%
2025-11-03	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2209	0.2209	0.2204	0.2204	0.0005	0.23%
2025-10-31	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2204	0.2204	0.2216	0.2216	-0.0012	-0.54%
2025-10-30	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2216	0.2216	0.2178	0.2178	0.0038	1.71%
2025-10-29	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2178	0.2178	0.2182	0.2182	-0.0004	-0.18%
2025-10-28	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2182	0.2182	0.2200	0.2200	-0.0018	-0.82%
2025-10-27	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2200	0.2200	0.2268	0.2268	-0.0068	-3.09%
2025-10-24	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2268	0.2268	0.2276	0.2276	-0.0008	-0.35%
2025-10-23	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2276	0.2276	0.2261	0.2261	0.0015	0.66%
2025-10-22	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2261	0.2261	0.2271	0.2271	-0.0010	-0.44%
2025-10-21	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2271	0.2271	0.2427	0.2427	-0.0156	-6.87%
2025-10-20	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2427	0.2427	0.2345	0.2345	0.0082	3.38%
2025-10-17	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2345	0.2345	0.2385	0.2385	-0.0040	-1.71%
2025-10-16	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2385	0.2385	0.2331	0.2331	0.0054	2.26%
2025-10-15	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2331	0.2331	0.2293	0.2293	0.0038	1.63%
2025-10-14	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2293	0.2293	0.2273	0.2273	0.0020	0.88%
2025-10-13	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2273	0.2273	0.2217	0.2217	0.0056	2.46%
2025-09-29	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2112	0.2112	0.2076	0.2076	0.0036	1.73%
2025-09-26	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2076	0.2076	0.2061	0.2061	0.0015	0.73%
2025-09-25	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2061	0.2061	0.2054	0.2054	0.0007	0.34%
2025-09-24	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2054	0.2054	0.2075	0.2075	-0.0021	-1.01%
2025-09-23	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2075	0.2075	0.2063	0.2063	0.0012	0.58%
2025-09-22	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2063	0.2063	0.2025	0.2025	0.0038	1.88%
2025-09-17	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.2015	0.2015	0.2029	0.2029	-0.0014	-0.69%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

QDII-商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.7460	0.34%
国泰商品LOF	0.6530	0.31%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	1.0372	0.24%
中信保诚商品LOF	1.0697	0.24%
诺安黄金	2.1570	0.23%
嘉实黄金LOF	2.0230	0.20%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.2363	0.13%
黄金主题LOF	1.6726	0.12%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.6693	0.11%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	0.9760	0.10%