华夏有色金属ETF联接D(华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接D)基金净值查询(021534)
今天最新净值
1.6247
-0.0442 -2.72%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6733
0.0000 0.0020%
- 累计净值：1.6247
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5156亿
- 最近资产：1.56亿元
- 基金公司：
- 基金经理：单宽之
近一月华夏有色金属ETF联接D|华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接D基金净值查询
近一月,华夏有色金属ETF联接D(021534)基金累计收益率-2.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.6733 |
1.6733 |
1.6247 |
1.6247 |
0.0486 |
2.99% |
| 2025-12-16 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.6247 |
1.6247 |
1.6689 |
1.6689 |
-0.0442 |
-2.72% |
| 2025-12-15 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.6689 |
1.6689 |
1.6799 |
1.6799 |
-0.0110 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.6799 |
1.6799 |
1.6567 |
1.6567 |
0.0232 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.6567 |
1.6567 |
1.6688 |
1.6688 |
-0.0121 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.6688 |
1.6688 |
1.6534 |
1.6534 |
0.0154 |
0.93% |
| 2025-12-09 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.6534 |
1.6534 |
1.7068 |
1.7068 |
-0.0534 |
-3.23% |
| 2025-12-08 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.7068 |
1.7068 |
1.6968 |
1.6968 |
0.0100 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.6968 |
1.6968 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0388 |
2.34% |
| 2025-12-04 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.6580 |
1.6580 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0052 |
0.31% |
|
|
| 2025-12-03 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.6528 |
1.6528 |
1.6447 |
1.6447 |
0.0081 |
0.49% |
| 2025-12-02 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.6447 |
1.6447 |
1.6683 |
1.6683 |
-0.0236 |
-1.41% |
| 2025-12-01 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.6683 |
1.6683 |
1.6218 |
1.6218 |
0.0465 |
2.87% |
| 2025-11-28 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.6218 |
1.6218 |
1.5976 |
1.5976 |
0.0242 |
1.51% |
| 2025-11-27 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.5976 |
1.5976 |
1.5943 |
1.5943 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.5943 |
1.5943 |
1.5964 |
1.5964 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.5964 |
1.5964 |
1.5619 |
1.5619 |
0.0345 |
2.21% |
| 2025-11-24 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.5619 |
1.5619 |
1.5747 |
1.5747 |
-0.0128 |
-0.81% |
| 2025-11-21 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.5747 |
1.5747 |
1.6564 |
1.6564 |
-0.0817 |
-4.93% |
| 2025-11-20 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.6564 |
1.6564 |
1.6633 |
1.6633 |
-0.0069 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.6633 |
1.6633 |
1.6204 |
1.6204 |
0.0429 |
2.65% |
| 2025-11-18 |
021534 |
华夏有色金属ETF联接D |
1.6204 |
1.6204 |
1.6658 |
1.6658 |
-0.0454 |
-2.73% |
