创金合信季安盈3个月持有期债券E基金净值查询(021380)

今天最新净值 1.0884 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0884
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：30.6682亿
最近资产：32.68亿
基金公司：
基金经理：黄佳祥

近一月创金合信季安盈3个月持有期债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信季安盈3个月持有期债券E(021380)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0888	1.0888	1.0884	1.0884	0.0004	0.04%
2025-12-18	021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0884	1.0884	1.0882	1.0882	0.0002	0.02%
2025-12-17	021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0882	1.0882	1.0881	1.0881	0.0001	0.01%
2025-12-16	021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0881	1.0881	1.0880	1.0880	0.0001	0.01%
2025-12-15	021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0880	1.0880	1.0882	1.0882	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0882	1.0882	1.0881	1.0881	0.0001	0.01%
2025-12-11	021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0881	1.0881	1.0878	1.0878	0.0003	0.03%
2025-12-10	021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0878	1.0878	1.0877	1.0877	0.0001	0.01%
2025-12-09	021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0877	1.0877	1.0875	1.0875	0.0002	0.02%
2025-12-08	021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0875	1.0875	1.0876	1.0876	-0.0001	-0.01%

2025-12-05	021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0876	1.0876	1.0876	1.0876	0.0000	0.00%
2025-12-04	021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0876	1.0876	1.0882	1.0882	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0882	1.0882	1.0882	1.0882	0.0000	0.00%
2025-12-02	021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0882	1.0882	1.0882	1.0882	0.0000	0.00%
2025-12-01	021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0882	1.0882	1.0877	1.0877	0.0005	0.05%
2025-11-28	021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0877	1.0877	1.0876	1.0876	0.0001	0.01%
2025-11-27	021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0876	1.0876	1.0878	1.0878	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0878	1.0878	1.0883	1.0883	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0883	1.0883	1.0883	1.0883	0.0000	0.00%
2025-11-24	021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0883	1.0883	1.0883	1.0883	0.0000	0.00%
2025-11-21	021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0883	1.0883	1.0883	1.0883	0.0000	0.00%
2025-11-20	021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0883	1.0883	1.0883	1.0883	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信金葵纯债A	1.1425	0.94%
长信金葵纯债C	1.1411	0.93%
汇安嘉诚债券A	1.2142	0.61%
汇安嘉诚债券C	1.1881	0.60%
华商转债精选债券A	1.2504	0.55%
华商转债精选债券C	1.2342	0.55%
新华安享惠金A	1.0207	0.50%
新华安享惠金定期债券E	1.0761	0.49%
新华安享惠金C	1.0047	0.49%
金鹰添利信用债债券C	1.2654	0.48%