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宝盈盈悦纯债债券A基金净值查询(021106)

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今天最新净值 1.0138 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0358
成立日期：2024-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0051亿
最近资产：5.05亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：胡世辉

近一月宝盈盈悦纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈盈悦纯债债券A(021106)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0138	1.0358	1.0138	1.0358	0.0000	0.00%
2025-12-15	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0138	1.0358	1.0142	1.0362	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0142	1.0362	1.0144	1.0364	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0144	1.0364	1.0140	1.0360	0.0004	0.04%
2025-12-10	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0140	1.0360	1.0136	1.0356	0.0004	0.04%
2025-12-09	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0136	1.0356	1.0132	1.0352	0.0004	0.04%
2025-12-08	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0132	1.0352	1.0131	1.0351	0.0001	0.01%
2025-12-05	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0131	1.0351	1.0128	1.0348	0.0003	0.03%
2025-12-04	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0128	1.0348	1.0136	1.0356	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0136	1.0356	1.0139	1.0359	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0139	1.0359	1.0141	1.0361	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0141	1.0361	1.0138	1.0358	0.0003	0.03%
2025-11-28	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0138	1.0358	1.0136	1.0356	0.0002	0.02%
2025-11-27	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0136	1.0356	1.0138	1.0358	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0138	1.0358	1.0142	1.0362	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0142	1.0362	1.0144	1.0364	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0144	1.0364	1.0143	1.0363	0.0001	0.01%
2025-11-21	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0143	1.0363	1.0142	1.0362	0.0001	0.01%
2025-11-20	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0142	1.0362	1.0141	1.0361	0.0001	0.01%
2025-11-19	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0141	1.0361	1.0142	1.0362	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0142	1.0362	1.0141	1.0361	0.0001	0.01%
2025-11-17	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0141	1.0361	1.0139	1.0359	0.0002	0.02%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	2.5066	5.41%
宝盈创新驱动股票A	1.7671	4.53%
宝盈创新驱动股票C	1.7203	4.53%
宝盈科技30	5.6550	4.36%
宝盈国家安全沪港深股票A	2.2007	4.14%
宝盈策略增长混合	1.7395	4.14%
宝盈互联网沪港深	3.7450	3.74%
宝盈资源优选混合	2.0507	3.58%
宝盈研究精选混合A	1.4724	3.57%
宝盈研究精选混合C	1.4302	3.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%