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宝盈盈悦纯债债券A基金净值查询(021106)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0138 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0358
成立日期：2024-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0051亿
最近资产：5.05亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：胡世辉

近一季宝盈盈悦纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈盈悦纯债债券A(021106)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0138	1.0358	1.0138	1.0358	0.0000	0.00%
2025-12-15	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0138	1.0358	1.0142	1.0362	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0142	1.0362	1.0144	1.0364	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0144	1.0364	1.0140	1.0360	0.0004	0.04%
2025-12-10	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0140	1.0360	1.0136	1.0356	0.0004	0.04%
2025-12-09	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0136	1.0356	1.0132	1.0352	0.0004	0.04%
2025-12-08	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0132	1.0352	1.0131	1.0351	0.0001	0.01%
2025-12-05	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0131	1.0351	1.0128	1.0348	0.0003	0.03%
2025-12-04	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0128	1.0348	1.0136	1.0356	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0136	1.0356	1.0139	1.0359	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0139	1.0359	1.0141	1.0361	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0141	1.0361	1.0138	1.0358	0.0003	0.03%
2025-11-28	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0138	1.0358	1.0136	1.0356	0.0002	0.02%
2025-11-27	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0136	1.0356	1.0138	1.0358	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0138	1.0358	1.0142	1.0362	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0142	1.0362	1.0144	1.0364	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0144	1.0364	1.0143	1.0363	0.0001	0.01%
2025-11-21	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0143	1.0363	1.0142	1.0362	0.0001	0.01%
2025-11-20	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0142	1.0362	1.0141	1.0361	0.0001	0.01%
2025-11-19	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0141	1.0361	1.0142	1.0362	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0142	1.0362	1.0141	1.0361	0.0001	0.01%
2025-11-17	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0141	1.0361	1.0139	1.0359	0.0002	0.02%
2025-11-14	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0139	1.0359	1.0137	1.0357	0.0002	0.02%
2025-11-13	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0137	1.0357	1.0135	1.0355	0.0002	0.02%
2025-11-12	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0135	1.0355	1.0132	1.0352	0.0003	0.03%

2025-11-11	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0132	1.0352	1.0130	1.0350	0.0002	0.02%
2025-11-10	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0130	1.0350	1.0128	1.0348	0.0002	0.02%
2025-11-07	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0128	1.0348	1.0131	1.0351	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0131	1.0351	1.0135	1.0355	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0135	1.0355	1.0134	1.0354	0.0001	0.01%
2025-11-04	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0134	1.0354	1.0135	1.0355	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0135	1.0355	1.0135	1.0355	0.0000	0.00%
2025-10-31	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0135	1.0355	1.0129	1.0349	0.0006	0.06%
2025-10-30	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0129	1.0349	1.0124	1.0344	0.0005	0.05%
2025-10-29	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0124	1.0344	1.0119	1.0339	0.0005	0.05%
2025-10-28	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0119	1.0339	1.0111	1.0331	0.0008	0.08%
2025-10-27	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0111	1.0331	1.0107	1.0327	0.0004	0.04%
2025-10-24	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0107	1.0327	1.0108	1.0328	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0108	1.0328	1.0107	1.0327	0.0001	0.01%
2025-10-22	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0107	1.0327	1.0108	1.0328	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0108	1.0328	1.0106	1.0326	0.0002	0.02%
2025-10-20	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0106	1.0326	1.0109	1.0329	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0109	1.0329	1.0105	1.0325	0.0004	0.04%
2025-10-16	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0105	1.0325	1.0104	1.0324	0.0001	0.01%
2025-10-15	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0104	1.0324	1.0105	1.0325	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0105	1.0325	1.0105	1.0325	0.0000	0.00%
2025-10-13	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0105	1.0325	1.0103	1.0323	0.0002	0.02%
2025-10-10	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0103	1.0323	1.0104	1.0324	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0104	1.0324	1.0100	1.0320	0.0004	0.04%
2025-09-30	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0100	1.0320	1.0093	1.0313	0.0007	0.07%
2025-09-29	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0093	1.0313	1.0093	1.0313	0.0000	0.00%
2025-09-26	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0093	1.0313	1.0091	1.0311	0.0002	0.02%
2025-09-25	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0091	1.0311	1.0090	1.0310	0.0001	0.01%
2025-09-24	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0090	1.0310	1.0098	1.0318	-0.0008	-0.08%
2025-09-23	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0098	1.0318	1.0103	1.0323	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0103	1.0323	1.0099	1.0319	0.0004	0.04%
2025-09-19	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0099	1.0319	1.0104	1.0324	-0.0005	-0.05%
2025-09-18	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0104	1.0324	1.0106	1.0326	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0106	1.0326	1.0100	1.0320	0.0006	0.06%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈北证50成份指数发起式A	1.0648	0.53%
宝盈北证50成份指数发起式C	1.0622	0.53%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0511	0.04%
宝盈盈泰纯债债券A	1.1660	0.03%
宝盈安泰短债债券A	1.2022	0.02%
宝盈安泰短债债券C	1.1772	0.02%
宝盈聚丰两年定开债券A	1.1331	0.01%
宝盈盈润纯债债券A	1.0913	0.01%
宝盈盈旭纯债债券A	1.0535	0.01%
宝盈盈旭纯债债券C	1.0420	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%