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中银月月鑫30天滚动持有债券A基金净值查询(021119)

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今天最新净值 1.0650 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0650
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.4066亿
最近资产：3.47亿
基金公司：
基金经理：白洁林炎滨

近一周中银月月鑫30天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银月月鑫30天滚动持有债券A(021119)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0650	1.0650	1.0650	1.0650	0.0000	0.00%
2025-12-15	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0650	1.0650	1.0651	1.0651	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0651	1.0651	1.0651	1.0651	0.0000	0.00%
2025-12-11	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0651	1.0651	1.0648	1.0648	0.0003	0.03%
2025-12-10	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0648	1.0648	1.0644	1.0644	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%