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宝盈盈悦纯债债券A基金盘中实时估值(021106)

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今天最新净值 1.0138 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0358
成立日期：2024-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0051亿
最近资产：5.05亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：胡世辉

宝盈盈悦纯债债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	-0.04%	0.00%
2025-12-12	-0.02%	0.00%
2025-12-11	0.04%	0.00%
2025-12-10	0.04%	0.00%
2025-12-09	0.04%	0.00%
2025-12-08	0.01%	0.00%
2025-12-05	0.03%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

宝盈盈悦纯债债券A基金021106实时估值图

宝盈盈悦纯债债券A基金021106实时估值图

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宝盈基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	2.4814	4.3546%
宝盈创新驱动股票A	1.7474	3.3605%
宝盈创新驱动股票C	1.7011	3.3605%
宝盈资源优选混合	2.0452	3.2965%
宝盈科技30混合	5.5937	3.2234%
宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.6779	2.9372%
宝盈策略增长混合	1.7192	2.9188%
宝盈互联网沪港深混合	3.7149	2.9045%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0466	0.0068%
建信安心回报6个月定开A	1.0054	0.0001%
建信安心回报6个月定开C	1.0045	0.0001%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0017%
银河泰利纯债A	1.0636	-0.0017%
北信瑞丰稳定收益A	1.2659	-0.0113%
北信瑞丰稳定收益C	1.2619	-0.0113%
鹏华永诚一年定开债券	1.0597	-0.0137%