天弘弘利债券E基金净值查询(021043)
今天最新净值
1.1254
0.0003 0.03%
2025-12-19
- 累计净值：1.1254
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：41.5410亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘嗣兴 尹粒宇
近一季,天弘弘利债券E(021043)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1259 |
1.1259 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1254 |
1.1254 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1251 |
1.1251 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1247 |
1.1247 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1248 |
1.1248 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1252 |
1.1252 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1251 |
1.1251 |
1.1246 |
1.1246 |
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0.04% |
| 2025-12-10 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1246 |
1.1246 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1244 |
1.1244 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1242 |
1.1242 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-05 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1243 |
1.1243 |
1.1244 |
1.1244 |
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-0.01% |
| 2025-12-04 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1244 |
1.1244 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1251 |
1.1251 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1253 |
1.1253 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1255 |
1.1255 |
1.1254 |
1.1254 |
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0.01% |
| 2025-11-28 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1254 |
1.1254 |
1.1253 |
1.1253 |
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0.01% |
| 2025-11-27 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1253 |
1.1253 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1255 |
1.1255 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1263 |
1.1263 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1267 |
1.1267 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1267 |
1.1267 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1268 |
1.1268 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1268 |
1.1268 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1269 |
1.1269 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1268 |
1.1268 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-14 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1265 |
1.1265 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1264 |
1.1264 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1264 |
1.1264 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1262 |
1.1262 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1259 |
1.1259 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1259 |
1.1259 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1265 |
1.1265 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1270 |
1.1270 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1266 |
1.1266 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1264 |
1.1264 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1260 |
1.1260 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1252 |
1.1252 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1245 |
1.1245 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1240 |
1.1240 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-27 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1221 |
1.1221 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1218 |
1.1218 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1217 |
1.1217 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1216 |
1.1216 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1214 |
1.1214 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1208 |
1.1208 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1213 |
1.1213 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-16 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1199 |
1.1199 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1193 |
1.1193 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1194 |
1.1194 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1193 |
1.1193 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1187 |
1.1187 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1187 |
1.1187 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1181 |
1.1181 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1178 |
1.1178 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1177 |
1.1177 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1177 |
1.1177 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1181 |
1.1181 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1191 |
1.1191 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
021043 |
天弘弘利债券E |
1.1195 |
1.1195 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0001 |
0.01% |
